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PÆg. 305085 NORMAS LEGALES Lima, domingo 27 de noviembre de 2005 FORMATO Nº 03A PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2006 FLUJO DE CAJA (En Nuevos Soles) ENTIDAD : RUBROS I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL I INGRESOS DE OPERACI ÓN - - - - - 1.1. Venta de Bienes - 1.2. Prestación de Servicios - 1.3. Rentas de la Propiedad - 1.3.1 De la Propiedad Financiera - 1.3.2 Otros 1/ - 1.4. Otros Ingresos Corrientes 1/ - - - - - ….. 1.5. Transferencias 2/ - 1.6. Impuestos (Tributos) - - - - - 1.6.1. I.G.V. - 1.6.2. Otros Impuestos - II EGRESOS DE OPERACI ÓN - - - - - 2.1. Personal y Obligaciones Sociales - 2.2. Obligaciones Previsonales - 2.3. Bienes y Servicios - 2.4. Otros Gastos Corrientes 1/ - - - - - ….. 2.5. Impuestos - - - - - 2.5.1. Por cuenta propia - 2.5.2. Por cuenta de terceros - - - - - I.G.V. - Otros Impuestos - 2.6. Gastos Financieros - 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 3/ - III SALDO OPERATIVO - - - - - IV GASTOS DE CAPITAL - - - - - 4.1 Inversiones - 4.2 Inversiones Financieras - 4.3 Otros Gastos de Capital - 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 4/ - V INGRESOS DE CAPITAL - - - - - 5.1 Ventas de activos - 5.2 Otros Ingresos de Capital - - - - - 5.2.1 Aportes de Capital - 5.2.2 Otros 1/ - - - - - …. VI SALDO ECONOMICO - - - - - VII FINANCIAMIENTO NETO - - - - - 6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 5/ - 6.2. Servicio de la deuda 6/ - - - - - 6.2.1. Amortización de la Deuda - 6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda - 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 7/ - SALDO NETO DE CAJA - - - - - SALDO INICIAL DE CAJA - - - - SALDO FINAL DE CAJA - - - - - 1/ Detallar Otros ( por cada uno de los conceptos que lo conforman) 2/ Corresponde a Donaciones y Transferencias3/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.4/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores.5/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa6/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, o rganismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.7/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. ______________________________________ _______________________________________ CONTADOR Sello y Firma Sello y FirmaFLUJO DE CAJA AÑO 2006 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Firma___________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD