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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G37/G31/G39/G36/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 8 de julio de 2004 Anexo Nº 01 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2004 INFORME EJECUTIVO ENTIDAD : PERIODO : I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD 1.1 Misión Se presenta el enunciado del propósito, fines y límites de la Entidad. 1.2 Visión Se indica el enunciado de la imagen futura que espera alcanzar la En- tidad. 1.3 Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios Resume los objetivos estratégicos y/o presupuestarios establecidos en el Presupuesto Institucional 1.4 Situación Institucional Se expone de manera general la situación y resultados de la gestión alcanzada por la Entidad al período evaluado. En este aspecto, se debe identificar los logros alcanzados, los proble- mas presentados y las medidas correctivas adoptadas, con el análisisde los factores del entorno general (oportunidades y amenazas) y es-pecífico (fortalezas y debilidades) que incidieron en los resultados al-canzados. II EVALUACIÓN FINANCIERA En este aspecto, deberá comentarse el avance financiero de los compromi- sos presupuestarios relacionados con las previsiones de los ingresos y gas-tos respecto al presupuesto aprobado, señalando las acciones y hechossignificativos que hayan incidido en el resultado obtenido.III EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS 3.1 Evaluación de las Metas Presupuestarias - Anexo EV-1 En este tema, se debe explicar el av ance de las metas presupuestarias alcanzadas por cada actividad y/o proyecto. 3.2 Evaluación de Objetivos y sus Indicadores de Gestión de la Enti- dad- Anexo EV-2 En esta materia, se debe comentar los hechos más relevantes que incidieron en el cumplimiento de los Objetivos Presupuestarios y delas metas de los Indicadores de Gestión establecidas para el año 2004. IV ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS Y DE GESTION PRESUPUES- TARIA En este tema, se deberá comentar la situación financiera y de gestión alcanza- dos por la Entidad con el resultado e la evaluación de los aspectos de Liquidez,Solvencia, Rentabilidad y G estión, a través de los ratios establecidos en los Cua- dros Nºs 02, 03, 04, 05, según corresponda, dichos aspectos están referidos a: a) Liquidez: Debe explicarse la capacidad disponible de la Entidad para cumplir sus compromisos de corto plazo y de que forma ha hecho fren-te a estos compromisos en el período de evaluación. b) Solvencia: Debe explicarse la capacidad de endeudamiento de la Entidad, así como del cumplimiento de las obligaciones a largo plazo. Asimismo, seexplicará el origen y destino d el endeudamiento contraído, las condiciones de pago y la presión de pago respecto a los ingresos operativos. c) Rentabilidad : En este aspecto debe evaluarse la capacidad económi- ca de la Entidad y el rendimiento alcanzado. d) Gestión: Debe evaluarse el desempeño de las operaciones de la Enti- dad y su incidencia en los resultados de la gestión alcanzados. En esteaspecto deberá señalarse los hechos relevantes, así como comentarlos ratios que caracterizan el accionar de la Entidad y su incidencia enla posición económica y financiera. V LOGROS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORREC- TIVAS Resume los principales logros alcanzados, los problemas presentados y la propuesta de medidas correctivas. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2004 PRESUPUESTO PUBLICO EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS ANEXO Ev-1 ENTIDAD :PERIODO : CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA META PRESUPUESTARIA PROGRAMADA EJECUCION COMENTARIOS FINALIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUCION AL DE TOTAL ... SEM AVANCE Fun. Prog. Sub-P Act o Proy MEDIDA (A) (B) (B)/(A) X 100 ____________________________ _________________________________ ____________________________ ELABORADO POR PRESUPUESTO Y PLANIFICACION TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma