NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003 (28/09/2003)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G32/G31/G35/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 28 de setiembre de 20031.3. INFORAMACI ÓN FINANCIERA Código Cuenta 27 Ejerc. 28 Ejerc. Código 29 Ejerc. 30 Ejerc. PCGR Gravable Gravable Cuenta Gravable Gravable 2002 2001 PGCR 2002 2001 ACTIVO CORRIENTE 104 Sobregiros Bancarios 36 06 10 Caja y Bancos 01 40 Tributos por pagar 37 121/123/129 Clientes 02 41 Remunerac. y Part. por pagar 38 14 Ctas. Por cobrar Accionistas (Socios) y Personal 03 421/423 Proveedores 39 16 Cuentas por Cobrar diversas 04 45 Dividendos por pagar 4019 (-) Prov. Cuentas Cobranza Dudosa 05 Cuentas por pagar diversas 41 20 Mercaderías 06 Ctas. Por pagar div. Largo Plazo (Parte Cte.) 42 21 Productos Terminados 07 381 (-) Intereses por devengar 43 22 Subproductos, Desechos y Desperdicios 08 48 Provisiones diversas 44 23 Productos en Proceso 09 C) TOTAL PASIVO CORRIENTE CL (36 A 44) 24 Materias Primas y Auxiliares 10 25 Envases y Embalajes 11 40/42 Cuentas por Pagar (Parte no Corriente) 46 26 Suministros Diversos 462/463 Cuentas por Pagar Diversas 466 A 46 9 28 Existencias por Recibir 13 461/465 Cuentas por Pagar Diversas Largo Plazo 48 29 (-) Prov. Desvalorización de Existencias 14 381 (-) Intereses por Devengar 49 31 Valores 15 471/473 Beneficios sociales de los Trabajadores 50 38 Cargas Diferidas 16 472 (-) Adelanto Compensc. Por Tiempo de Serv. 51 4011/402 Crédito Fiscal y Certificados Tributarios 17 D) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE cl (46 A52 A) TOTAL ACTIVO CORRIENTE CL (01 A 17) 18 TOTAL PASIVO (C+D) 53 ACTIVO NO CORRIENTE 49 12 Clientes 19 16 Cuentas por cobrar Diversas 20 501/502 Capital Social o Personal 5519 (-) Prov. Cuentas Cobranza Dudosa 21 509 Cuenta Personal del Propietario 5631 Valores 22 551 Acciones laborales 57 319 (-) Prov. Fluctuación de Valores 23 552 Remanente Acciones Laborales 58 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 24 557 Certificados Provisionales Part. Patrim. 59 393 (-) Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo 25 559 Acciones Laborales por Emitir 60 36 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Leyes de Promoc. 26 56 Capital Adicional 61 396 (-) Depreciación Inm. Maq. y Eq. -Leyes de Prom. 27 57 Excedente de revaluación 62 34 Intangibles 28 581 Reserva para Reinversiones 63 394 (-) Amortización de Intangibles 29 582 Reserva Legal 64 37 Intangibles - Leyes de Promoción 30 583/589 Otras Reservas 65 397 (-) Amortización de Intangibles- Leyes de Prom. 31 591 Utilidades no Distribuidas 66 38 Cargas Diferidas 32 592 (-) Pérdidas Acumuladas 67 4011 Crédito Fiscal 33 68 B) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE CL. (19 A 33) 34 35 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (E+F+G) 69121.3.1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO: en Nuevos Soles (S/.) No considere Céntimos. EN VALORES HISTÓRICOS CUENTAS C l a veN i v e lCUENTAS C l a veN i v e l ( ( 462/463 466 A 469 E X I S T E NC I AS0201 ( P AS I V O C O R R I E N T E07 0845 47 12 03( ( ( ( 09( ( 54 04( ( ( ( 10( ( P A T R I M O N I O11( ( F) TOTAL PATRIMONIO CL (55 A 67) TOTAL ACTIVO (A+B)P A S I V O N OC O R R I E N T E 06( ( 05( ( ( ( ( E) GANANCIAS DIFERIDAS