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27 NORMAS LEGALES Jueves 19 de mayo de 2022 El Peruano / AOI00004600058ELABORACIÓN DE PROPUES-TAS NORMATI-VAS E IMPLE-MENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIEN-TOS VINCULA-DAS CON LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIEN-TO Y CON EL MANEJO DE FONDOS.150101 : LIMA036 : DOCU- MENTO1 : Muy AltaFísico 1 11111101111 1 1 Financiero S/.34,117 41,167 40,417 40,417 40,417 40,417 41,707 40,417 40,417 40,417 40,417 41,707 482,034 AOI00004600059ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.150101 : LIMA060 : INFORME1 : Muy AltaFísico 1 21101010111 1 0 Financiero S/.28,807 28,927 28,807 28,807 28,807 28,807 29,602 28,807 28,807 28,807 28,807 29,602 347,394 AOI00004600314ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.150101 : LIMA036 : DOCU- MENTO1 : Muy AltaFísico 2 42212122112 2 2 Financiero S/.19,428 19,445 19,428 19,428 19,428 19,428 20,141 19,428 19,428 19,428 19,428 20,141 234,579 AOI00004600315ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEA-CIÓN FINAN-CIERA.150101 : LIMA036 : DOCU- MENTO1 : Muy AltaFísico 0 11112021102 1 2 Financiero S/.24,231 24,231 24,231 24,231 24,231 24,231 25,086 24,231 24,231 24,231 24,231 25,086 292,482 Anexo B -5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Modi fi cado) Año : 2022 Periodo PEI : 2017 - 2025 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL Sector : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS Pliego : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZAS Unidad Ejecutora : 000046 - MEF-ADMINISTRACION GENERAL Centro de Costo: 18.01 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) COD.Actividad Operativa / InversionesUbigeo U.M. Prioridad MetaPROGRAMACION Total Anual 123456789 1 0 1 1 1 2 AOI00004600060GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVI-CIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y CON-TRIBUCIONES.150101 : LIMA060 : IN- FORME1 : Muy AltaFísico 1 1 1 1 1 1111111 1 2 Finan- ciero S/.55,607 57,527 55,607 55,607 55,607 55,607 58,202 55,607 55,607 55,607 55,607 58,197 674,389 AOI00004600062PROGRAMACIÓN DE CAJA DIARIA Y MENSUAL, APROBACIÓN DEL GIRADO, AU-TORIZACIÓN DE PAGO Y ENVÍO DE LOTES AL BANCO DE LA NACIÓN, Y SEGUIMIENTO DEL DEVENGADO.150101 : LIMA036 : DOCU- MENTO1 : Muy AltaFísico 1 1 1 1 1 1111111 1 2 Finan- ciero S/.55,723 58,022 55,723 55,723 55,723 55,723 58,222 55,723 55,723 55,723 55,723 58,222 675,973 AOI00004600063AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE CUENTAS, REGIS-TRO DE FIRMAS Y MODIFICACIÓN.150101 : LIMA036 : DOCU- MENTO1 : Muy AltaFísico 1 1 1 1 1 1111111 1 2 Finan- ciero S/.40,309 41,908 40,309 40,309 40,309 40,309 42,508 40,309 40,309 40,309 40,309 42,508 489,705 AOI00004600064ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORO PÚBLICO Y OTROS.150101 : LIMA036 : DOCU- MENTO1 : Muy AltaFísico 1 1 1 1 1 1111111 1 2 Finan- ciero S/.96,647 98,846 96,647 96,647 96,647 96,647 100,946 96,647 96,647 96,647 96,647 100,946 1,170,561