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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G36/G32/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 7 de febrero de 2004 33 Fecha de Incumplimiento Dato requeri do solamente cuando el campo 34 9(8) (424,431) sea igual a 3, en tal caso se indicará la fecha en que se incumplió el contrato. 34 Estado Estado actual de la operación. Los v alores que X( 1) (432,432) puede tomar son los siguientes: 1 : Válido2 : Resultado de Ejecución Coactiva 3 : Ejecución Coactiva 4 : Resolución5 : Anulado 6 : Incumplimiento 2.6 ARCHIVO DE OPERACIONES DE REPORTE La BP remitirá en este archivo la información diaria de las operaciones de reporte realizadas. a. Nombre del archivo: ORE_ddmmaaaa.txt b. Periodicidad de envío: Diario.c. Plazo máximo de remisión: Las operaciones de reporte que se hayan realizado en el día se remitirán ese mismo día. d. Estructura: Nº Campo Descripci ón Tipo de Datos y P osición Longitud en Registro 1 Tipo de Registro Deberá r emitirse siempre con D X(1) (1,1) 2 Fecha de Operación Se refiere a la fe cha en que se ej ecutó la 9(8) (2,9) operación 3 Hora de Operación Hora, Minuto, Segundo en el que se ejecuto la 9(6) (10,15) operación. Es un dato de máxima seguridad e inviolabilidad. 4 Número de Operación Número correlativo, generado cronológicamente X(18) (16,33) por la BP . 5 Número de Contrato Se refiere al número del contrato generado por X(22) (34,55) la BP . 6 Número de Propuesta Se refiere al número del propuesta generado X(20) (56,75) por la BP . 7 Reportado Código RPJ del Intermediario asignado por la X(10) (76,85) CONASEV. Ver Anexo 1 8 Reportante Código RPJ del Interm ediario asignado por la X(10) (86,95) CONASEV. Ver Anexo 1 9 Producto Código único del producto asignado por la BP e X(12) (96,107) inscrito en el Registro Público de Valores de CONASEV. 10 Cantidad Canti dad negociada. 9( 10)V9(4) (108,121) 11 Moneda Moneda en la cual se negocia el producto. Ver X(2) (122,123) Anexo 7 12 Tipo de Cambio Se refiere al tipo de cambio del día. 9(8)V9(6) (124,137) 13 Precio Contado Corresponde al precio contado pactado en el 9(8)V9(4) (138,149) contrato. 14 Precio Plazo Corresponde al precio plazo pactado en el 9(8)V9(4) (150,161) contrato. 15 Monto Contado Importe de la oper ación al contado en soles, 9 (12)V9(4) (162,177) Moneda Nacional resultado del producto del precio contado por cantidad. 16 Monto Contado Importe de la operación al contado en dólares, 9 (12)V9(4) (178,193) Moneda Extranjera resultado del producto del precio contado por cantidad por el tipo de cambio. 17 Monto Plazo Moneda Importe de la operación a plazo, resultado del 9(12)V9(4) (194,209) Nacional producto del precio plazo por cantidad. 18 Monto Plazo Moneda Importe de la operación a plazo, resultado del 9(12)V9(4) (210,225) Extranjera producto del precio a plazo por cantidad por el tipo de cambio. 19 Plazo Se refiere al plazo del reporte en número de días. 9(3) (226,228) 20 Tasa de interés Se refiere a la tasa de interés pactada en el 9(3)V9(3) (229,234) contrato. 21 Monto de Cobertura Definido por la BP para mantener cubierta la 9(12)V9(4) (235,250) operación, originado por la variación de preciosdel producto materia de reporte. 22 Margen de Garantía Importe de garantía de la operación 9(12)V9(4) (251,266) 23 Nº Certificado Depósito Título materia de negociación y garantía de la X(20) (267,286) operación de reporte 24 Valor Nominal CD Se refiere al Valor Nominal que figura en el 9(12)V9(4) (287,302) certificado de depósito. 25 Fecha de Vencimiento Se refiere a la fecha en la que se hará el pago 9(8) (303,310) correspondiente al monto plazo al reportante yla entrega del CD al reportado.