TEXTO PAGINA: 31
Pág. 197323 NORMAS LEGALES Lima, martes 16 de enero de 2001 Requerimiento patrimonial por posiciones afectas a Circular SBS Nº B-2030-99 riesgo cambiario y Manual de 0109 Anexo 01 - Requerimiento patrimonial por posiciones Anexo 09 Contabilidad Mensual 15 días XX X X X Banca afectas a riesgo cambiario. Anexo 02 - Anexo requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario. 0110 Depósitos, colocaciones y personal por oficinas Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X X X Banca Anexo 01 - Depósitos, colocaciones y personal por oficinas. 0111 Movimiento de los depósitos según monto y Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X X Banca número de cuentas Anexo 01 - Movimiento de los depósitos según monto y número de cuentas. 0113 Depósitos según escala de montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX XXX Banca Anexo 01 - Depósitos según escala de montos. 0114 Obligaciones con el exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X X X Estudios Anexo 01 - Obligaciones con el exterior. Económicos Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez (4) Anexo 01 - Reporte de tesorería y posición diaria de Anexo 15-A 0115 liquidez. Resolución SBS Nº 744-99 Diaria Día sgte. XX X X Banca Anexo 02 - Reporte de tesorería y posición diaria de y Manual de Contabilidad liquidez - Fondos Interban. Anexo 03 - Posición mensual de liquidez. Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de liquidez por plazos de vencimiento Circular SBS Nº B-2056- 0116 Anexo 01 - Cuadro de liquidez por plazos de Anexo 16 99 y Manual de Mensual 15 días XX X X X Banca vencimiento. Contabilidad Anexo 02 - Indicadores. Obligaciones sujetas a encaje en moneda nacional Circulares BCR Nºs 038- y moneda extranjera 2000-EF/90 y 027-2000- 0121 Anexo 01 - Obligaciones sujetas a encaje en moneda EF/90. Mensual 15 días XX X X Informática nacional. Anexo 21 Circular SBS Nº B-2083- (**) Anexo 02 - Obligaciones sujetas a encaje en moneda 2000 extranjera. Contratos de arrendamiento financiero por tipo 0122 de bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X Banca Anexo 01 - Contratos de arrendamiento financiero por tipo de bien. Requerimiento patrimonial mínimo por riesgo de precio de las posiciones en valores representa- 0123 tivos de capital Anexo 23 Circular SBS Nº B-2063-99 Mensual 15 días X Banca Anexo 01 - Por riesgo general y Manual de Contabilidad Anexo 02 - Por riesgo específico Anexo 03 - Por opciones Anexo 04 - Requerimiento patrimonial total Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Circular SBS Nº B-2032-99, Extranjera (5) Circular SBS Nº G- 087- 0205 Anexo 01 - Cotización de Oferta y Demanda de Reporte 05 2000 y Manual de Diaria En el día XX X X X Estudios Moneda Extranjera Contabilidad Económicos Anexo 02 - Cotización de Oferta y Demanda - Dólar Americano Reporte diario de Tasas de Interés Activas y Pasivas y Tasas para Productos Financieros 0206 Derivados (6) Anexo 01 - Reporte diario de tasas de interés activas Reporte 06-A Estudios Anexo 02 - Reporte diario de tasas de interés pasivas Reporte 06-B Circular SBS Nº B-2031-99 Económicos Anexo 03 - Reporte diario de tasas para productos Reporte 06-C y Manual de Contabilidad Diaria Día sgte. XX X X X financieros derivados Banca Tarjetas de crédito Reporte 07 Res. SBS Nº 271-2000 y 0207 Anexo 01 - Tarjetas de crédito Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX Estudios Anexo 02 - Montos atrasados de las tarjetas de crédito Económicos 0216 Determinantes del costo efectivo anual por operaciones activas (7) Anexo 01 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-A Semanal Día sgte. XX X X X créditos comerciales en moneda nacional Anexo 02 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-B créditos comerciales en moneda extranjera Circular SBS Nº B-2049- -------- Anexo 03 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-C 99 créditos hipotecarios y de consumo en moneda nacional Anexo 04 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-D Mensual Día sgte. XX X X X créditos hipotecarios y de consumo en moneda extranjera (*) Días calendario. Si la fecha prevista de presentación corresponde a un día no laborable, la obligación corresponderá al siguiente día hábil. Adicionalmente a la transferencia electrónica, las empresas deberán presentar dentro de los plazos señalados la información impresa. (**)Días hábiles. (1) Formato que será generado e impreso por el software SUCAVE luego de haber recibido la conformidad del Balance de Comprobación, por lo que no está sujeto a transferencia electrónica. Dicho formato será enviado a esta Superintendencia con las firmas correspondientes. (2) Los anexos 01, 02 y 03 que se incorporan al formato 0040 no se generan con el Balance de Comprobación de Saldos, sino dichos nuevos anexos son elaborados y remitidos a través del software SUCAVE por las empresas que operan simultáneamente en los ramos de vida y de ramos generales. (3) Aplicable a empresas autorizadas por esta Superintendencia a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia. (4) Deberá ser presentado hasta las 15.00 horas del día siguiente. (5) Para la remisión diaria, las empresas harán un corte del movimiento a las 13.30 horas y la remitirán hasta las 14.00 horas del mismo día. Las operaciones efectuadas después de la hora de corte deberán ser incluidas en la información a reportarse al día siguiente. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYMEs remitirán la información referida al último día del mes, en el plazo señalado para la información diaria. (6) La información deberá ser remitida a más tardar hasta las 13.30 horas del día siguiente al que corresponde la información. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y ED PYMEs remitirán los Reportes 6-A y 6-B con la información referida al último día del mes, así como cada vez que se produzca variación, en el plazo señalado para la información diaria. El reporte 6-C es aplicable para empresas autorizadas a operar con Instrumentos Financieros Derivados por cuenta propia. (7) Deberá ser presentado hasta las 13.30 horas del día siguiente al que corresponde la información. Su presentación es únicamente a través del SUCAVE, no siendo un reporte impreso. 16283 FORMATOS - SUCAVE APLICACION CODIGO PLAZO BFSCECAEFREPORTE DE DENOMINACIÓN REFERENCIA PERIODI- MÁXIMO MARGDO IMPRESO FORMATO CIDAD DE F DPGDESTINADO PRESENTACION YA A: (*) MP EI