TEXTO PAGINA: 33
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G31/G39/G37/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 4 de mayo de 2005 La función de demanda por el servicio de alcantarillado establecerá, para cada grupo demandante, una relaciónentre el volumen de aguas servidas y el consumo de aguapotable, aplicando métodos estadísticos apropiados e in- formación confiable. De ser el caso, a la demanda del servicio de alcantarilla- do se le deberá agregar el volumen de aguas de lluvia queingresa al sistema, así como el agua por infiltración. 4. DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA.- Conocidas las brechas entre la oferta y demanda se procederá a establecer las metas preliminares de gestiónque el Solicitante se propone a alcanzar en el transcursodel tiempo en cuanto a calidad del servicio, eficiencia en la gestión empresarial e indicadores financieros, a nivel de cada una de las localidades dentro del ámbito de respon-sabilidad. En conformidad con la normativa establecida el Solici- tante establecerá para cada localidad dentro de su ámbitode responsabilidad y para el período quinquenal de vigen- cia de la fórmula tarifaria, los niveles de los indicadores de gestión y de los respectivos parámetros, en función de lasmetas establecidas. 5. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MIO) - PROGRAMA DE INVERSIONES.- En base a las conclusiones del Diagnóstico y las metas preliminares anuales, se formulará el Programade Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO). DichoPrograma, estará conformado por un amplio conjunto de proyectos específicos y buscará fortalecer la capaci- dad empresarial, optimizar el uso de los recursos, mejo-rar la posición financiera, reducir la brecha entre la ofer-ta y demanda, así como mejorar la calidad y eficienciaen la prestación del servicio, mediante la puesta enmarcha de acciones y/o proyectos de distinta índole que no supongan la ejecución de obras de ampliación de los sistemas. 5.1. Formulación de los proyectos del programa MIO.- Se formularán proyectos de mejoramiento de tal mane- ra que sea posible contar con varias soluciones alternati- vas para un mismo problema, incluyendo proyectos com-plementarios. Los proyectos cumplirán con los siguientes requisitos: a) Estar constituidos por medidas destinadas a corregir al menos uno de los problemas observados en el diagnós- tico. b) Ofrecer una solución óptima al problema.c) No deberán perjudicar a los sistemas técnicos como conjunto. d) Contar con un cronograma de ejecución. e) Contar con un presupuesto de gasto que de cuenta de todos los aspectos que supone su ejecución, incluyen-do los gastos operativos. f) Contar con una estimación de los beneficios que se derivan del proyecto, tales como: Mayores ingresos (como resultado de una mayor can- tidad de agua distribuida, mayor cantidad de agua factura-da, mayor cobranza, etc.) Disminución de los costos. Mejoras de la calidad del servicio. En la medida de lo posible, los beneficios derivados del proyecto deberán ser cuantificados en términos económi-co/financieros; cuando esto no sea posible se deberá ha-cer una identificación de los beneficios sólo en términoscualitativos. 5.2. Selección de los proyectos.- De presentarse más de una alternativa para solucionar el mismo problema, se deberá seleccionar la opción demínimo costo, es decir, aquélla cuyos costos de inversión,operación y mantenimiento de dichas inversiones, tengan el menor valor presente neto, el cual deberá obtenerse actualizando los costos anuales del proyecto mediante laaplicación del costo de oportunidad del capital del sectorsaneamiento del Perú, ajustado a las condiciones particu-lares de cada Solicitante, según lo dispuesto por la Super- intendencia. 5.3. Cronograma de ejecución del Programa MIO.- Deberá elaborarse un cronograma anual de la ejecu- ción del Programa MIO en el que se indique los momentosde inicio y culminación de los proyectos que lo conforman. 5.4. Presupuesto del Programa MIO.- Deberá elaborarse el presupuesto del Programa MIO, mediante la consolidación de los presupuestos anuales delos proyectos seleccionados, los mismos que incluirán susrespectivos costos de preinversión, inversión, operación ymantenimiento. 5.5. Programa de inversiones.- Tomando en consideración los efectos correspondien- tes al Programa MIO se verificará la brecha existente entreoferta y demanda la cual será cubierta con los proyectos de ampliación. El Programa de Inversiones estará confor- mado por proyectos de inversión formulados en base aestudios técnicos debidamente sustentados. El análisis detales estudios dependerá del tamaño de la localidad, nú-mero de conexiones y dimensión de la obra, entre otrosaspectos. La suficiencia de estos estudios técnicos será determinada por la Superintendencia. Formulación de los proyectos alternativos.- Identificadas las necesidades de ampliación de capaci- dad en los distintos sistemas, se procederá, en caso de ser necesario, a la formulación de proyectos alternativos que permitan cerrar la brecha que aún pudiera existir luego detomarse en cuenta los efectos de la ejecución del Progra-ma MIO. Tales proyectos de inversión deberán ser concebidos de manera que constituyan soluciones integrales para cu- brir la demanda de agua potable y alcantarillado en el largo plazo. Dentro del conjunto de todas las soluciones posi-bles, se podrá descartar aquellas que sean inaplicables,quedando un subconjunto selecto de alternativas para serestudiadas con mayor profundidad y detalle. De esta manera, los proyectos escogidos deberán re- unir los siguientes requisitos: a) Ser técnicamente viables b) Ofrecer tecnologías adecuadasc) No afectar el medio ambiented) Optimizar el uso de la capacidad existente e) Tener mínima vulnerabilidad ante fenómenos natura- les f) No deberá perjudicar a los sistemas técnicos como conjunto g) Contar con un cronograma de ejecución,h) Contar con un presupuesto de gastos que dé cuenta de todos los aspectos que supone su ejecución, incluyen- do los gastos operativos. i) Contar con una estimación de los beneficios que se derivan del proyecto, tales como: o Mayores ingresos por la expansión del servicio. o Disminución de los costos medios. o Mejoras en la calidad del servicio. Selección de alternativas de mínimo costo.- En caso de haberse formulado proyectos de inversión alternativos para satisfacer la demanda en el largo plazo mediante el aumento de capacidad, y de haberse descar-tado aquellos que no tuvieran viabilidad técnica, deberáseleccionarse dentro del subconjunto de proyectos que nofueron descartados, aquella opción que implique el menorcosto para la empresa. El conjunto de proyectos de mínimo costo correspon- dientes a las distintas localidades del ámbito de responsa-bilidad, constituye el Programa de Inversiones del Solici-tante. Cronograma de ejecución del programa de inversiones.- Deberá elaborarse un cronograma anual de la ejecu- ción del Programa de Inversiones en el que se indique losmomentos de inicio y culminación de los proyectos que lo