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c) La Conciliación del Movimiento de Fondos de las Subcuentas (T-4) de julio 1998 (periodo de liquidación)CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL 30.6.98 Hasta el 12 de setiembre de 1998 Artículo 12°.- Para efectos de la presentación de las informaciones a que se refieren los incisos d) y e) del Artículo 8” de la presente resolución, sera de aplicación lo dispuesto en la Directiva de Tesorería para 1998 aprobada por laResolución Directoral N” 047-97-EF/77.15, en la parte perti- nente.Las informaciones señaladas en los puntos b) y c) precedentes, deberán estar acompariadas de la Relación de Cheques en Cartera y/o en Tránsito con indicación del nombre de los beneficiarlos, N° de cheque, fecha de giro e importes, bajo responsabilidad del Director General de Administración, o quien haga sus veces, en la respectiva Unidad Ejecutora d) Oficio adjuntando la constancia de la Conciliación de Cuentas de Enlace al 30.6.98; esta conciliación es efectuada por las Unidades Ejecutoras con los plie- gos al que pertenecieron al 30.6.98 Hasta el 30 de agosto de 1998 e) Oficio adjuntando el Acta de Conciliación de Cuentas de Enlace al 30.6.98; efec- tuada por los ex Gobiernos Regionales y los Ministerios que tuvieron a su cargo alas Direcciones Regionales y Subregio- nales con la Dirección General del Teso- roO Público Hasta el 30 de setiembre de 1998 DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LAS INFORMACIONES Artículo l0°.- En el caso de incumplimiento en la presentación, o falta de conformidad de las informaciones descritas en el artículo precedente, la Dirección General del Tesoro Público únicamente emitirá Autorizaciones de Giropara el pago de 1. Personal y Obligaciones Sociales y 2. Obligaciones Previsionales a favor de la subcuenta de la respectiva Unidad Ejecutora. DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 30.6.98 Artículo 11°.- Para que las Unidades Ejecutoras consti- tuidas en los Consejos Transitorios de Administración Regio- nal soliciten los recursos destinados a la cancelación de gastos devengados pendientes de pago acumulados durante el período comorendido entre el 1 de enero al 30 de iunio de 1998 inclusive: será condición indispensable la Conciliación de la Ejecución del Gasto, la misma que se efectuará a partir de la entrega del reporte correspondiente por parte de laDirección General del Tesoro Público, siguiendo el procedi- miento establecido en el Artículo 54” de la Resolución Direc-toral 047-97-EF/77.15. Por excepción, los recursos para la cancelación de gastos devengados y registrados en el Informe Mensual del Gasto (T-2) de junio de las subcuentas mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser solicitados por la respectiva Unidad Ejecutora durante el mes de julio sin el mencionado requisi-to, para su atención a través de la subcuenta abierta a partir del 1.7.98.DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES Primera.- Las Unidades Ejecutoras que a partir del 1 de julio del presente año se han constituido en los Consejos Transitorios de Administración Regional, y mantengan cuen-tas corrientes para el manejo de fondos de la fuente Recursos Ordinarios bajo la modalidad de “Encargos” provenientes deotros Pliegos, en el marco de convenios celebrados conanterioridad a dicha fecha, deberán remitir a la Dirección General del Tesoro Público la Resolución expedida por el titular del CTAR correspondiente, o el funcionarlo a quien le haya sido delegada esta facultad, por la cual se designa o ratifica a los responsables de las mencionadas cuentas co- rrientes; adjuntando copia autenticada del respectivo conve-nio a que se refiere el Artículo 35” de la Resolución Directoral N” 047-97-EF/77.15. La mencionada documentación deberá ser enviada a más tardar hasta el 12 de agosto del presente, en caso contrario se instruirá al Banco de la Nación para el cierre de dichas cuentas y transferencia de los saldos ala cuenta Principal delTesoro Público. Segunda.- Para efectos del depósito de las reversiones de fondos provenientes de la fuente de financiamiento RecursosOrdinarios que, por pagos indebidos y/o en exceso, efectúen las Unidades Ejecutoras que a partir del 1 de julio del presente se han constituido en los Consejos Transitorios de Administración Regional, se deber5 indicar e l número de la subcuenta de gasto con cargo a la cual se hubiera realizado el pago, en la correspondiente Papeleta de Depósitos a favordel Tesoro Público (T-6). Asimismo, las acciones administrativas que quedaran pendientes al 30.6.98. referidas a los cheques en tránsito v/ o en cartera pagados en el mes de julio, anulaciones de cheques. reversiones de fondos a favor del Tesoro Público y otras regularizaciones pendientes de efectuar, serán asumi- das por la correspondiente Unidad Ejecutora constituida enel Consejo Transitorio de Administración Regional. Tercera.- La presentación de las informaciones de teso- rería que corresponde a aquellas Unidades Ejecutoras que, como consecuencia del proceso de descentralización, dejen de tener tal categoría, es de responsabilidad de la Unidad Ejecutora que las asuma. Cuarta.- Prorrógase el plazo para la conciliación de la ejecución del gasto 1997, a que se refiere el primer párrafo del Artículo 54” de la Directiva de Tesorería para 1998, aprobada por la Resolución Directoral N° 047-97-EF/77.15, hasta el 30 de noviembre de 1998. ANEXO N” 1 MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS DIRECCION GENERAL DELTESORO PUBLICO UNIDADES EJECUTORAS DE LOS CONSEJOSTRANSITORIOS DE ADMINISTRACION REGIONAL CON SUS RESPECTIVAS SUBCUENTAS BANCARIAS DE GASTO QUE REGIRAN A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1996 EST.INST. SUBCUENTA / SEDE Np SE.PL.UE. DENOMINACION DEGASTO ’ BANCARIA 1 2544oool CTAR AMAZONAS-SEDE CENTRAL.- .._ 0972’ CHACHAPOYAS---____ 2 254401 OO CTAR AMAZO&S- AGRICULTURA ~~.____. -2~ CHACHAPOYAS 3 25440200 CTAR AMAZONAS.TRANSPORTES 00723 CHACHAPOYAS .-__ __--- -~ __-- 4 25440300 CTAR AMAZONAS- EDUCACION ..._.. 00724 ---__ _ CHACHAPOYAS 5 25440400 CTAR AMAZONAS-SALU? 6 25441001 CTAR ANCAWSEDE CENTRAL 7 254411 M) CTAR ANCASH-AGRICULTURA 8 25441200 CTAR ANCASH-TRANSPORTES 9 254413íJl CTAR ANCASH-EDUCACION 10 25441301 CTAR ANCASH-EDUCACION USE SANTA __~_____.__. ll 25441302 CTAR A!JAS~EDUCACION USE hUAY& 12 25441303 CTAR ANCASH-EDUCACION USE-OBS 13 25441304 CTAR ANCASH-EDUCACION USE AIJA ___- --- - 14 25441305 CTAR ANCASh-EDUCAClON USE POMPBAMBA -.--~x 254413CfK CTAR ANCASH-EDUCACION USE SIHUAS 16 25441307 CTAR ANCASH-EDUCACION USE CARL% F FITZCARRALD 17 25441308 CTAR ANCASH-EDUCACION USE HUAR 16 25441399 CTAR ANCASH-EDUCACION USE PALLPSCA