Norma Legal Oficial del día 05 de Enero del año 2011 (05/01/2011)
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TEXTO DE LA PÁGINA 33
El Peruano MORDAZA, miercoles 5 de enero de 2011
NORMAS LEGALES
Descripcion MORDAZA de Datos y Longitud X(1) X(6) X(4) X(8) X(1) N° MORDAZA Descripcion
433537
MORDAZA de Datos y Longitud
N° 0 1 2 3 4
MORDAZA MORDAZA de registro Administradora Fondo Fecha MORDAZA del Codigo Valor
Debera remitirse siempre con `D' Codigo de la sociedad administradora de fondos mutuos que remite la informacion. Codigo del fondo del que se remite la informacion. Corresponde a la fecha de valorizacion del valor. Se enviara en formato ddmmaaaa. Mediante este MORDAZA se identificara si el codigo del valor o instrumento cuya valorizacion se envia en el registro es el asignado por la sociedad administradora o no. 1.- Codigo asignado por la sociedad administradora. 2.- Codigo no asignado por la sociedad administradora
11 Monto final o a plazo
Se informara el monto a ser redimido al vencimiento 9(12)V9(2) de los instrumentos representativos de deuda e instrumentos representativos de depositos que tengan un unico flujo de pago, y el monto a plazo para las operaciones de reporte o pacto. El monto a informar corresponde al monto nominal mas intereses, de ser el caso. De reajustarse el monto al vencimiento o monto a plazo, se debera mandar el monto reajustado. Los reajustes solo se podran realizar a cupon vencido. En caso de reajuste por VAC tanto al valor nominal como a la tasa de interes, estos se reajustaran mensualmente segun la publicacion del BCR. Se debera incluir las comisiones en el caso de la operacion de reporte y pacto. Se expresara en la moneda de la operacion. En los demas casos se informara con ceros. Se informara el monto total invertido vigente por 9(12)V9(2) cada instrumento del portafolio del fondo, incluyendo comisiones. No se incluiran los intereses corridos respectivos de la compra. En este MORDAZA se informara el monto contado de operaciones de reporte o pacto, incluyendo las comisiones respectivas. En el caso de forwards y swaps se informara con ceros. En el caso de las opciones se informara el monto invertido en la compra de la opcion (prima unitaria multiplicado por numero de contratos). Se expresara en nuevos soles. Corresponde a la fecha en que se ha realizado la operacion. En cuanto corresponda sera el de la MORDAZA operacion de compra. Para depositos de ahorro la fecha de operacion sera el correspondiente al dia informado. En el caso de forward, swap y opciones, corresponde a la fecha en que se realiza la operacion. X(8)
5
Codigo de valor
Sera el codigo asignado por la sociedad administradora, o el ISIN de valor listado en la BVL, o el codigo generado por la Empresa Proveedora de Precios, segun corresponda del instrumento cuya valorizacion se envia en el registro. Se remitira solo para operaciones de reporte, operaciones de pacto, instrumentos representativos de deuda o instrumentos representativos de depositos con un solo flujo de pago (certificados de depositos de un solo pago) Este identificador debe ser unico por cada operacion. Este MORDAZA se informa cuando un mismo instrumento sea adquirido en distintas fechas y tenga el mismo codigo valor en el MORDAZA anterior. Para tal efecto, la MORDAZA operacion se informara con identificador de operacion distinto. En caso de operaciones de pacto en este MORDAZA se informara un codigo identificador para cada operacion de pacto. Corresponde al MORDAZA de precio o tasa utilizada para valorizar el titulo que se informa en el registro: 1.- Precio de MORDAZA y/o TIR de MORDAZA 2.- Valor Contable 3.- Coste de Adquisicion y/o TIR de adquisicion 4.-Tasa de interes de depositos 5.- Forward 6.- Swap 7.- Opciones
X(12)
12 Monto de inversion
6
Identificador de operacion
X(15)
13 Fecha de la operacion
7
Forma de Valorizacion
X(1)
8
Numero de titulos, o Monto nominal
Corresponde al: · Numero de titulos, en caso de instrumentos representativos de participacion Tambien incluye el numero de acciones en las operaciones de reporte con estos valores. · Monto nominal de los instrumentos representativos de deuda, y en caso de producirse algun reajuste del valor nominal, se informara el monto nominal reajustado. Para operaciones de reporte y operaciones de pacto, con renta fija, se MORDAZA el monto nominal de los valores. Se entiende por monto nominal al producto de los valores nominales unitarios por las cantidades respectivas. Se informara en la moneda del valor. · Numero de contratos de opciones o monto nocional en caso de forwards y swaps. En los demas casos vendra con ceros.
