Norma Legal Oficial del día 17 de octubre del año 2005 (17/10/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 13
MORDAZA, lunes 17 de octubre de 2005
NORMAS LEGALES
ANEXO B Detalle de los Recursos Recibidos del Tesoro Publico EJERCICIO 200..
(En Nuevos Soles)
Pag. 302477
Sector: Pliego: Unidad Ejecutora:
RECURSOS ORDINARIOS OTRAS MORDAZA DE FINANCIAMIENTO (2)
AF-9B
CONCEPTOS GIROS CORRIENTE - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de MORDAZA - FEDADOI - Corporacion MORDAZA de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Regionales - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Locales (2) - Recursos por Op. Oficiales de Credito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Credito Externo - Recursos por Privatizacion y Concesiones - Fondo de Desarrollo Peru Canada - Convenio PASA - Peru/CE - Otros (1) SUB - TOTAL CAPITAL - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de MORDAZA - FEDADOI - Corporacion MORDAZA de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Fondo de Compensacion Regional - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Regionales - Rec. Ordinarios para los Gobiernos Locales (2) - Recursos por Op. Oficiales de Credito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Credito Externo - Recursos por Privatizacion y Concesiones - Fondo de Desarrollo Peru Canada - Convenio PASA - Peru/CE - Otros (1) SUBTOTAL
DEL EJERCICIO PAGOS REVERSIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGOS REVERSIONES
GIROS
DEL EJERCICIO PAGOS REVERSIONES
DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGOS REVERSIONES
TOTAL GENERAL NOTA: 1. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" seran explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen. 2. Incluye inf. de las Municipalidades que ejecutan gastos a traves de autorizaciones de giro de la Direccion Nacional del Tesoro Publico. 3. Los recursos de las MORDAZA de financiamiento que se reciben a traves de depositos en cuenta corriente, seran informados mediante DECLARACION JURADA, refrendada por el Contador y el Director General de Administracion o quien haga sus veces en la entidad.
............................................................................... TESORERO
............................................................................... CONTADOR GENERAL
............................................................................... DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DECLARACION JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, PROVISIONES Y CONCILIACION DE SALDOS EJERCICIO 200.. Sector: Pliego: 1. IDENTIFICACION DIRECCION: 2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACION JURADA CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 3. LIBROS DE CONTABILIDAD: LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR
AF-10
N° RUC: CORREO ELECTRONICO TELEFONO FAX
FECHA DE LEGALIZACION // // //
N° DE FOLIOS 0 0 0
FECHA DEL ULTIMO REGISTRO // // //
Observacion 4. PROVISIONES DEL EJERCICIO
Provision para Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones Desvalorizacion de Existencias Fluctuacion de Valores Depreciacion de Inmuebles Maq. y Eq. e Infraestructura Publica Agotamiento de Bienes Agrop. Pesqueros, Mineros y Otros Amortizacion de Inversiones Intangibles Compensacion por Tiempo de Servicio Provision para obligaciones Previsionales
Observacion 5. CONCILIACIONES
Conciliacion de Ctas. de Enlace entre ent. del Sector Publico Conciliaciones Bancarias Arqueo de Fondos Arqueo de valores
Observacion 6. INVENTARIOS
Inventario Fisico de Bienes en Almacen Inventario Fisico de Bienes del Activo Fijo Inventario Fisico de Infraestructura Publica Inventario Fisico de Bienes en Prestamo y/o Cedidos en Uso Inventario Fisico de Bienes No Depreciables
Observacion
NOTA: 1. Los inventarios fisicos han sido conciliados con los saldos de balance. 2. El calculo de las depreciaciones se ha efectuado bien por bien.
......................................................................... CONTADOR GENERAL MAT. N°
......................................................................... DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION