TEXTO PAGINA: 16
Pág. 175396 NORMAS LEGALES Lima, martes 6 de julio de 1999COLUMNAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R# LINEAANEXO 1 01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - DEPARTAMENTO DE ENCAJE02(EN NUEVOS SOLES)0304050607INSTITUCION :08PERIODO :091011 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(12) (13) (14)(15) (16) (17)13 OBLIGACIONESA PLAZO HASTACHEQUES AA PLAZO MAYORDEUDAOTRAS OBLIG.CHEQUES AOTRAS OBLIG.A PLAZOSWAP Y DEPOSITOSOBLIG. EN FUNCIONAHORROSCHEQUES AFONDOS ENTOTAL 8/CAJADEPOSITOS ENTOTAL FONDOS14 DIASINMEDIATAS30 DIAS 1_/DEDUCIR 2_/DE 30 DIASSUBORDINADA 3/A PLAZODEDUCIR 4_/SUJETAS A REAJ. VACCOMPRA FUTURO M/E 5_/VARIACION T.C. M/E 6_/ DEDUCIR 7_/ADMINISTRACION EL B.C.R.P.DE ENCAJE15 LINEA 15 EN BLANCO16 117 218 319 420 521 622 723 824 925 1026 1127 1228 1329 1430 1531 1632 1733 1834 1935 2036 2137 2238 2339 2440 2541 2642 2743 2844 2945 3046 3147TOTAL4849 SITUACION DE ENCAJE5051 ENCAJE EXIGIBLE (A)52 FONDOS DE ENCAJE (B)53 RESULTADO (B) - (A)5455 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES.56 2_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).57 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DE LA CIRCULAR.58 4_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6).59 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA.60 6_/ DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E.61 7_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (10).62 8_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10) y (12) DEDUCIENDOLE (3), (7) Y (11).63