Norma Legal Oficial del día 28 de Julio del año 2001 (28/07/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 116

Pag. 207898

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS
CODIGO......................

ANEXO Nº 14

EMPRESA .................................................................

OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR * Al.....de........................de ........

Entidad

Codigo

1/

2/

MORDAZA de Entidad 3/

MORDAZA de Monto Obligaciones Directas (equivalente en US$) Obligaciones Contingentes (equivalente en US$) Total Origen Moneda Autorizado Por Destino: Por Vencer a: TOTAL (A) Tasa de Por Destino: Por Vencer a: TOTAL(B) Obligaciones (equivalente Capital de 0-30 31-90 91-180 181-270 271-360 mas de Interes Promedio Exportacion Importacion Capital de 0-30 31-90 91-180 181-270 271-360 mas de con el Exterior (A) + (B) en US $) Exportacion Importacion Trabajo dias dias dias dias dias 360 dias 4/ 5/ Trabajo dias dias dias dias dias 360 dias (equivalente en US$)

NORMAS LEGALES

Total (en US $) Total (en Nuevos Soles) 4/ 6/

* 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/

Se deben reportar las obligaciones con el exterior provenientes de lineas, prestamos y sobregiros, sin considerar los intereses y gastos por pagar devengados por dichas obligaciones. Consignar el nombre de la entidad registrado en la base de datos S.W.I.F.T. En el caso de entidades no registradas en la base de datos S.W.I.F.T. consignar el nombre completo de la entidad. Senalar el codigo B.I.C. registrado para la entidad en la base de datos S.W.I.F.T. En el caso de entidades que carecen de codigo B.I.C. por no estar registradas en la base de datos S.W.I.F.T., consignar el codigo OTROS. Este codigo sustituira al codigo B.I.C. hasta que la entidad se registre en la base de datos S.W.I.F.T. Considere (F) si es entidad financiera, (O) si es organismo internacional y (N) en otro caso. El monto total de obligaciones directas convertido al MORDAZA de cambio contable al cierre del mes de reporte debe ser igual al total de Adeudos y Obligaciones Financieras con el Exterior del Balance de Comprobacion (2404+2405+2407+2604+2605+2607) Considere la tasa de interes promedio de cada obligacion directa y no el spread sobre la LIBOR. Para el total, consignar el promedio ponderado por el total de obligaciones directas. Equivalente en nuevos soles del total de obligaciones directas utilizando el MORDAZA de cambio contable correspondiente al cierre del mes de reporte.

_____________________ GERENTE GENERAL

_____________________ CONTADOR GENERAL MATRICULA Nº

_____________________ HECHO POR

MORDAZA, sabado 28 de MORDAZA de 2001

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