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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G32/G34/G37/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 17 de octubre de 2005 /G53/G65/G63/G74/G6F/G72/G3A AF-9B /G50/G6C/G69/G65/G67/G6F/G3A /G55/G6E/G69/G64/G61/G64/G20/G45/G6A/G65/G63/G75/G74/G6F/G72/G61/G3A GIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES GIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES CORRIENTE - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Regionales - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Locales (2) - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Otros (1) SUB - TOTAL CAPITAL - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Fondo de Compensación Regional - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Regionales - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Locales (2) - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Otros (1) SUBTOTAL TOTAL GENERAL NOTA: 1. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen. 2. Incluye inf. de l as Municipalidades que ejecutan gastos a través de autorizaciones de giro de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 3. Los recursos de las fuentes de financiamiento que se reciben a través de depósitos en cuenta corriente, serán in formados mediante DECLARACI ÓN JURADA, refrendada por el Contador y el Director General de Administración o quien haga sus veces en la entidad. ANEXO B Detalle de los Recursos Recibidos del Tesoro Público EJERCICIO 200.. (En Nuevos Soles ) DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES /G43/G4F/G4E/G43/G45/G50/G54/G4F/G53RECURSOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORESOTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (2) ............................................................................... ................................................ ............................... ............................................................................... TESORERO CONT ADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION /G53/G65/G63/G74/G6F/G72/G3A AF-10 /G50/G6C/G69/G65/G67/G6F/G3A DIRECCION: 2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACION JURADA CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 3. LIBROS DE CONTABILIDAD: LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01) LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES 0 LIBRO DIARIO 0 LIBRO MAYOR 0 Observación 4. PROVISIONES DEL EJERCICIO Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones Desvalorización de Existencias Fluctuación de Valores Depreciación de Inmuebles Maq. y Eq. e Infraestructura Pública Agotamiento de Bienes Agrop. Pesqueros, Mineros y Otros Amortización de Inversiones Intangibles Compensación por Tiempo de Servicio Provisión para obligaciones Previsionales Observación 5. CONCILIACIONES Conciliación de Ctas. de Enlace entre ent. del Sector Público Conciliaciones Bancarias Arqueo de Fondos Arqueo de valores Observación 6. INVENTARIOS Inventario Físico de Bienes en Almacén Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo Inventario Físico de Infraestructura Pública Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso Inventario Físico de Bienes No Depreciables Observación NOTA: 1. Los inventarios físicos han sido conciliados con los saldos de balance. 2. El cálculo de las depreciaciones se ha efectuado bien por bien.// // // // // // /G45/G4A/G45/G52/G43/G49/G43/G49/G4F/G20/G32/G30/G30/G2E/G2E FECHA DE LEGALIZACI ÓN TEL ÉFONO FAX N° DE FOLIOS FECHA DEL ÚLTIMO REGISTRODECLARACI ÓN JURADA SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, PROVISIONES Y CONCILIACION DE SALDOS /G4E/GB0/G20/G52/G55/G43/G3A CORREO ELECTR ÓNICO 1. IDENTIFICACI ÓN ......................................................................... ...................................................... ................... CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N° DE ADMINISTRACION