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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G35/G34/G33/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 26 de marzo de 2004RAZÓN SOCIAL: NÚMERO DE RUC: PERÍODO: DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER CUENTA CORRIENTE N° 1 CUENTA CORRIENTE N° 2 CUENTA CORRIENTE N° n a) TOTAL CUENTAS CORRIENTES b) TOTAL CUENTA CAJA TOTAL MES (a +b)CONCILIACIÓNSALDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA CORRIENTEANEXO 3: CONTROL MENSUAL DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS SALDOS CONTABLES INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS CONTABLES FINALES DETALLE (Expresado en Nuevos Soles)