Norma Legal Oficial del día 24 de abril del año 2004 (24/04/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 35
MORDAZA, sabado 24 de MORDAZA de 2004
FORMATOS - SUCAVE CODIGO DE FORMATO
NORMAS LEGALES
PERIODICIDAD
Pag. 267213
PLAZO APLICACION MORDAZA B F S C E C A E F E A E DE M A R G D O S F T PRESENF D PG F P F MORDAZA Y A (*) M P E I
DENOMINACION
REFERENCIA
0107
Medicion del Riesgo de Tasas de Interes (3) Anexo 01 A. Medicion del Riesgo de Tasa de Interes en Moneda Nacional. Anexo 02 B. Medicion del Riesgo de Tasa de Interes en Moneda Extranjera. Anexo 03 - C1. I. Ganancias en Riesgo. Anexo 04 - C1. II. Valor Patrimonial en Riesgo. Anexo 05 - C.2. Resultados del Modelo Interno de la Empresa Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (4) Anexo 01 - Operaciones a Futuro con Moneda Extranjera Anexo 02 - Operaciones con Opciones de Moneda Extranjera Anexo 03 - Operaciones a Futuro de Tasas de Interes y Operaciones con Opciones de Tasas de interes Anexo 04 - Otros Productos Financieros Derivados Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario (5) Anexo 01 - Exposicion en Moneda Extranjera Anexo 02 - Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario Anexo 03 - Modelos de Valor en Riesgo Depositos, Colocaciones y Personal por Oficinas Anexo 01 - Depositos, Colocaciones y Personal por Oficinas Movimiento de los Depositos segun Monto y Numero de Cuentas Anexo 01 - Movimiento de los Depositos segun Monto y Numero de Cuentas Depositos segun Escala de Montos Anexo 01 - Depositos segun Escala de Montos Obligaciones con el Exterior Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Reporte de Tesoreria y Posicion Diaria de Liquidez Anexo 01 - Reporte de Tesoreria y Posicion Diaria de Liquidez - Ratio de Liquidez (6) Anexo 02 - Reporte de Tesoreria y Posicion Diaria de Liquidez - Otras Operaciones (6) Anexo 03 - Posicion Mensual de Liquidez Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento (7) Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 02 - Indicadores Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Corto Plazo (8) Anexo 04 - Simulacion de Escenario de Estres y Plan de Contingencia Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de Seguros de Depositos Anexo 01: Generales Anexo 02- A: Depositos Nominativos de Personas Naturales y Personas Juridicas Privadas sin Fines de Lucro y Depositos a la Vista de las demas Personas Juridicas (excepto del sistema financiero miembro del Fondo) Anexo 03- B: Depositos e Instrumentos Financieros de Personas Naturales, Asociaciones y Otras Personas Juridicas sin fines de Lucro amparados por la Legislacion Derogada. Anexo 04 - C: Monto Sujeto a Cobertura. Anexo 05 - D: Monto no Sujeto a Cobertura. Hoja de Control de Pago de Primas al Fondo de Seguros de Depositos Anexo 06: Anexo 17-B Hoja de Control de Pago de Primas Fondo de Seguros de Depositos Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional y Moneda Extranjera Anexo 01 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Extranjera Contratos de Arrendamiento Financiero por MORDAZA de Bien Anexo 01 - Contratos de Arrendamiento Financiero por MORDAZA de Bien Requerimiento Patrimonial Minimo por Riesgo de Precio de las Posiciones en Valores Representativos de Capital Anexo 01 Por Riesgo General Anexo 02 Por Riesgo Especifico Anexo 03 Por Opciones Anexo 04 Requerimiento Patrimonial Total Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) Anexo 01 - Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) Cotizacion de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera (9) Anexo 01 - Cotizacion de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera Anexo 02 - Cotizacion de Oferta y Demanda Dolar Americano Informacion Diaria sobre Tasas de Interes en Moneda Nacional y Extranjera (10) Anexo 01 Tasas de Interes Activas sobre Saldos Anexo 02 Tasas de Interes Pasivas sobre Saldos Anexo 03 Reporte Diario de Tasas para Productos Financieros Derivados Anexo 04 Tasas de Interes Activas de Operaciones Diarias Anexo 05 Tasas de Interes Pasivas de Operaciones Diarias
X X Anexo 07 Manual de Contabilidad, Circ. SBS B-2087-2001 y Circular F-464-2003 X Mensual 15 dias
X X X
X
0108
Anexo 08
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2028-99
Semanal
2 dias
X X
X
X
X
0109
Anexo 09
Manual de Contabilidad y Resol. SBS Nº 1455-2003
Mensual
15 dias
X X
X
X
X
0110 0111 0113 0114
Anexo 10 Anexo 11 Anexo 13 Anexo 14
Manual de Contabilidad Manual de Contabilidad Manual de Contabilidad Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2095-2001 Manual de Contabilidad, Res. SBS 472-2001, Res. SBS 841-2002 y Res. SBS 232-2004
Mensual Mensual Mensual Mensual
15 dias 15 dias 15 dias 15 dias
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X
X
0115
Anexo 15-A
Diaria
Dia sgte. X X
X
X
Anexo 15-B Anexo 16 Manual de Contabilidad, Circ. SBS B-2093-2001 y Circular EAF-215-2003
Mensual
15 dias
Mensual Semanal Trimestral
15 dias martes 15 dias
X X X X X X
X X X
X
0116
Anexo 16-A Anexo 16-B
X
X
X
Anexo 17-A Manual de Contabilidad, Resol. SBS Nº 657-99 y Circular SBS B-2103-2001
Mensual
0117
5 dias (**)
X X
X
X
Anexo 17-B Manual de Contabilidad, Circ. SBS B-2083-2000, Circs. BCR Nºs 030-2002EF/90 y 032-2002-EF/90 Manual de Contabilidad
Trimestral
10 dias (**)
X X
X
X
0121
Anexo 21
Mensual
15 dias (**) 15 dias
X X
X
X
0122
Anexo 22
Mensual
X X
X
0123
Anexo 23
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2063-99
Mensual
15 dias
X
0124
Anexo 24
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2117-2003 Manual de Contabilidad, Circ. SBS B-2032-99 y Circ. SBS G-092-2001
Trimestral
15 dias
X X
X
X
0205
Reporte 05
Diaria
En el dia
X X
X
X
X
0206
Reporte 06-A Reporte 06-B Reporte 06-C Reporte 06-D Reporte 06-E
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2118-2003
Diaria
En el dia
X X
X
X
X