TEXTO PAGINA: 59
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G36/G32/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 7 de febrero de 2004 Nº Campo Descripci ón Tipo de Datos y P osición Longitud en Registro 1 Tipo de registro Deberá remitirse siempre con ‘C ’. X(1) (1,1) 2 Bolsa de Productos Código RPJ de la bolsa asignado por la X(10) (2,11) CONASEV. 3 Identificador de Archivo Será el nombre del archiv o sin extensión. X(12) (12,23) 4 Fecha de Información Fecha a la cual per tenece la información. Para 9(8) (24,31) archivos mensuales se enviará el último díacalendario del mes. 5 Número de Registro sin Corresponderá al número de registros que se 9(6) (32,37) incluir éste están informando por cada archivo, sin incluir a este registro de control. La estructura de los archivos del Fondo de Garantía se detallan a continuación: 3.1 ARCHIVO DE ESTADOS FINANCIEROS La BP remitirá en este archivo los datos de sus estados financieros. a. Nombre del archivo: EFG_aaaa.txtDonde : aaaa = Año. b. Periodicidad de envío: Anual según Resolución CONASEV Nº 823-97-EF/94.10 (Reglamento de Garantías de los Corredores de Productos y Operadores Especiales. Artículo 32º) c. Plazo máximo de remisión: Segunda Disposición Final de la Resolución CONASEV Nº 103-99-EF/94.10, en la que se establece que los plazos y períodos para la presentación de información financiera a que haga referencia toda norma- tiva emitida por CONASEV se sujetarán a lo establecido en dicha Resolución. De acuerdo con dicha norma, el plazo de presentación para la información financiera individual auditada es el 15 de abril de cada año. d. Estructura: Nº Campo Descripci ón Tipo de Datos y P osición Longitud en Registro 1 Tipo de Registro Deberá r emitirse siempre con D X(1) (1,1) 2 Año Año al cual pertenece la información. X(4) (2,5) 3 Código de cuenta Código de cta. del est ado financiero. V er Anexo 11 X(4) (6,9) 4 Monto Actual Valor en soles de la cuenta actual 9(16)V9(2) (10,27) 5 Monto Comparado Valor en soles de la cuenta Comparado 9(16)V9(2) (28,45) 3.2 ARCHIVO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS En este archivo se remitirán las notas a los estados financieros correspondientes a la información financiera que se presenta. a. Nombre del archivo: NEF_aaaa.docDonde : aaaa = Año. b. Periodicidad de envío: Se enviará con el archivo de Estados Financieros EFG_aaaa.txt respectivo. c. Estructura: Para la elaboración de este archivo se utilizará un procesador de texto y se nombrará con la extensión “doc” (extensión de Microsoft Word). 3.3 ARCHIVO DE INVERSIÓN La BP remitirá en este archivo los datos correspondientes a la valorización e inversión del Fondo de Garantía. La información debe estar expresada en Nuevos Soles. a. Nombre del archivo: IFG_mmaaaa.txtDonde: mm = mes aaaa = Año b. Periodicidad de envío: Mensual c. Plazo máximo de remisión: Según el Art. 31º de la RC Nº 823-97-EF/94.10, se establece que el plazo para la presentación de información concerniente a la valorización del fondo de garantía y nuevas inversiones será dentro de los diez (10) días de concluido el mes. d. Estructura: Nº Campo Descripci ón Tipo de Datos y P osición Longitud en Registro 1 Tipo de Registro Deberá r emitirse siempre con D X(1) (1,1) 2 Período P eríodo del cual se está infor mando. Es un campo 9(6) (2,7) de seis números con formato mmaaaa 3 Modalidad Puede tomar los v alores indicados en el Ane xo 8 9(2) (8,9) 4 Tipo de Depósito/Valor Se indicará el tipo de depósito o valor en los que X(50) (10,59) ha sido invertido el fondo. 5 Banco/Emisor Corresponde al nombre de la Institución Bancaria X (50) (60,109) o Financiera para el caso de Modalidad 01 o elEmisor para las otras modalidades.