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PÆg. 244560 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 21 de mayo de 2003 NOTA INSTRUCTIVA Nº 01 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2004 ANEXO Nº 03/ETES: "RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES PARA EL AÑO FISCAL 2004" •Razón Social de la Entidad: Se registrará el nom- bre o razón social de la Entidad. •Código del Objetivo del Plan Estratégico: Se de- berá señalar el código del Objetivo Estratégico conel cual está relacionado el Objetivo del Presupuesto Institucional. •Objetivos del Presupuesto : Se deberán identifi- car los Objetivos Generales más importantes para la Entidad para el año 2004 y que fueronregistrados en el Anexo Nº 02/ETES, los cuales deberán enmarcarse a los establecidos en el Plan Estratégico de la Entidad, en caso que se cuentecon él. •Indicadores : Expresión o forma en que se cuantifi- ca el logro de los Objetivos Generales. Se deberá identificar al menos un (01) indicador por cada obje- tivo planteado. - Nombre : Nombre o denominación del Indicador. - Unidad de Medida : Orden de magnitud a través del cual se evaluará el logro del indicador. - Meta año 2003 : Valor de la meta que se es- pera alcanzar para el indi- cador durante el año 2003. - Meta año 2004 : Valor de la meta que se es- pera alcanzar para el indi- cador durante el año 2004. En el Esquema Nº 1/ ETES que forma parte de la pre- sente Nota Instructiva , se ilustra el proceso del estable- cimiento de los Objetivos, Indicadores y Metas del Pre- supuesto Institucional y la propuesta de Indicadores y Metas para el Convenio de Gestión. NOTA INSTRUCTIVA Nº 02 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2004 ANEXO Nº 05 / ETES: "VARIACION DE LOS INGRESOS - DIRECTAMENTE RECAUDADOS" En este cuadro se detallará los ingresos que estima alcanzar la Entidad durante el ejercicio presupuestal del período 2004 por todos los conceptos que confor-man el ingreso operativo. Dichos ingresos no conside- ran el IGV. La proyección anual de los ingresos del año 2003 (cam- po C), corresponde a la suma de la ejecución real al mes de junio (campo A) más la proyección del período julio -diciembre 2003 (campo B). La proyección de ingresos para el año 2004 (campo D), considera el estimado de recursos que se pre- tende lograr, definido en base a la situación y com- portamiento del período anterior y al resultado deacciones y eventos que incidirán en los resultados esperados.SUSTENTO DE LAS VARIACIONES En este cuadro, se justificará las variaciones (incremen- to / disminución) de los ingresos del período 2004 con relación a los del año 2003 que se muestran en el cuadrosuperior, debiendo precisar las razones que explican la diferencia: • Precios, Tarifas: Debe señalarse el tratamiento que se tiene previsto para el año 2004, precisando la variación porcentual con relación a los precios ytarifas vigentes, así como el dispositivo que autoriza dicho tratamiento. • Cobertura: Corresponde a la expansión (crecimien- to) del ámbito de atención de los bienes y servicios que espera la Entidad alcanzar en el año 2004. De- berá detallar los hechos que justifiquen dicho creci-miento. • Cobranza: Debe señalarse las acciones que desa- rrollará la Entidad para el mejoramiento de la recau-dación y/o reducción de las Cuentas por Cobrar. • Contribuciones/Comisiones: Corresponde a las va- riaciones de las Contribuciones /Comisiones que setendrá en el 2004, con respecto al año 2003. Deberá explicarse los supuestos considerados que susten- ten dicha variación. • Tasas: Se detallará las tasas (cobro por servicios de recojo de basura, peaje, etc.) que regirán en el año 2003, debiendo señalarse el dispositivo que au-toriza la variación de las tasas vigentes. • Captaciones: deberá considerarse las acciones que desarrollará la Entidad y que le lleva a definir el nivelde captaciones para el año 2004 • Otros: Se detallará el tratamiento que recibirán las otras variables o hechos no considerados anterior-mente. NOTA INSTRUCTIVA Nº 03 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2004 ANEXO Nº 06 / ETES: "VARIACION DE LOS EGRESOS" En este cuadro se detallará la previsión de gastos en que incurrirá la Entidad durante el ejercicio presupuestaldel período 2004. Y que le permitira solventar la activida- des relacionadas con la producción. Dichos egresos no consideran el IGV, excepto en aquellas Entidades quedicha previsión constituya gasto. La proyección anual de los Egresos del año 2003 (cam- po A), corresponde a la suma de la ejecución real al mes de junio más la proyección del período julio - diciembre 2003. La proyección de egresos para el año 2004 (campo B), considera los gastos que se atenderán en dicho perío-do, definido en base a la situación y comportamiento del período anterior y al resultado de acciones y eventos que incidirán en los resultados esperados. SUSTENTO DE LAS VARIACIONES En este cuadro, se justificará las variaciones (incremen- to / disminución) de los egresos del período 2004 conrelación a los del año 2003, debiendo precisar las razo- nes que explican la diferencia a nivel de específica de gasto. Asimismo, la Entidad deberá registrar aquellos concep- tos que no ubica en las específicas de gasto, con lafinalidad de su evaluación y consideración en las tablas maestras.