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Superintendencia de Banca y Seguros ANEXO N° 15-A REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ EMPRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA: Año / Mes / Día Moneda Nacional Moneda Extranjera Títulos representativos de deuda pública y sistema financiero del Pasivos de Corto Plazo Obligaciones inmediatas (2) Fondos interbancarios netos acreedoresDepósitos de ahorro (3)Depósitos a plazo por vencer dentro de 360 días (4) Adeudados y otras obligaciones financieras por vencer dentro de 360 ldias(5) - Total (b) 1 Ratio de Liquidez [(a)/ (b)]’ 100 II ENCAJE 1. Total de obligaciones sujetas a encaje consolidado a nivel nacional (TOSE) obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 dias Obligaciones a plazo mayor a 30 dias -Ahorros 2. Posición de EncajeMoneda Nacional Moneda Extranjera 2.1 Encaje Exigiblé 2.2 Fondos de encaje CaJa Cuenta corriente BCRP 2.3 Resultados del dia (encaje exigible -fondos de encaje) 2.3 Posición de encaje acumulada del periodo 3. Cheques deducidos del total de obligaciones sujetas a encaje 3.1Deucidos de obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 días 3.2 Deducidos de obligaciones a plazo mayor de 30 dias 3.3 Deducidos de ahorra ’ 4. Fondos interbancarios (saldos por institución) 4.1 Activos (Cuenta 1201)Tasas de interés promedio (6) Saldos Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera 4.2 Pasivos (Cuenta2201) 5. Depósitos vista del Banco de la Nación 6. Operaciones de reporte con CD BCR 7. Redescuentos (Con et BCR) En Moneda Extranjera US $ 8. POSICION DE CAMBIOi (1) Con excepción de los depósitos en bancos y otras instruciones financieras en liquidación. (2) Incluye los depósitos a la vista del sistema financiero y organismos internacionales. (3) Incluye los depósitos de ahorro del sistema financiero y organismos internacionales. (4) Excluye todos los depósitos CTS e incluye los depósitos a plazo del sistema financiero y organismos internacionales. (5) Excluye los valores en circulación y los fondos en fideicomiso. (6) Corresponde al promedio ponderado de las tasas de interés del dia para los fondos interbancarios, para las operaciones de reporte con CD BCA y para los redescuentos con el BCR Los Laureles N°214 Lima 27- Perú Telf. : (511)2218990 Fax: (511) 4417760 6