Norma Legal Oficial del día 11 de mayo del año 2003 (11/05/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 29

MORDAZA, MORDAZA 11 de MORDAZA de 2003

NORMAS LEGALES

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SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

REPORTE Nº 6-E

TASAS DE INTERES PASIVAS DE OPERACIONES DIARIAS *
EMPRESA: ........................................................................................................................... FECHA (ANO/MES/DIA): ........................................................................................................... MONEDA NACIONAL ** OPERACIONES PASIVAS TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO 1/ (%) MONTO RECIBIDO 2/ (en nuevos soles) MONEDA EXTRANJERA TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO 1/ (%) MONTO RECIBIDO 2/ (en dolares de N.A.)

A. Depositos en Cuenta Corriente 3/ B Depositos de Ahorro 4/ C. Obligaciones por Cuentas a Plazo
C.1

Certificados de Depositos - Negociable 5/ - No Negociable 6/ Certificados Bancarios 7/ - Hasta 30 dias - De 31 a 180 dias - De 181 a 360 dias - Mas de 360 dias Cuentas a Plazo 8/ - Hasta 30 dias - De 31 a 60 dias - De 61 a 90 dias - De 91 a 180 dias - De 181 a 360 dias - Mas de 360 dias Depositos C.T.S. 9/

C.2

C.3

C.4

D. Depositos en Garantia 10/ E. Interbancarios recibidos 11/

* ** 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/

Registrar solo las nuevas operaciones realizadas el dia anterior a la fecha del reporte. Incluir tambien las operaciones con renovacion automatica. No incluir operaciones VAC. Promedio aritmetico de las tasas de interes compensatorias correspondientes a cada descripcion ponderadas por los montos recibidos el dia anterior de la fecha de reporte. Monto de depositos recibido el dia anterior a la fecha de reporte. En el caso de los depositos de ahorro y en cuenta corriente, no incluir los abonos efectuados por el banco a la cuenta del cliente por intereses o desembolsos. Considerar como referencia la subcuenta 2101.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Si la cuenta posee saldo deudor, los movimientos corresponderan al Anexo 6-D. Solo se registraran los depositos desde que la cuenta se encuentre en posicion acreedora. Considerar como referencia la subcuenta 2102.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la cuenta analitica 2103.01.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la cuenta analitica 2103.01.02 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la subcuenta 2103.02 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la subcuenta 2103.03 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la subcuenta 2103.05 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la subcuenta 2107.04 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Considerar como referencia la cuenta 2201 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad.

________________________________________ GERENTE GENERAL

________________________________________ FUNCIONARIO AUTORIZADO

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