Norma Legal Oficial del día 04 de Julio del año 2013 (04/07/2013)

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TEXTO DE LA PÁGINA 31

El Peruano Jueves 4 de MORDAZA de 2013

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neto, en relacion al ratio de suficiencia de capital de hasta 11% en funcion a su calificacion de riesgo ajustada." 1.2. Sustituyase el MORDAZA parrafo del numeral 12 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestion Global de Activos y Pasivos" de la Resolucion Directoral Nº 016-2012EF/52.03, por el siguiente texto: "12. Elegibilidad y limites de contraparte (....) "En todo caso, los depositos de cada entidad publica involucrada en una entidad financiera no debera exceder del 5% del patrimonio efectivo." Articulo 2º.- Modificaciones al Anexo 2 "Reglamento de Depositos" Modifiquese el inciso 1.1 del numeral 1 y el tercer parrafo del numeral 4 del Anexo 2 "Reglamento de Depositos" de la Resolucion Directoral Nº 016-2012EF/52.03, conforme a lo siguiente: "1. Terminos y Condiciones 1.1 Contraparte Involucrada La contraparte involucrada en cada subasta sera cualquiera de las entidades no financieras comprendidas en el ambito del FONAFE o cualquier otra entidad del Sector Publico que tenga fondos por subastar, en concordancia con los Lineamientos para la Gestion Global de Activos y Pasivos vigentes siempre y cuando se trate de fondos distintos de aquellos que la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico administra en la Cuenta Unica del Tesoro o que se mantienen en cuentas bancarias en el Banco de la Nacion. (....)" "4. Situaciones de Incumplimiento (....) La entidad publica involucrada establecera en la convocatoria de cada subasta y de manera expresa, una compensacion economica si no recibiese los fondos al vencimiento del plazo pactado. La ejecucion de la citada compensacion economica sera de competencia y responsabilidad de la entidad publica involucrada. Si alguna entidad financiera autorizada no cumple con el pago de la citada compensacion economica, sera inhabilitada de participar en el MORDAZA de subasta de fondos de cualquier entidad publica involucrada." Articulo 3º.- Modulo de Subastas de Fondos Publicos Las entidades comprendidas en el alcance que se senala en el Anexo 2, "Reglamento de Depositos", de la Resolucion Directoral Nº 016-2012-EF/52.03, deberan realizar el procedimiento de subasta de fondos a traves del mecanismo centralizado de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico denominado "Modulo de Subastas ­ Tesoro Publico". Articulo 4º.- Periodo de adecuacion En caso que la entidad publica involucrada presente excesos en los limites con alguna contraparte, como consecuencia de la aplicacion del numeral 12 y modificatoria, tendra un plazo MORDAZA de adecuacion de 12 meses a partir de la publicacion de los limites o cupos globales del tercer trimestre del 2013. Articulo 5º.- Vigencia La presente Resolucion Directoral entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su publicacion, con excepcion de lo dispuesto en el articulo 3º, que entrara en vigencia a partir del MORDAZA dia util siguiente al de la publicacion de los limites o cupos globales del tercer trimestre del 2013. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Director General (e) Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico 957243-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Modifican los Anexos de la R.D. Nº 0162012-EF/52.03 "Lineamientos para la Gestion Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depositos"
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 037-2013-EF/52.03 MORDAZA, 1 de MORDAZA de 2013 CONSIDERANDO: Que, en el MORDAZA de la Estrategia de Gestion Global de Activos y Pasivos 2013 ­ 2016, aprobada por la Resolucion Ministerial Nº 157-2013-EF/52, se tiene previsto el fortalecimiento del MORDAZA de modernizacion de la gestion de tesoreria a nivel de las entidades del Sector Publico, contribuyendo de esta manera al objetivo de optimizar la ejecucion de una politica financiera mas eficiente y transparente; Que, mediante Resolucion Directoral Nº 016-2012EF/52.03 se aprobaron los "Lineamentos para la Gestion Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depositos" con el fin de establecer politicas y criterios de aplicacion permanente para la gestion de fondos de las entidades del Sector Publico; Que, resulta conveniente modificar los limites para cada entidad publica involucrada establecidos en los "Lineamientos para la Gestion Global de Activos y Pasivos", lo que contribuira a asegurar un razonable grado de concentracion de liquidez, a optimizar la gestion de la tesoreria asi como a promover una mayor transparencia de las entidades publicas en el procedimiento de subasta de fondos; Que, en ese sentido es pertinente modificar los anexos 1 y 2 de la citada Resolucion Directoral, y a fin de fomentar la mayor participacion de los fondos publicos en los mercados financieros establecer la implementacion de un MORDAZA mecanismo centralizado de negociacion desarrollado y gestionado por la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico; De conformidad con lo establecido en el inciso j) del articulo 6º del Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobado por el Decreto Supremo 035-2012-EF, el numeral 2 del articulo 47º de la Ley Nº 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, el articulo 18º del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Organica del Ministerio de Economia y Finanzas, modificada por el Decreto Legislativo Nº 325, y el literal d) del articulo 101º del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Economia y Finanzas, aprobado por la Resolucion Ministerial Nº 223-2011-EF/43, y estando a lo propuesto por la Direccion de Normatividad; SE RESUELVE: Articulo 1º.- Modificaciones al Anexo 1 "Lineamientos para la Gestion Global de Activos y Pasivos" 1.1. Modifiquese el MORDAZA parrafo del numeral 2 el tercer parrafo del numeral 12 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestion Global de Activos y Pasivos" de la Resolucion Directoral Nº 016-2012-EF/52.03 conforme a lo siguiente: "2. Alcance (...) La Oficina de Normalizacion Previsional (ONP) y el Fondo Consolidado de Reservas (FCR) se encuentran comprendidos en lo referido a la MORDAZA de informacion financiera y al MORDAZA de subasta de fondos en el MORDAZA local." "12. Elegibilidad y limites de contraparte (....) Para el calculo de limites o cupos de fondos mutuos, fondos de titulizacion y de instrumentos representativos de deuda de entidades no financieras, se considerara segun corresponda la tercera parte del patrimonio MORDAZA o