9(12)V(2)
14 Fecha inicio de Corresponde a la fecha en que el instrumento pago de intereses representativo de deuda, deposito u operacion de reporte comience a devengar intereses. En cuanto corresponda se informara la fecha de inicio de pago de intereses correspondiente a la MORDAZA operacion de compra. Para depositos de ahorro la fecha de inicio de pago de intereses sera la correspondiente al dia informado. Para instrumentos representativos de participaciones, este MORDAZA vendra con espacios en blanco. En caso de instrumentos derivados se enviara la fecha a partir del cual rige el contrato. 15 Fecha de vencimiento Corresponde a la fecha de vencimiento de las operaciones de reporte, pactos e instrumentos derivados, o la fecha de redencion de los instrumentos representativos de deuda o depositos. En instrumentos representativos de participaciones y depositos de ahorro, este MORDAZA vendra con espacios en blanco.
X(8)
X(8)
9
Precio, valor contable, costo de adquisicion.
En instrumentos representativos de participacion e instrumentos representativos de deuda, se remitira el precio respectivo. Cuando se trate de instrumentos representativos de participacion, los precios deben estar expresados en unidades monetarias. En el caso de instrumentos representativos de deuda se informara el precio sucio, expresado en porcentaje. Para el caso de las opciones, en este MORDAZA se enviara la prima de la opcion por contrato. Para los depositos a plazo, las operaciones de reportes y pactos, asi como forwards y swaps, se remitira con ceros. Se expresara en la moneda de la operacion. Se debe remitir el MORDAZA de cambio de la moneda del valor u operacion a la fecha de valorizacion, solo en caso que la moneda del valor u operacion fuese distinta a nuevos soles. Se expresara en nuevos soles por unidad de la moneda de la operacion. Para los valores u operaciones en nuevos soles se debera indicar 1 (uno), es decir, en este caso se remitira: 0000100000000
9(8)V9(6)
16 Intereses corridos Se informara los montos de los cupones de 9(12)V9(2) en la compra los instrumentos representativos de deuda e instrumentos representativos de depositos, que hubiesen corrido al momento de la compra y que el fondo hubiese desembolsado en su adquisicion. Se incluiran tambien los montos corridos a la compra producto de los reajustes del valor nominal (VAC corrido de la compra). Para los demas instrumentos, este MORDAZA vendra con ceros. Se expresara en nuevos soles. 17 Intereses ganados Corresponde al monto de los intereses (cupon) 9(12)V9(2) de los instrumentos representativos de deuda, depositos, instrumentos representativos de estos y operaciones de reporte, que se han devengado desde el momento de la compra o ultimo pago de cupon, hasta la fecha de valorizacion. De ser el caso, se incluira el VAC devengado. Para los demas instrumentos, este MORDAZA vendra con ceros. Se expresara en nuevos soles. Se informara la fluctuacion del instrumento S9(12)V9(2) (componente de la cuenta 19). Se expresara en nuevos soles. Corresponde a la valorizacion del instrumento que se S9(12)V9(2) informa en este registro, valorizado de acuerdo a la normativa vigente. Se expresara en nuevos soles.
10 MORDAZA de cambio
9(5)V9(8)
18 Ganancia o perdida (fluctuacion) 19 Valorizacion