Norma Legal Oficial del día 20 de junio del año 2007 (20/06/2007)
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TEXTO DE LA PÁGINA 18
347480
NORMAS LEGALES
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO
PRIMER SEMESTRE 2007 200...
(EN NUEVOS SOLES)
El Peruano MORDAZA, miercoles 20 de junio de 2007
AF-9
Sector: Entidad: D.- Reversiones al Tesoro Publico del Ejercicio Vigente RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL Enero Febrero Marzo MORDAZA MORDAZA Junio MORDAZA Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES E.- Reversiones al Tesoro Publico de Ejercicios Anteriores RECURSOS ORDINARIOS (*) MESES CORRIENTE CAPITAL TOTAL Enero Febrero Marzo MORDAZA MORDAZA Junio MORDAZA Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Publico, transferencias, reversiones y Otras Operaciones
DOCUMENTOS CANCELATORIOS TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS(1) DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDO DE PENSIONES OTROS TOTAL
OTRAS MORDAZA DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
OTRAS MORDAZA DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
MESES
RECIBIDOS
ENTREGADOS AL BENEFICIARIO
DEVOLUCION DEL EJERCICIO VIGENTE
Enero Febrero Marzo MORDAZA MORDAZA Junio MORDAZA Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES NOTA: (*) Incluye inf. de las Municipalidades por la ejecucion de gastos a traves de autorizaciones de giro de la Direccion Nacional del Tesoro Publico.
(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliacion.
---------------------TESORERO
------------------------------CONTADOR GENERAL MAT. N°
------------------------------DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION