Norma Legal Oficial del día 26 de septiembre del año 2004 (26/09/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 24
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, MORDAZA 26 de setiembre de 2004
Articulo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a su reincorporacion, debera presentar ante el Superintendente de Banca y Seguros un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado. Articulo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente autorizacion por concepto de pasajes aereos, viaticos y Tarifa CORPAC, seran cubiertos por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2004, de acuerdo al siguiente detalle: Pasajes US$ 367,01 Viaticos 1 200,00 Tarifa CORPAC 28,24 Articulo Cuarto.- La presente Resolucion no otorga derecho a exoneracion o liberacion de impuestos de Aduana de cualquier clase o denominacion a favor de la funcionaria cuyo viaje se autoriza. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente de Banca y Seguros (a.i.) 17291
CONSIDERANDO: Que la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, senala en el articulo 178º que las empresas del sistema financiero deben cuidar que exista una correspondencia adecuada entre los plazos de sus operaciones activas y pasivas; Que, mediante la Resolucion SBS Nº 472-2001 del 20 de junio de 2001, y sus modificatorias, se aprobo el Anexo 15-A "Reporte de Tesoreria y Posicion Diaria de Liquidez" vigente. Que es necesario realizar modificaciones al Anexo 15-A con el proposito de incorporar las modificaciones a las disposiciones de encaje en moneda nacional y moneda extranjera realizadas por el Banco Central de Reserva del Peru mediante Circulares Nº 004-2004-EF/ 90 y Nº 005-2004-EF/90 respectivamente; Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca, de Asesoria Juridica y de Riesgos, asi como por la Gerencia de Estudios Economicos; y, En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7, 9 y 13 del articulo 349º de la Ley General y en virtud a lo dispuesto por la Resolucion SBS Nº 15732004 del 17 de setiembre de 2004; RESUELVE:
Modifican el Anexo Nº 15-A del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
RESOLUCION SBS Nº 1609-2004 MORDAZA, 23 de setiembre de 2004 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS
Superintendencia de Banca y Seguros
Articulo Unico.- Modificar a partir del 1 de noviembre de 2004, el Anexo Nº 15-A del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, conforme el formato que se anexa a la presente Resolucion. Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA MORDAZA MORDAZA Superintendente de Banca y Seguros (a.i.)
ANEXO Nº 15-A
REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ (1) EMPRESA:......................................................
I. RATIO LIQUIDEZ Activos Liquidos 1101+1107.01 1102+1103+1108.02+1108.03 1104.01+1108.04(p) 1200-2200 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)+1308.02.02(p)+ 1308.04.01(p)+1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ 1308.04.05(p) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+1304.01.09.02+1308.02.01(p)+ 1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+1308.02.05(p)+ 1308.02.06(p)+1308.04.05(p)+1308.04.06(p) MORDAZA y fondos fijos Bancos y otras instituciones financieras del MORDAZA (2) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoria (3) Fondos interbancarios netos deudores (2) Titulos representativos de deuda del Gobierno Central y titulos emitidos por el Banco Central (4) Certificados de deposito negociables y certificados bancarios (5) Titulos representativos de deuda publica, del sistema financiero y de seguros del exterior (6) Total (a) 2101+2104+2301+ 2105-2105.02(p)-2105.03(p)-2105.04+2108.01+ 2108.04+2308.01 2200-1200 2102+2302+2108.02+2308.02 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 2800 Pasivos de Corto Plazo Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, y obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7) Fondos interbancarios netos acreedores (2) Obligaciones por cuentas de ahorro Obligaciones por cuentas a plazo (8) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del MORDAZA (9) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior Valores, titulos y obligaciones en circulacion (10) Total (b) Ratio de Liquidez [(a)/ (b)]* 100 Activos Liquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados [(c)/ (d)]* 100 Moneda Nacional Moneda Extranjera
FECHA: Ano / Mes / Dia