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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G36/G33/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 7 de febrero de 2004 Código de Cuenta Descripción Código de Cuenta Descripción 3212 Resultado por Exposición a la Inflación CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIEN- TE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3301 Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio Más: 3302 Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 3303 Pro visión de cuentas de cobranza dudosa 3304 Provisión por fluct uación del valor de los valores e inversiones 3305 Depreciación del ejercicio 3306 Pro visión por pérdida en el valor de uso de los activos 3307 Amortización y castigo de activos intangibles 3308 Amortización de otros activos 3309 Pro visiones Diversas 3310 P érdida en venta de valores e Inversiones Permanentes 3311 Pérdida en venta de inversiones en inmuebles 3312 Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 3313 Pérdida en venta de activos intangibles 3314 Impuesto a la Renta diferido 3315 Ef ecto acumulado por cambios en las políticas contables 3316 Pérdida por activos monetarios no corrientes 3317 Otros Menos: 3318 Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 3319 U tilidad en venta de valores e inversiones permanentes 3320 Utilidad en venta de inversiones en inmuebles 3321 Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 3322 Utilidad en venta de activos intangibles 3323 Resultado por Exposición a la Inflación 3324 Impuesto a la Renta Diferido 3325 Ganancia por Pasivos Monetarios no Corrientes 3326 Ef ecto acumulado por cambios en las políticas contables 3327 Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS 3401 (A umento) Disminución de Cuentas por Cobrar 3402 (A umento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 3403 (A umento) Disminución de Activos por Instrumentos Financie- ros Derivados 3404 (A umento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado 3405 A umento (Disminución) de Cuentas por Pagar 3406 A umento (Disminución) de Otr as Cuentas por Pagar 3407 Aumento (Disminución) de Pasivos por Instrumentos Financie- ros Derivados PRINCIPALES TRANSACCIONES QUE NO GENERARON FLUJOS DE EFECTI- VO EN EL PERÍODO 3501 Ajuste de ejercicios anteriores 3502 Bienes adquiridos en operaciones de arrendamiento financie- ro 3503 Compensación de pasivos corrientes 3504 Compensación de pasivos no corrientes 3505 Capitalización de acreencias u obligaciones 3506 Rev aluación de activos D. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Código de Cuenta Descripción APORTES DE LA BOLSA DE PRODUCTOS 4T01 Saldo Inicial 4001 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4002 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período 4003 Nuevos Aportes 4004 Rev aluación de Activos 4005 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4006 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4007 Movimiento de Resu ltados no Realizados del período 4008 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales RESULTADOS NO REALIZADOS 4T02 Saldo Inicial 4101 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4102 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período4103 Nuevos Aportes 4104 Rev aluación de Activos 4105 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4106 U tilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4107 Movimie nto de Resultados no Realizados del período 4108 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 4T03 Saldo Inicial 4201 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4202 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período 4203 Nuevos Aportes 4204 Rev aluación de Activos 4205 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4206 U tilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4207 Movimie nto de Resultados no Realizados del período 4208 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales RESERVA LEGAL 4T04 Saldo Inicial 4301 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4302 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período 4303 Nuevos Aportes 4304 Rev aluación de Activos 4305 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4306 U tilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4307 Movimie nto de Resultados no Realizados del período 4308 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales OTRAS RESERVAS 4T05 Saldo Inicial 4401 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4402 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período 4403 Nuevos Aportes 4404 Rev aluación de Activos 4405 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4406 U tilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4407 Movimie nto de Resultados no Realizados del período 4408 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales RESULTADOS ACUMULADOS 4T06 Saldo Inicial 4501 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4502 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período 4503 Nuevos Aportes 4504 Rev aluación de Activos 4505 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4506 U tilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4507 Movimie nto de Resultados no Realizados del período 4508 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales EFECTO ACUMULADO POR REEXPRESIÓN A MONEDA EXTRANJERA 4T07 Saldo Inicial 4601 Ef ecto acumulado de cambios en políticas contables y correc- ción de errores sustanciales 4602 Distribuciones o asignaciones a reservas de utilidades efec- tuadas en el período 4603 Nuevos Aportes 4604 Rev aluación de Activos 4605 Tr ansferencia de Excedente de revaluación realizado 4606 U tilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 4607 Movimie nto de Resultados no Realizados del período 4608 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimo- niales