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Pág. 191741 NORMAS LEGALES Lima, sábado 19 de agosto de 2000COLUMNAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T# LINEAANEXO 1 01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE02(EN NUEVOS SOLES)03040506INSTITUCIÓN :07PERÍODO :080910 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(12)(13) (14) (15)(16)(17)(18) (19)12 OBLIGACIONESA PLAZO HASTACHEQUES AA PLAZO MAYORDEUDAOTRAS OBLIG.CHEQUES AOTRAS OBLIG.A PLAZOSWAP Y DEPÓSITOSOBLIG. EN FUNCIÓNCHEQUES AAHORROSCHEQUES AFONDOS ENTOTAL 9/PRÉSTAMOSTOTALDEPÓSITOS ENTOTAL FONDOS13DÍASINMEDIATAS30 DÍAS 1/DEDUCIR 2/DE 30 DÍASSUBORDINADA 3/A PLAZODEDUCIR 4/SUJETAS A REAJ. VACCOMPRA FUTURO M/E 5/VARIACIÓN T.C. M/E 6/DEDUCIR 7/ DEDUCIR 8/ADMINISTRACIÓN DE CAJA 10/CAJAEL B.C.R.P.DE ENCAJE1415 LINEA 15 EN BLANCO161172183194205216227238249251026112712281329143015311632173318341935203621372238233924402541264227432844294530463147TOTAL4849 SITUACIÓN DE ENCAJE5051 ENCAJE EXIGIBLE (A)52 FONDOS DE ENCAJE (B)53 RESULTADO (B) - (A)5455 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES.56 2_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).57 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR.58 4_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6).59 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a).60 6_/ DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a).61 7_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10).62 8_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12).63 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIENDOLE (3), (7), (11) Y (13).6410_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.65