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Lima, sábado 24 de octubre de 1998 OFICINA DE INSTlTUUONES Y ORGANISMOS DEL ESTADO ENTIDADFORM. N’ SP 0.10 E PRESUPUESTO - EJERCICIO 1999 FLUJO DE CAJA En Nuevos Soles PROYECTADO ENERO 1 FEBRERO 1hdARZ0 1 ABRIL 1 MAYO ( JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 1 OCTUBRE 1NOVIEMBRE[ DICIEMBRE 1 TOTAL 1 II III IVINGRESOS DE OPERAClON Venta de bienes y servicios Ingresos financierosIngresos por participaciones o dividendos porlaciones Ingresos extraordinarios Retenckh de tributos otros EGRESOS DE OPERAClON Compra de bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por cuenta propia Por cuenta da terceros Gastos diversos de gestión Gastos fii8fOS (a) Egresos extraordinarios otros SALDO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAl Aportes de capital Ventas de activo fijoI 1 1 pos I I I I I 1 I l 1 1 I I I 1 V GASTOS DE CAPITAL pUUtOdOItWdOtWS-FBK Proyectos de itwersti Gastos de capital no ligado a proyectos Inversión Financiera VI SALDO ECONOYICO VII FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento externo neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicio de la deuda (b) Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la deuda (b) Financiamiento interno neto Financiamiento largo plazo Des8mbDlsos Servicio de la deuda (b) Financiamiento corto plazo Desembolso s Servicio de la deuda (b) SALDO NETO DE CAJASALDO INICIAL DE CAJASALDO FINAL DE CAJA1 I 11 , l NOTAS :Todos los conceptos aplicables deben ser llenados (a) No incluir intereses ni comisiones por efecto d e financiamiento. (b) Incluir principal, intereses y comisiones por efecto de Financiamiento OFICINA DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FORM. N° 6 DEL ESTADO ENTIDAD PRESUPUESTO - EJERCICIO 1999 FICHA DE PROYECTO 1. NOMBRE DEL PROYECTO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 3. OBJRIVOS 3.1 FINANCIEROS 3.2 SOCIALES 3.2.1 Calidad 3.2.2 Cobertura 4. MONTO DE LA INVERSION 5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6. INDICADORES DE EVALUACION 6.1FINANCIEROS 6.1 .l Flujo de caja 6.1.2 VAN 6.1.3 TIR 6.1.4 Período de recuperación 6.2 SOCIALES 6.2.1 Calidad 6.2.2 Cobertura. 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 12291