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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G31/G39/G37/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 4 de mayo de 2005 2.1 Diagnóstico institucional. 2.2 Diagnóstico de la situación comercial.2.3 Diagnóstico de la situación económica - financiera.2.4 Diagnóstico de la situación operacional. 2.5 Diagnóstico del impacto ambiental de las operacio- nes. 2.6 Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas. 3. Estimación de la demanda de los servicios de sanea- miento y alcantarillado. 3.1 Estimación de la población por localidad y empresa. 3.2 Estimación de la demanda del servicio de agua potable. 3.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantari- llado. 4. Determinación de las metas de gestión del período por localidad y empresa. 5. Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo de agua potable y alcantarillado (MIO) y Programa de In-versiones. 5.1. Formulación de los proyectos del Programa MIO. 5.2. Selección de los proyectos.5.3. Cronograma de Ejecución del Programa MIO.5.4. Presupuesto del Programa MIO.5.5. Programa de Inversiones. 6. Estimación de costos de explotación eficientes. 6.1. Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado. 6.2. Costos administrativos. 7. Estimación de los ingresos. 8. Proyección de los estados financieros y flujo de caja.9. Proyección de los indicadores financieros de la EPS.10. Cálculo de las tarifas. 10.1. Costo promedio ponderado de capital. 11. Determinación de la Estructura Tarifaria.ANEXOS 1. Descripción y evaluación del sistema de agua pota- ble en el área de estudio. 2. Descripción y evaluación del sistema de alcantarilla- do. 3. Indicadores financieros.4. Otros estudios que el Solicitante considere pertinen- te. B. Criterios y Procedimientos para la Elaboración del Plan Maestro Optimizado.- 1. OBJETIVOS.- El objetivo del Plan Maestro Optimizado es la determinación de la fórmula tarifaria y de la estructura tarifaria por un períodoquinquenal, las cuales deben ser consistentes con las metas degestión de la prestación del servicio y los principios rectores de laregulación tarifaria señalados en la Ley General. El Plan Maestro Optimizado se constituye en una herra- mienta de gestión y planeamiento financiero. 2. DIAGNÓSTICO.-El diagnóstico es un análisis de la situación actual que presenta el Solicitante en los distintos aspectos de su acti- vidad con alcance a todas las localidades de su ámbito deresponsabilidad, que permitirá identificar las causas de losproblemas más críticos que enfrenta el Solicitante y formu-lar medidas correctivas de modo preliminar. 2.1. Diagnóstico institucional.- El análisis deberá considerar aspectos tales como la estructura organizacional y funcional, órganos de direc-ción, distribución del accionariado y situación laboral. 2.2. Diagnóstico de la situación comercial.- En este caso, el diagnóstico estará orientado al análisis de la estructura tarifaria vigente, los mecanismos de factu-ración y cobranza, los niveles de micromedición y la situa- ción de los reclamos. 2.3. Diagnóstico de la situación económico - financie- ra.- Esta parte del diagnóstico se orientará a identificar los principales problemas de tipo económico y financiero quetiene la entidad. Al hacerlo, deberá tenerse en cuenta quedicha situación puede tener su origen en los problemas que se presentan a nivel institucional, comercial y opera- cional, pero obviamente se deberá poner énfasis en losaspectos que son eminentemente financieros. El diagnóstico deberá abarcar, al menos, los siguientes temas específicos: e) Estados Financieros e) Estado de las cuentas a cobrar comercialese) Estado de las cuentas por pagare) Estructura de los costose) Activos fijos 2.4. Diagnóstico de la situación operacional.- El diagnóstico de los aspectos operacionales deberá orientarse principalmente a la identificación de los proble-mas existentes en el manejo de los sistemas. Este deberáabarcar a todas las localidades comprendidas en el ámbito de responsabilidad del Solicitante. 2.4.1. Del servicio de agua potable.- a) Fuentes de agua: Deberá hacerse un análisis de la capacidad y la calidad de las aguas disponibles de cada una de las fuentes deagua actuales y probables, sea de aguas superficiales ode aguas subterráneas. b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua pota- ble: Este diagnóstico se iniciará con un análisis detallado de la infraestructura y estado operativo, la misma que refe-rirá, por lo menos, lo siguiente: - Captaciones - Estaciones de bombeo- Reservorios- Plantas de tratamiento- Instalaciones de desinfección- Laboratorios e instalaciones de control de calidad - Líneas de impulsión y/o aducción - Redes de distribución, El análisis que se efectúe debe prioritariamente incluir:- Volumen de producción - El estudio de las pérdidas de agua en cada uno de los componentes del sistema. - Población servida por medio de conexiones domicilia- rias, piletas públicas y otros medios, - Continuidad del servicio de agua,- Calidad de las aguas suministradas, incluyendo análi- sis físico- químico y bacteriológicos. En base a este análisis, se determinará los problemas de orden infraestructural, técnico y administrativo, relacio-nados con el manejo de los componentes de los sistemasde agua potable que no permiten abastecer a la población con niveles adecuados de calidad de servicio. c) Mantenimiento de los sistemas:El análisis del mantenimiento de los sistemas compren- derá tanto al mantenimiento preventivo como al correctivo. Se deberá establecer si estas actividades se desarro- llan con la periodicidad requerida, teniendo en considera-ción lo establecido en las normas y estudios técnicos exis-tentes. d) Operación de los Sistemas: Deberán analizarse los problemas derivados de la inco- rrecta operación de los sistemas respecto a lo indicado enlos manuales de operación (entre ellos los sobrecostos