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PÆg. 243931 NORMAS LEGALES Lima, domingo 11 de mayo de 2003 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS REPORTE Nº 6-E TASAS DE INTERES PASIVAS DE OPERACIONES DIARIAS * EMPRESA: ...................................................................................................................... ..... FECHA (AÑO/MES/DÍA): .......................................................................................................…. MONEDA NACIONAL ** MONEDA EXTRANJERA TASA EFECTIVA MONTO TASA EFECTIVA MONTO OPERACIONES PASIVAS ANUAL RECIBIDO 2/ANUAL RECIBIDO 2/ PROMEDIO 1/(en nuevos PROMEDIO 1/(en dólares de (%) soles) (%) N.A.) A.Depósitos en Cuenta Corriente 3/ BDepósitos de Ahorro 4/ C. Obligaciones por Cuentas a Plazo C.1Certificados de Depósitos - Negociable 5/ - No Negociable 6/ C.2Certificados Bancarios 7/ - Hasta 30 días - De 31 a 180 días - De 181 a 360 días - Más de 360 días C.3Cuentas a Plazo 8/ - Hasta 30 días- De 31 a 60 días - De 61 a 90 días - De 91 a 180 días - De 181 a 360 días - Más de 360 días C.4Depósitos C.T.S. 9/ D.Depósitos en Garantía 10/ E.Interbancarios recibidos 11/ *Registrar sólo las nuevas operaciones realizadas el día anterior a la fecha del reporte. Incluir también las operaciones con re novación automática. **No incluir operaciones VAC. 1/Promedio aritmético de las tasas de interés compensatorias correspondientes a cada descripción ponderadas por los montos recibi dos el día anterior de la fecha de reporte. 2/Monto de depósitos recibido el día anterior a la fecha de reporte. En el caso de los depósitos de ahorro y en cuenta corriente, no incluir los abonos efectuados por el banco a la cuenta del cliente por intereses o desembolsos. 3/Considerar como referencia la subcuenta 2101.01 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Si la cuenta posee saldo de udor, los movimientos corresponderán al Anexo 6-D. Sólo se registrarán los depósitos desde que la cuenta se encuentre en posición acreedora. 4/Considerar como referencia la subcuenta 2102.01 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 5/Considerar como referencia la cuenta analítica 2103.01.01 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 6/Considerar como referencia la cuenta analítica 2103.01.02 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 7/Considerar como referencia la subcuenta 2103.02 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 8/Considerar como referencia la subcuenta 2103.03 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 9/Considerar como referencia la subcuenta 2103.05 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 10/Considerar como referencia la subcuenta 2107.04 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 11/Considerar como referencia la cuenta 2201 del Catálogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. ________________________________________ ________________________________________ GERENTE GENERAL FUNCIONARIO AUTORIZADO 08867