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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G36/G32/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 7 de febrero de 2004 8 Intermediario Código RPJ del Intermediario asignado por la X(10) (88,97) CONASEV. Ver Anexo 1 9 Tipo de Operación Puede tomar los siguientes valores: 9(1) (98,98) C : Compra V : Venta 10 Cantidad Pactada Cantidad negociada. 9(10)V9(4) (99 ,112) 11 Precio Corresponde al precio con el que de ejecutó la 9(8)V9(4) (113,124) operación. 12 Moneda Moneda en la cual se negocia el producto . Ver X(2) (125,126) Anexo 7 13 Monto Negociado Importe de la oper ación, resultado del producto 9( 12)V9(4) (127,142) Pactado del precio por cantidad. 14 Código del Comitente Identifica al comitente mediante el código que X(15) (143,157) le ha asignado la BP . 15 Forma de pago Los valores que puede tomar son l os siguientes: 9(1) (158,158) 1 : Contado 2 : Crédito 16 Plazo del crédito Se refiere al plazo del crédito en número de días. 9(3) (159,161) 17 Tasa de interés Se refiere a la tasa de interés pactada cuando 9(3)V9(3) (162,167) el campo 15 es igual a 2. 18 Balance de ajustes Se refiere al porcentaje de ajuste a aplicar al 9(3)V9(3) (168,173) precio. 19 Precio Ajustado Se refiere al nuev o precio obtenido sobre la base 9(8)V9(4) (174,185) del balance de ajuste se refiere a deducciones o bonificaciones, por mermas u otros. 20 Cantidad Recibida Se refiere a la cantidad recibida por el comprador. 9( 10)V9(4) (186,199) 21 Monto Negociado Final Importe final, resultado del producto del precio 9( 12)V9(4) (200,215) ajustado (campo 19) por cantidad recibida (campo 20). 22 Comisión del Agente 9(9)V9(2) (216,226) 23 Comisión Bolsa 9(9)V9(2) (227,237) 24 Contribución Fondo de Garan tía 9(9)V9(2) (238,248) 25 Contribuci ón CONASEV 9(9)V9(2) (249,259) 26 Monto IGV 9(9)V9(2) (260,270) 27 IGV Producto Se refiere al Impuesto general a las v entas si el 9(9)V9(2) (271,281) producto se encuentra gravado. 28 Estado Puede tomar los siguientes valores : X(1) (282,282) 0 : Anulado 1 : Válido 2.11 ARCHIVO DE LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES La BP informará en este archivo los datos referentes a la liquidación de las operaciones de rueda y mesa. a. Nombre del archivo: LIQ_ddmmaaaa.txt b. Periodicidad de envío: Diarioc. Plazo máximo de remisión: Las liquidaciones que se hayan emitido cada día se remitirán ese mismo día. d. Estructura: Nº Campo Descripci ón Tipo de Datos y P osición Longitud en Registro 1 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘D ’. X(1) (1,1) 2 Mecanismo de Negociación Mediante éste campo se identificará el 9(2) (2,3) mecanismo en el cual se negociará el Producto. Ver Anexo 2 3 Tipo de Contrato V er Anexo 3 X(3) (4,6) 4 Número de Contrato Se refiere al número del contrato generado por X(22) (7,28) la BP . 5 Número de Operación Se refiere al número de oper ación generado X(18) (29,46) por la BP al cual pertenece esta Liquidación. 6 Número de Orden de Dato requerido solamente cuando el campo 3 X(20) (47,66) Entrega sea igual a DD, DEP ó ED, en tales casos se indicará el Número de Orden de Entrega generado por la BP . 7 Modalidad de Operación Dato requerido solamente cuando el campo 3 X(1) (67,67) sea igual a OR. Puede tomar los siguientes valores : C : Contado P : Plazo 8 Fecha de Liquidación Se enviará la fecha efectiva en que se liquidó la 9(8) (68,75) operación. 9 Importe Liquidado Importe con el que se liquidó la operación. 9(12)V9(4) (76,91)Nº Campo Desc ripción Tipo de Datos y Posición Longitud en Registro