Norma Legal Oficial del día 26 de septiembre del año 2004 (26/09/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 25
MORDAZA, MORDAZA 26 de setiembre de 2004
II. OTRAS OPERACIONES
NORMAS LEGALES
Tasas de interes promedio (12) Moneda Nacional Moneda Extranjera
Pag. 277127
Saldos Moneda Moneda Nacional Extranjera
1. Operaciones Overnight (detalle por contraparte) (13) 1.1 Activas 1.1.1 Empresas del sistema financiero 1.1.2 Otras 1.2 Pasivas 1.2.1 Empresas del sistema financiero 1.2.2 Otras 2. Fondos interbancarios (saldos por institucion) (14) 2.1 Activos (Cuenta 1201) 2.2 Pasivos (Cuenta 2201) 3. Obligaciones con el Banco de la Nacion (15) 4. Operaciones de reporte o pactos de recompra (16) 4.1 Con activos liquidos 4.1.1 Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Publico (BTP) 4.1.2 Con otros instrumentos 4.2 Con activos no liquidos 5. Prestamos de valores (17) 5.1 Con activos liquidos 5.2 Con activos no liquidos 6. Creditos del BCR con fines de regulacion monetaria 7. Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18)
III. ENCAJE 1. Obligaciones sujetas a encaje (19) 1.1 Obligaciones inmediatas y a plazo hasta 30 dias 1.2 Obligaciones a plazo mayor a 30 dias 1.3 Ahorros 1.4 Obligaciones en moneda nacional con rendimiento vinculado al MORDAZA de cambio en moneda extranjera o a operaciones swap y similares 2. Posicion de Encaje 2.1 Encaje Exigible 2.2 Fondos de encaje (20) - MORDAZA del dia - MORDAZA promedio diario del periodo de encaje anterior - Cuenta corriente BCR 2.3 Resultados del dia (fondos de encaje - encaje exigible) 2.4 Posicion de encaje acumulada del periodo a la fecha 2.5 Posicion acumulada del requerimiento minimo en cuenta corriente BCRP a la fecha 3. Cheques a deducir del total de obligaciones sujetas a encaje 3.1 A deducir de obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 dias 3.2 A deducir de obligaciones a plazo mayor de 30 dias 3.3 A deducir de ahorro 3.4 A deducir de obligaciones en moneda nacional con rendimiento vinculado al MORDAZA de cambio en moneda extranjera o a operaciones swap y similares 4. Obligaciones con entidades financieras del exterior (21)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
IV. SALDO DE DEPOSITOS DE MORDAZA ACREEDORES 1. 2. 3. 4. 5. Estado(22) Empresas del Sistema Privado de Administracion de Pensiones (23) Fondos Mutuos y Fondos de Inversion. Empresas del Sistema de Seguros. Otros Depositantes (24)
V. NUMERO DE DIAS DE REDESCUENTO EN LOS ULTIMOS 180 DIAS (25) VI. POSICION DE CAMBIO 1 Balance (26) 2 Global (27) __________________________ Contador General CPC Nº En Moneda Extranjera US$
__________________________ Elaborado por (28)
NOTAS (1) Para la MORDAZA de este anexo, las empresas deberan seguir las siguientes pautas: a) Para efectos de la MORDAZA del anexo en medios impresos, la informacion correspondiente a la columna "Moneda Nacional" debera ser registrada en MORDAZA de Nuevos Soles y, aquella correspondiente a "Moneda Extranjera" debera ser registrada en MORDAZA de Dolares Americanos. b) El anexo en medios impresos debera contener los nombres, firmas y numero de colegiatura, si corresponde, del Contador General y del jefe o encargado de la Unidad de Riesgos. c) Para efectos de la MORDAZA del anexo en medios magneticos, la informacion correspondiente a la columna "Moneda Nacional" debera ser registrada en unidades de Nuevos Soles con dos decimales y, aquella correspondiente a "Moneda Extranjera" en unidades de Dolares Americanos con dos decimales. d) Las ventas al Banco Central con compromiso de recompra de moneda extranjera, asi como de CDs del BCR y de Bonos del Tesoro Publico (BTP), que se efectuen de acuerdo con lo dispuesto por dicho banco, seran consideradas como pactos de recompra. (2) Con excepcion de los depositos en bancos y otras instituciones financieras en intervencion y liquidacion. En el caso de los prestamos interbancarios no se considerara aquellos otorgados a bancos y otras instituciones financieras en intervencion y liquidacion.