Norma Legal Oficial del día 03 de julio del año 1998 (03/07/1998)
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TEXTO DE LA PÁGINA 22
c) La Conciliacion del Movimiento de Fondos de las Subcuentas (T-4) de MORDAZA 1998 (periodo de
CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL 30.6.98
Hasta el 12 de setiembre de 1998
liquidacion)
Las informaciones senaladas en los puntos b) y c) precedentes, deberan estar acompariadas de la Relacion de Cheques en Cartera y/o en MORDAZA con indicacion del nombre de los beneficiarlos, N° de cheque, fecha de giro e importes, bajo responsabilidad del Director General de Administracion, o quien haga sus veces, en la respectiva Unidad Ejecutora
d) Oficio adjuntando la MORDAZA de la Conciliacion de Cuentas de Enlace al
Articulo 12°.- Para efectos de la MORDAZA de las informaciones a que se refieren los incisos d) y e) del Articulo 8" de la presente resolucion, sera de aplicacion lo dispuesto en la Directiva de Tesoreria para 1998 aprobada por la Resolucion Directoral N" 047-97-EF/77.15, en la parte pertinente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera.- Las Unidades Ejecutoras que a partir del 1 de MORDAZA del presente ano se han constituido en los Consejos Transitorios de Administracion Regional, y mantengan cuentas corrientes para el manejo de fondos de la fuente Recursos Ordinarios bajo la modalidad de "Encargos" provenientes de otros Pliegos, en el MORDAZA de convenios celebrados con anterioridad a dicha fecha, deberan remitir a la Direccion General del Tesoro Publico la Resolucion expedida por el titular del CTAR correspondiente, o el funcionarlo a quien le MORDAZA sido delegada esta facultad, por la cual se designa o ratifica a los responsables de las mencionadas cuentas corrientes; adjuntando MORDAZA autenticada del respectivo convenio a que se refiere el Articulo 35" de la Resolucion Directoral N" 047-97-EF/77.15. La mencionada documentacion debera ser enviada a mas tardar hasta el 12 de agosto del presente, en caso contrario se instruira al Banco de la Nacion para el cierre de dichas cuentas y transferencia de los saldos ala cuenta Principal del Tesoro Publico. Segunda.- Para efectos del deposito de las reversiones de fondos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que, por pagos indebidos y/o en exceso, efectuen las Unidades Ejecutoras que a partir del 1 de MORDAZA del presente se han constituido en los Consejos Transitorios de Administracion Regional, se deber5 indicar el numero de la subcuenta de gasto con cargo a la cual se hubiera realizado el pago, en la correspondiente Papeleta de Depositos a favor del Tesoro Publico (T-6). Asimismo, las acciones administrativas que quedaran pendientes al 30.6.98. referidas a los cheques en MORDAZA v/ o en cartera pagados en el mes de MORDAZA, anulaciones de cheques. reversiones de fondos a favor del Tesoro Publico y otras regularizaciones pendientes de efectuar, seran asumidas por la correspondiente Unidad Ejecutora constituida en el Consejo Transitorio de Administracion Regional. Tercera.- La MORDAZA de las informaciones de tesoreria que corresponde a aquellas Unidades Ejecutoras que, como consecuencia del MORDAZA de descentralizacion, dejen de tener tal categoria, es de responsabilidad de la Unidad Ejecutora que las asuma. Cuarta.- Prorrogase el plazo para la conciliacion de la ejecucion del gasto 1997, a que se refiere el primer parrafo del Articulo 54" de la Directiva de Tesoreria para 1998, aprobada por la Resolucion Directoral N° 047-97-EF/77.15, hasta el 30 de noviembre de 1998.
30.6.98; esta conciliacion es efectuada por las Unidades Ejecutoras con los pliegos al que pertenecieron al 30.6.98 Hasta el 30 de agosto de 1998
e) Oficio adjuntando el Acta de Conciliacion de Cuentas de Enlace al 30.6.98; efec-
tuada por los ex Gobiernos Regionales y los Ministerios que tuvieron a su cargo alas Direcciones Regionales y Subregionales con la Direccion General del TesoroO Publico Hasta el 30 de setiembre de 1998
DEL INCUMPLIMIENTO EN LA MORDAZA DE LAS INFORMACIONES Articulo l0°.- En el caso de incumplimiento en la MORDAZA, o falta de conformidad de las informaciones descritas en el articulo precedente, la Direccion General del Tesoro Publico unicamente emitira Autorizaciones de Giro para el pago de 1. Personal y Obligaciones Sociales y 2. Obligaciones Previsionales a favor de la subcuenta de la respectiva Unidad Ejecutora. DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 30.6.98 Articulo 11°.- Para que las Unidades Ejecutoras constituidas en los Consejos Transitorios de Administracion Regional soliciten los recursos destinados a la cancelacion de gastos devengados pendientes de pago acumulados durante el periodo comorendido entre el 1 de enero al 30 de iunio de 1998 inclusive: sera condicion indispensable la Conciliacion de la Ejecucion del Gasto, la misma que se efectuara a partir de la entrega del reporte correspondiente por parte de la Direccion General del Tesoro Publico, siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo 54" de la Resolucion Directoral 047-97-EF/77.15. Por excepcion, los recursos para la cancelacion de gastos devengados y registrados en el Informe Mensual del Gasto (T-2) de junio de las subcuentas mencionadas en el parrafo anterior, podran ser solicitados por la respectiva Unidad Ejecutora durante el mes de MORDAZA sin el mencionado requisito, para su atencion a traves de la subcuenta abierta a partir del 1.7.98.
ANEXO N" 1 MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS DIRECCION GENERAL DELTESORO PUBLICO UNIDADES EJECUTORAS DE LOS CONSEJOSTRANSITORIOS DE ADMINISTRACION REGIONAL CON SUS RESPECTIVAS SUBCUENTAS BANCARIAS DE GASTO QUE REGIRAN A PARTIR DEL 1 DE MORDAZA DE 1996
Np 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 x 16 17 16
EST.INST. SE.PL.UE. 2544oool 254401 OO 25440200 25440300 25440400 25441001 254411 M) 25441200 254413iJl 25441301 25441302 25441303 25441304 25441305 254413CfK 25441307 25441308 25441399
DENOMINACION CTAR AMAZONAS-SEDE CENTRAL.CTAR AMAZO&S- AGRICULTURA ~~.____. CTAR AMAZONAS.TRANSPORTES .-__ __--.._
SUBCUENTA / DEGASTO '
SEDE BANCARIA
CTAR AMAZONAS- EDUCACION ..._..
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0972' CHACHAPOYAS ---____ -2 ~ CHACHAPOYAS 00723 __-- CHACHAPOYAS 00724 ---___ CHACHAPOYAS
CTAR AMAZONAS-SALU? CTAR ANCAWSEDE CENTRAL CTAR ANCASH-AGRICULTURA CTAR ANCASH-TRANSPORTES CTAR ANCASH-EDUCACION CTAR ANCASH-EDUCACION USE MORDAZA __~_____.__. CTAR A!JAS~EDUCACION USE hUAY& CTAR ANCASH-EDUCACION USE-OBS CTAR ANCASH-EDUCACION USE- AIJA ___- C T A R ANCASh-EDUCAClON U S E POMPBAMBA -.--~ CTAR ANCASH-EDUCACION USE MORDAZA CTAR ANCASH-EDUCACION USE CARL% F MORDAZA CTAR ANCASH-EDUCACION USE HUAR CTAR ANCASH-EDUCACION USE PALLPSCA