TEXTO PAGINA: 5
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G38/G31/G39/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 9 de mayo de 2004 8.1.3 Todos los ingresos captados, se depositarán en la cuenta corriente recaudadora respectiva de ingresos del Banco de la Nación por Unidad de Costeo en el tér-mino máximo de veinticuatro (24) horas, bajo responsa-bilidad del Director y el Tesorero, a excepción de los lu-gares que por la lejanía no cuenten con Agencia del Ban- co de la Nación, siendo el Director del Centro Base en coordinación con el Jefe de la Unidad Ejecutora quienesdeterminarán las respectivas pautas. El Consejo Educativo Institucional de la Institución Educativa Pública, llevará un Libro de Caja, siendo elTesorero o quien haga sus veces, el responsable de mantener al día toda la documentación originada por el movimiento de los ingresos. Asimismo es el responsa-ble de presentar el Libro de Caja cuando lo soliciten. 8.2 DE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA LA AD- MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMEN-TE RECAUDADOS 8.2.1 En concordancia con la Directiva de Tesorería vigente, las Unidades Ejecutoras aperturarán CuentasCorrientes Recaudadoras y Cuentas Corrientes Gasta-doras por cada Unidad Operativa (Unidad de Costeo) de su jurisdicción, las cuales se centralizan en una Cuenta Corriente Única en la Unidad Ejecutora, para el manejode los Recursos Directamente Recaudados (Cuenta Co-rriente Centralizadora de R.D.R). 8.2.2 Las cuentas corrientes recaudadoras servirán como cuentas captadoras, y la cuentas corrientes de en- cargos como gastadora, en ambos casos por cada Uni- dad Operativa (unidad de costeo). 8.2.3 El manejo de fondos por parte de las unidades de costeo se debe realizar con criterios de racionalidad,en función a su ubicación geográfica, montos a ser trans-feridos y naturaleza de gastos. 8.2.4 La acreditación de los Titulares (2) y suplen- tes (2) de la Cuenta Corriente Gastadora que se autori-cen en el año fiscal por cada Unidad Operativa, debenefectuarse directamente en el Banco de la Nación, conuna copia de la Resolución del Jefe de la Unidad Ejecu-tora, según el modelo adjunto del Anexo Nº 02, una co- pia de dicha resolución será remitida por la Unidad Eje- cutora a la Dirección General del Tesoro Público dentrode las 48 horas de haberse efectuado el respectivo re-gistro de firmas. 8.2.5Los cambios de registro de firmas de los res- ponsables del manejo de la cuenta bancaria se efec- tuarán directamente en las Oficinas del Banco de la Na- ción, con una copia de la Resolución del Jefe de la Uni-dad Ejecutora, según modelo del Anexo Nº 03. previoinforme y/o autorización del Jefe de Administración asolicitud del responsable de la Unidad de Costeo. 8.2.6 Los Titulares y Suplentes designados para el manejo de estos fondos están impedidos de efectuar mo- vimientos contra la cuenta bancaria mientras que no sehaya formalizado el correspondiente registro de firmasante el Banco de la Nación, bajo responsabilidad del Te-sorero y Administrador o de quienes hagan sus vecesen la Unidad Ejecutora.8.2.7 Para ef ectos del manejo de cuentas, éstas se autorizarán mediante Resolución Directoral de la Uni-dad Ejecutora para Lima y Resolución Ejecutiva Regio-nal - DRES para las Regiones que autorizarán a lasUnidades de Costeo el manejo de estas cuentas. 8.2.8Conforme a la aprobación de calendarios de compromisos a la Unidad Ejecutora y la distribución del mismo a nivel de meta presupuestaria (unidad de cos-teo) por parte del Comité de Programación de Plan yPresupuesto, el responsable de la Unidad de Costeo yel Director del Instituto Educativo Público, se sujetará ala disponibilidad de dicho calendario distribuido y cons- tituye la autorización máxima para la ejecución de egre- sos. 8.2.9 La ejecuc ión de los Recursos Directamente Recaudados lo realiza la Unidad Ejecutora de acuerdoal procedimiento establecido en el Sistema Integrado Ad-ministrativo Financiero del Sector Público SIAF-SP, bajo la modalidad de encargos, para lo cual cada Unidad Eje- cutora y/o Dirección de Educación deberá elaborar unaDirectiva interna para su manejo. - Compromiso: el registro del compromiso lo realiza la Unidad Ejecutora bajo las modalidades de ejecución de encargos, para lo cual deberá elaborar una Resolu- ción Directoral como documento de compromiso por cadaUnidad Operativa (Unidad de Costeo), con indicación dela cadena de gastos así como del monto a comprometer,para lo cual el responsable de la Unidad de Costeo de-berá coordinar con la Administración de la Unidad Eje- cutora. - Devengado: Obligación de pago del Encargo a trans- ferir a cada Unidad Operativa, siendo el documento fuen-te la misma Resolución Directoral. - Girado: Mediante Carta Orden Electrónica, la Uni- dad Ejecutora transfiere a las cuentas corrientes gasta- doras de las unidades Operativas las sumas solicitadas para su funcionamiento, de acuerdo a sus requerimien-tos. - Rendición de Cuenta: Las Unidades operativas de- berán rendir cuenta documentada por el monto total dela transferencia recibida a la Unidad Ejecutora, de acuer- do a los plazos que deberá establecer la Directiva inter- na de Encargos. 8.2.10Las Unidades Operativas (Unidades de Cos- teo), manejaran sus recursos en sistema manual, soft-ware si es que tuvieran, o si se llega a implantar el Sis-tema Integrado de Administración Financiera del SectorPúblico (SIAF-SP), de acuerdo a lo siguiente: Captación de Recursos Directamente Recaudados: - Las Instituciones Educativas Públicas depositarán sus recaudaciones diarias a la Cuenta Corriente Recau- dadora aperturada por la Unidad Ejecutora en cada Uni-dad Operativa (Unidad De Costeo). - Es necesario puntualizar que estas Cuentas corrien- tes recaudadoras solamente reciben abonos (depósitos),no pudiendo girar cheques. MINISTERIO DE SALUD PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION ADECUADA DE AGUAS SERVIDAS. El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría General, pone en conocimiento de los interesados que el Proyecto de “Reglamento para la Vigilancia y Control Sanitario del Abastecimiento de Agua Segura paraConsumo Humano y Disposición Adecuada de Aguas Servidas”, se encuentra en calidad de Pre-Publica-ción en su Página Web www.minsa@gob .pe, a fin de recibir los comentarios, sugerencias y observaciones del público en general, los que podrán remitirse a la Secretaría General del Ministerio de Salud a través delcorreo electrónico asantillanp@minsa.gob .pe, del fax 3156600 anexo 2806 o mediante Carta a la Avenida Salaverry Cdra. 7 s/n Jesús María – Lima, hasta el 24 de Mayo de 2004.REPUBLICADELPERU