Norma Legal Oficial del día 13 de diciembre del año 2004 (13/12/2004)
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Anuncio de Precios y Caracteristicas:
NORMAS LEGALES
Liquidacion:
MORDAZA, lunes 13 de diciembre de 2004
El anuncio de los precios y caracteristicas de los bonos a ser retirados y de los nuevos bonos a ser entregados se efectuara en el dia t-2, a traves de la publicacion de una Resolucion Directoral en el diario El Peruano, de un aviso publicado en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas (www.mef.gob.pe), y a traves de un mensaje en el sistema DATATEC. Traspaso de Bonos a la Cuenta Matriz del Banco de la Nacion: Los participantes en el intercambio traspasaran de su cuenta a la cuenta matriz del Banco de la Nacion, los bonos a ser intercambiados a fin de garantizar su retiro posterior. El traspaso podra efectuarse desde el dia t-2 hasta las 4:00 p.m. del dia t. El traspaso no supone comunicacion escrita entre los participantes y CAVALI, dado que dicho traspaso lo efectua el mismo participante, a traves de la conexion electronica directa que mantiene con CAVALI. El numero de cuenta matriz del Banco de la Nacion es 333, mientras que su codigo R.U.T. es 84161. En caso que el tenedor de los bonos a ser intercambiados no mantenga una cuenta matriz en CAVALI, este debera instruir a su brocker local para que realice el respectivo traspaso de los bonos a la cuenta del Banco de la Nacion. Efectuado el traspaso, los participantes en el intercambio deben remitir al Banco de la Nacion, mediante fax, el formato de traspaso de valores a la cuenta matriz del Banco de la Nacion debidamente llenado, a los numeros 222-5041 o 222-2619, hasta las 4:00 p.m. del dia t. El envio de dicho formato es condicion previa para la liquidacion del intercambio (ver Formato). En caso que el participante en el intercambio MORDAZA llevado ordenes de terceros al intercambio, debera enviar tantos formatos de traspaso como ordenes MORDAZA tenido, dado que en el mismo se identifica al titular de los bonos. Intercambio: Todos los bonos a ser retirados que hayan sido traspasados a la cuenta matriz del Banco de la Nacion hasta las 4:00 p.m. del dia t seran intercambiados. El traspaso de los titulos supone la intencion de intercambiarlos con conocimiento de los precios del intercambio. Los bonos traspasados no podran ser devueltos a las cuentas matrices desde donde fueron enviados, salvo que el intercambio sea declarado desierto. Anuncio de los Resultados: El anuncio de los resultados de la operacion de intercambio se efectuara a las 5:30 p.m. del dia t a traves del envio de una comunicacion escrita por parte del Emisor a los participantes en el intercambio, notificando el monto intercambiado, el monto que deberan depositar en el dia t+1 por intereses corridos de los nuevos bonos a ser entregados, en caso que estos MORDAZA reabiertos; el monto que va depositar el Emisor por los intereses corridos de los bonos a ser retirados; y, de ser el caso, el diferencial de precios a favor de los participantes en el intercambio, o el numero menor de bonos y las fracciones de bonos a ser canceladas en efectivo en caso el diferencial de precios sea a favor del Emisor. Asimismo, el monto total intercambiado y las condiciones bajo las cuales se llevara a cabo el intercambio se informaran al MORDAZA a traves de un mensaje en el sistema DATATEC y de un aviso publicado en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas (www.mef.gob.pe).
i. Retiro de los Bonos Soberanos intercambiados (Redencion Anticipada) A las 9:00 a.m. del dia t+1, la Unidad Responsable solicitara a CAVALI que realice la redencion anticipada de los bonos que fueron traspasados a la cuenta matriz del Banco de la Nacion. El Banco de la Nacion debera enviar una conformidad a CAVALI respecto al pedido de redencion anticipada. CAVALI procedera a efectuar la redencion anticipada de los bonos a ser retirados. En este MORDAZA intervienen CAVALI, el Banco de la Nacion y la Unidad Responsable. ii. Registro de los Nuevos Bonos A las 10:00 a.m. del dia t+1, y culminado el MORDAZA de retiro de los bonos intercambiados, la Unidad Responsable enviara a CAVALI una comunicacion en donde se le solicitara el registro de los nuevos bonos en la cuenta matriz del Banco de la Nacion. Terminado el MORDAZA de registro, hasta las 2:30 p.m., la Unidad Responsable instruira al Banco de la Nacion a que realice el traspaso de los nuevos bonos a ser entregados a las cuentas originales de los participantes en el intercambio. iii. Giro del diferencial de precios y de los intereses corridos En caso los nuevos bonos a ser entregados MORDAZA reabiertos, los participantes de la operacion de intercambio deberan depositar hasta las 2:00 p.m. del dia t+1 en la cuenta del Banco de la Nacion Nº 00-000281417-MEF-DGTP-Bonos Soberanos los intereses corridos de dichos bonos. El monto sera detallado en la comunicacion escrita a traves de la cual la Unidad Responsable informe a los participantes el resultado del intercambio. Por otro lado, el Banco de la Nacion, a traves del sistema LBTR, depositara a las 3:00 p.m. en las cuentas que los participantes hayan indicado, el diferencial de precios de ser el caso, y los intereses corridos de los bonos a ser retirados. Es importante destacar de ser el caso, que el numero de CCI debera ser consignado en la solicitud de traspaso que deberan enviar al Banco de la Nacion al efectuar el traspaso de los bonos a ser retirados. Ejemplo 1
Se genera una perdida para el participante en el intercambio de S/. 10 000. Para que no se perjudique, el Emisor le compensara los S/. 10 000 en efectivo. Ejemplo 2
Se genera una perdida de S/. 4 500 para el Emisor en el intercambio. Para que el Emisor no se perjudique, dividira los S/. 4 500 entre el precio de los nuevos bonos a ser entregados (100,2%) y entre el valor nominal de cada MORDAZA (S/. 1 000), obteniendo como re-