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PÆg. 253084 NORMAS LEGALES Lima, martes 14 de octubre de 2003 de la Cartera Transferida según el D.S. Anexo 05-A Nº 114-98-EF 0105 Anexo 06 - Informe por Categoría de Deudores Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X Anexo 07 - Informe de Clasificación de los Deudores de Circ. SBS B-2050-99 la Cartera Transferida según el D.S. Nº 099 - Anexo 05-B 99-EF Anexo 08 - Informe de la Cartera Recomprada Anexo 09 - Consolidación de Provisiones y Consolidaciones Anexos 05, 05-A SUCAVE X X X X X X X y 05-B Anexo 10 - Infome sobre Créditos Hipotecarios - Fondo Anexo 05-C Manual de Contabilidad, X X X X X Mi Vivienda Res. SBS 865-99 y Circ. SBS B-2058-99 Medición del Riesgo de Tasas de Interés Anexo 01 – A. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Moneda Nacional. 0107 Anexo 02 – B. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Anexo 07 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X Moneda Extranjera. Circ. SBS B-2087-2001 Anexo 03 - C1. I. Ganancias en Riesgo.Anexo 04 - C1. II. Valor Patrimonial en Riesgo. Anexo 05 - C.2. Resultados del Modelo Interno de la Empresa Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (3) Anexo 01 - Operaciones a Futuro con Moneda Extranjera 0108 Anexo 02 - Operaciones con Opciones de Moneda Anexo 08 Manual de Contabilidad y Semanal 2 días X X X X X Extranjera Circ. SBS B-2028-99 Anexo 03 - Operaciones a Futuro de Tasas de Interés y Operaciones con Opciones de Tasas de Interés Anexo 04 - Otros Productos Financieros Derivados Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario Anexo 01 - Requerimiento Patrimonial por Posiciones Manual de Contabilidad y 0109 Af ectas a Riesgo Cambiario Anexo 09 Circ. SBS B-2030-99 Mensual 15 días X X X X X Anexo 02 - Anexo Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas 0110 Anexo 01 - Depósitos, Colocaciones y Personal por Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X Oficinas Movimiento de los Depósitos según Monto y 0111 Número de Cuentas Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Movimiento de los Depósitos según Monto y Número de Cuentas 0113 Depósitos según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Depósitos según Escala de Montos 0114 Obligaciones con el Exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Circ. SBS B-2095-2001 Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 01 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de 0115 Liquidez - Ratio de Liquidez (4) Anexo 15-A Manual de Contabilidad, Diaria Día sgte. X X X X Anexo 02 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Res. SBS 472-2001 y Liquidez - Otras Operaciones (4) Res. SBS 841-2002 Anexo 03 - Posición Mensual de Liquidez Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16 Anexo 02 - Indicadores Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X 0116 Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Circ. SBS B-2093-2001 Corto Plazo (5) Anexo 16-A Semanal martes X X Anexo 04 - Simulación de Escenario de Estrés y Plan de Contingencia Anexo 16-B Trimestral 15 días X X X X X Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de Seguros de Depósitos Anexo 01: GeneralesAnexo 02- A: Depósitos Nominativos de Personas Naturales y Personas Jurídicas Privadas sin Fines de Lucro y Depósitos a la Vista de las demás Personas Jurídicas (excepto del sistema financiero miembro del Fondo) Anexo 17-A Mensual 5 días X X X X 0117 Anexo 03- B: Depósitos e Instrumentos Financieros de Personas Manual de Contabilidad, (**) Naturales, Asociaciones y Otras Personas Jurídicas Resol. SBS N° 657-99 y sin fines de Lucro amparados por la Legislación Circular SBS B-2103-2001 Derogada. Anexo 04 - C: Monto Sujeto a Cobertura. Anexo 05- D: Monto no Sujeto a Cobertura. Hoja de Control de Pago de Primas al Fondo de Seguros de DepósitosAnexo 06: Anexo 17-B Hoja de Control de Pago de Primas Anexo 17-B Trimestral 10 días X X X X Fondo de Seguros de Depósitos (**) Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional y Moneda Extranjera Manual de Contabilidad, 0121 Anexo 01 - Ob ligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Anexo 21 Circ. SBS B-2083-2000, Mensual 15 días X X X X Nacional Circs. BCR Nºs. 030-2002- (**) Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda EF/90 y 032-2002- Extranjera EF/90 Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de 0122 Bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X Anexo 01 - Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de BienFORMATOS -SUCAVE PLAZO APLICACIÓN MÁXIMO B F S C E C A E F E A DE M A R G D O S F CÓDIGO DENOMINACIÓN REFERENCIA PERIODI- PRESEN- F D P G F P DE CIDAD TACIÓN Y A FORMATO (*) M P EI