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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G36/G33/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 7 de febrero de 2004 8. Órdenes de Entrega Columna Valida ciones Tipo de Registro Debe ser igual a D Número de Orden de No debe enviarse con espacios en blanco. No debe Entrega enviarse más de una vez en el archivo. Mecanismo de Debe tomar los valores 21 o 22. Negociación Número de Operación Debe estar registrado en la tabla de operaciones de Rueda o Mesa Fecha de Orden de Debe ser igual a la fecha de información del archivoEntrega cuando el estado es 1. Cuando el estado es 0 debe ser menor o igual a la fecha de información. Producto El Producto debe estar registr ado en el Registro Públi- co de Valores CONASEV. Comprador El RPJ del intermediario debe ser igual al especificado en el Anexo 1 Cantidad Pactada Debe ser mayor que cero. Cantidad Entregada Debe ser mayor que cero Importe a Pagar Debe ser mayor que cero Estado Debe tomar los valores 0 o 1 9. Archivo de Pólizas Columna Valida ciones Tipo de Registro Debe ser siempre igual a D Mecanismo de Debe tomar los valores 21 ó 22. Negociación Número de Póliza No puede enviarse más de una vez en el mismo archi- vo. Fecha de Póliza Debe ser igual a la Fecha de Información si el estado es válido (estado=1) y menor o igual a la fecha de informa-ción si el estado es anulado. Número de Contrato Número enviado en el archivo de Operaciones de Rue- da y Mesa o Reporte Número de Operación Número enviado en el archivo de Operaciones de Re- porte o Rueda y Mesa. Producto El Producto debe estar registr ado en el Registro Públi- co de Valores CONASEV. Intermediario El RPJ del intermediario debe ser igual al especificado en el anexo 1 Tipo de Operación Puede tomar los valores C o V Cantidad Debe ser mayor que cero Precio Debe ser mayor que cero Moneda Se debe enviar un de los códigos especificado en el Anexo 7 Monto Negociado Debe ser mayor que cero. Pactado Igual a Cantidad Pactada por precio Código de Comitente Debe estar inscrito en CONASEV. Forma de Pago Debe tomar los valores 1 o 2 Plazo del Crédito Debe ser mayor que cero cuando la forma de pago es 2 Tasa de Interés Debe ser mayor que cero cuando la forma de pago es 2 Precio Ajustado Debe ser mayor que cero Monto Negociado Final Igual a Precio Ajustado por Cantidad Recibida Monto IGV Si el producto no esta gravado con IGV debe enviar ce- ros IGV del Producto Si el producto no esta gravado con IGV debe enviar ce- ros en caso contrario debe ser mayor que cero Estado Debe tomar los valores 0 o 1 10. Archivo de Liquidación de Operaciones Columna Valida ciones Tipo de Registro Debe ser siempre igual a D Mecanismo de Debe tomar los valores 21 ó 22. Negociación Tipo de Contrato Debe ser uno de los especificados en el anexo 3 Número de Contrato Debe estar registrado en el archivo de operaciones de Rueda, Mesa o Reporte Número de Operación Debe estar registrado en el archivo de operaciones de Rueda, Mesa o Reporte Número de Orden de Debe estar registrado en el archivo de Órdenes deEntrega EntregaColumna V alidaciones Modalidad de Operación Debe tomar los valores C o P cuando el tipo de contrato es OR en caso contrario debe enviarse en blanco. Fecha de Liquidación Debe ser igual a la fecha de la información del archivo. Importe Liquidado Debe ser mayor que cero 11. Archivo de Entidades Columna V alidaciones Tipo de Registro Debe ser siempre igual a D Tipo de Entidad Puede tomar los valores 01,02,03,04 Razón Social Dato Requerido Dirección Dato Requerido RUC Dato Requerido Estado Debe tomar los valores 0 ó 1. II.- ARCHIVOS DEL FONDO DE GARANTÍA 1. Archivos de Estados Financieros - La columna año debe ser igual al año de la fecha de Información. - El código de la cuenta debe estar especificado en el Anexo 9 - Evaluación del Balance General El Activo Total debe ser igual a la suma del Pasivo y Patrimonio Neto. - Evaluación del Estado de Ganancias y Pérdidas Los siguientes rubros no podrán contener cifras negati- vas: - Ingresos Operacionales. - Otros Ingresos Operacionales.- Ingresos Financieros.- Otros Ingresos.- Ingresos Extraordinarios. Los siguientes rubros no podrán contener cifras positi- vas: - Costos Operacionales. - Otros Costos Operacionales.- Gastos de Administración.- Provisión por pérdidas por desvalorización de activos. - Gastos Financieros. - Otros Gastos.- Impuesto a la Renta Corriente y Diferido.- Gastos Extraordinarios. Todos los períodos deben registrar el correspondiente Resultado por Exposición a la Inflación (REI). - Evaluación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a. El Resultado del Ejercicio que figura como parte del período actual del rubro Resultados Acumulados del Esta-do de Cambios en el Patrimonio Neto debe ser igual alResultado del Ejercicio del período actual del Estado deGanancias y Pérdidas. b. El Resultado del Ejercicio que figura como parte del período comparado del rubro Resultado Acumulado delEstado de Cambios en el Patrimonio Neto debe ser igual alResultado del Ejercicio del período comparado del Estadode Ganancias y Pérdidas. c. El saldo inicial del rubro Aportes de la BP del período actual del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto debeser igual al saldo que se presenta como Aportes de la BPen el período comparado del Balance General. De existir