Norma Legal Oficial del día 03 de enero del año 2011 (03/01/2011)

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TEXTO DE LA PÁGINA 28

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NORMAS LEGALES

El Peruano MORDAZA, lunes 3 de enero de 2011

1. Formular, desarrollar y evaluar los estudios, proyectos, programas y planes de indole economico y/o financiero a nivel de la Corporacion Municipal. 2. Formular periodicamente reportes sobre la situacion economica y financiera de la corporacion municipal en cumplimiento de las normas y directivas vigentes y/o cuando le sea requerido por la Gerencia de Finanzas o nivel superior. 3. Formular, consolidar, proponer y evaluar el Plan de Accion y el Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, en coordinacion con la Subgerencia de Presupuesto, de conformidad con las normas vigentes establecidas al respecto. 4. Elaborar la Memoria Anual de la Gerencia de Finanzas, en coordinacion con las areas que la conforman. 5. Proponer programas de capacitacion para el personal de la Gerencia de Finanzas destinados a elevar su nivel de eficiencia, productividad y actualizacion del conocimiento. 6. Formular recomendaciones que propendan a mejorar la administracion financiera de los ingresos administrados por la Gerencia de Finanzas y de la Corporacion Municipal. 7. Mantener actualizado el compendio y archivo normativo de la Gerencia de Finanzas, cautelando su registro digital. 8. Emitir, a requerimiento de la superioridad, opinion sobre aspectos de indole economico financiero de la Corporacion Municipal. 9. Elaborar el flujo de MORDAZA mensual y proyectado, considerando los Estados Financieros y Presupuestarios, el estado de la recaudacion de ingresos y la conciliacion de la MORDAZA Bancos. 10. Evaluar, formular, proponer para su aprobacion y controlar las nuevas actividades mediante las cuales se proyecta lograr Ingresos por mayor produccion en las unidades organicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 11. Planear y coordinar con las instituciones financieras y/o empresas especializadas, las acciones necesarias para la mejor inversion de los fondos disponibles de la Corporacion Municipal, procurando la rentabilizacion de los mismos, en coordinacion con los miembros del Comite de Colocaciones. 12. Emitir periodicamente, informes del movimiento, rendimiento y control de los titulos valores emitidos por la Corporacion Municipal. 13. Coordinar con las Subgerencias de la Gerencia de Finanzas el levantamiento de las observaciones e implementacion de las recomendaciones formuladas por el Organo de Control Institucional, informando de esta situacion a la Gerencia de Finanzas. 14. Efectuar el seguimiento y mantener el archivo de los informes de control e implementacion de recomendaciones, informando a la Gerencia respecto al estado situacional. 15. Formular y proponer a la Gerencia de Finanzas los lineamientos de politica institucional de la Municipalidad Metropolitana de MORDAZA y a nivel Corporativo, en materia de Administracion Financiera. 16. Solicitar a los Organismos Publicos Descentralizados y Empresas Municipales la informacion estadistica necesaria sobre produccion de servicios, ingresos y gastos que permita evaluar economica y financieramente su gestion. 17. Evaluar la estructura del financiamiento de los proyectos a cargo de las Unidades Ejecutoras establecidas emitiendo los informes recomendatorios correspondientes a la Gerencia de Finanzas. 18. Proponer normas y directivas que coadyuven al cumplimiento de las funciones propias de esta subgerencia y asimismo, para lo dispuesto en el Sistema de Administracion Financiera en lo que corresponde al Gobierno Local. 19. Evaluar y ejecutar las acciones necesarias para la concertacion de creditos internos y externos, asi como de otras modalidades y mecanismos de financiamiento con el sistema financiero nacional e

internacional, incluyendo a la banca multilateral, con la previa conformidad de la Gerencia de Finanzas y de la Gerencia Municipal. 20. Autorizar la asignacion financiera trimestral mensualizada, modificaciones, ampliaciones y demas obligaciones derivadas de la normatividad presupuestal vigente y aplicable a los gobiernos locales. 21. Atender y autorizar solicitudes de Pago correspondientes a la Gerencia de Finanzas dentro de los alcances de la normatividad vigente. 22. Autorizar los requerimientos de gastos, terminos de referencia y/o Especificaciones Tecnicas de los mismos; que correspondan al centro de costos de Finanzas. 23. Emitir opinion sobre las propuestas tecnicas para la aprobacion, prorroga, modificacion o anulacion de convenios de cooperacion tecnica nacionales e internacionales. 24. Reconocer como gastos de Ejercicios anteriores -"Devengados"- las obligaciones pendientes de pago correspondientes a ejercicios anteriores, teniendo en cuenta, asimismo, la normatividad aplicable para el pago de sentencias judiciales, suscribiendo los documentos que MORDAZA necesarios para este fin. 25. Adoptar las acciones administrativas para hacer efectivo el pago de sumas de dinero en cumplimiento de sentencias judiciales que se encuentren en etapa de ejecucion, respetando las normas legales y presupuestarias aplicables a los Gobiernos Locales previa comunicacion de la Procuraduria Publica Municipal. 26. Vigilar y cautelar el sostenimiento de la clasificacion de riesgo de la Municipalidad Metropolitana de MORDAZA y de otros instrumentos financieros. 27. Cautelar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia fiscal. Asimismo, elaborar reportes trimestrales relacionados al cumplimiento de limites fiscales, considerando una estructura corporativa, y la aplicacion de la Ley de Descentralizacion Fiscal, Endeudamiento Publico y otras aplicables. 28. Cautelar el cumplimiento oportuno del servicio de deuda interna y externa. 29. Emitir opinion tecnica sobre aspectos financieros relacionados a instrumentos financieros. 30. Emitir opinion sobre propuestas de leyes del Poder Legislativo de impacto financiero y que sea requerida por la Alta Direccion. 31. Desarrollar analisis de riesgos sustentatorios de los contratos a celebrarse con instituciones del sistema financiero nacional e internacional incluyendo a la banca multilateral; de operaciones de derivados financieros, coberturas de riesgos y/o cualquier otra operacion financiera necesaria para minimizar la exposicion al riesgo de emprestitos internacionales que esten expresados en divisas extranjeras y pactados a tasa de interes variables en el MORDAZA internacional. 32. Conducir y supervisar los estudios, proyectos, programas y planes de indole economico y/o financiero a nivel de la Corporacion Municipal. 33. Coordinar con la banca e instituciones financieras, los terminos de negociacion que permitan el mejor indice de rentabilidad para la Municipalidad Metropolitana de MORDAZA y a nivel Corporativo. 34. Realizar el analisis de riesgo para colocar recursos en la banca e instituciones financieras nacionales, cautelando la no concentracion de recursos. 35. Supervisar la ejecucion presupuestal por fuente de financiamiento, y los saldos de balance mensuales, cautelando la conciliacion a cargo de las subgerencias de contabilidad y tesoreria, dentro de los plazos establecidos. 36. Supervisar los saldos transferidos a las unidades ejecutoras de proyectos, el impacto en MORDAZA, asi como las rendiciones, a cargo de la Subgerencia de Contabilidad. 37. Considerar para el calculo de limites fiscales, las transacciones comunes entre empresas relacionadas,