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Pág. 208603 NORMAS LEGALES Lima, viernes 10 de agosto de 2001 ANEXO Nº 02 FORMULAS TARIFARIAS QUE APLICARA EMPSSAPAL S.A. EN LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS DURANTE EL PERIODO 2001 - 2005 Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Cargo por Volumen Incremento sobre las Tarifas por Volumen de todas las categorías y rangos para la localidad de Sicuani. T1 = T0 x (1 + 0.072)(1 + θ) T2 = T1 x (1 + 0.20)(1 + θ) T3 = T2 x (1 + 0.20)(1 + θ) T4 = T3 x (1 + 0.20)(1 + θ) T5 = T4 x (1 + 0.15)(1 + θ) Incremento sobre las Tarifas por Volumen de todas las categorías y rangos para la localidad de Santo Tomas. T1 = T0 x (1 + 0.072)(1 + θ)T2 = T1 x (1 + 0.20)(1 + θ) T3 = T2 x (1 + 0.20)(1 + θ) T4 = T3 x (1 + 0.20)(1 + θ) T5 = T4 x (1 + 0.15)(1 + θ) Donde: T0=Tarifas de la Estructura Tarifaria propuesta para cada localidad, que se muestra en el Anexo 01, de la presente Resolución. T1=Tarifas que corresponden al período agosto a diciembre del 2001 T2=Tarifas que corresponden al período enero a diciembre del 2002 T3=Tarifas que corresponden al período enero a diciembre del 2003 T4=Tarifas que corresponden al período enero a diciembre del 2004 T5=Tarifas que corresponden al período enero a diciembre del 2005 Cargo por Alcantarillado Equivale al 40% del importe a facturar por el servicio de agua potable, para ambas localidades Localidad: TODAS 2001 2002 2003 2004 2005 NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO Calidad del Agua 1. Calidad Microbiológica % 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2. Aptitud Físico Química % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Calidad del Efluente 3. Volumen Tratado de aguas servidas % 0% 0% 0% 84% 84% 4. NCD Coliformes Totales en descarga NMP/100 ml n.a. n.a. n.a. 1,000 1,000 5. DBO 5 en el efluente mgl n.a. n.a. n.a. 10 10 Cobertura 6. Cobertura de agua potable % 84.0% 84.0% 87.5% 92.9% 95.5% 7. Cobertura de alcantarillado % 66.1% 69.2% 70.9% 72.1% 73.1% 8. Conexiones totales de agua potable Conex. 8,685 8,897 9,487 10,291 10,828 9. Conexiones activas de agua potable Conex. 8,103 8,376 9,026 9,879 10,503 10. Conexiones totales de alcantarillado Conex. 6,772 7,288 7,667 7,975 8,275 Continuidad 11. Promedio horas de servicio de agua potable horas/día 23.1 23.1 23.3 23.3 23.3 12. Proporción de población con continuidad menor a 18 hrs. al día % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Presión 13. Presión promedio del servicio de agua potable mca 20.0 20.0 25.0 27.2 27.5 14. Proporción de población con presión menor a 10 mca. % 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Físicos y operacionales 15. Índice de Micromedición (Conexiones) % 69.5% 80.0% 87.3% 92.8% 93.5% 16. Inversiones en mantenimiento preventivo Miles de S/. 9.28 10.22 11.27 11.27 11.27 METAS DE GESTION De Eficiencia en la Gestión 1. Producción Promedio Unitaria Litros/Hab./día 172 164 160 159 159 2. Volumen Distribuido Promedio Unitario 2/ Litros/Hab./día 172 164 160 159 159 3. Volumen Facturado Promedio Unitario Litros/Hab./día 104 104 108 115 119 4. Agua No Contabilizada % 40% 37% 32% 28% 25% 5.Tarifa Media del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado S/./M3 1.132 1.133 1.199 1.199 1.259 6. Facturación Promedio del Servicio de Agua Potable y Alc. S/./Conex. 0.8144 0.9465 1.0478 1.0911 1.1817 7.Costo Operativo Promedio del Servicio de AP y Alc. S/./M3 0.5267 0.4976 0.5163 0.4964 0.5177 8.Eficiencia de Cobranza Nº de Meses 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 Financieros 9.Relación de Trabajo índice 0.61 0.47 0.41 0.29 0.25 10.Total de Inversiones mS/. 269 17,589 2,279 539 916 11.Invers.con Recursos Propios mS/. 67 79 570 135 229 12.Relación Deuda/Activos Fijos índice 0.23 1.32 0.94 0.89 0.86 13.Relación Deuda/Capital índice 0.00 1.00 4.00 6.00 5.00 14.Nivel de Endeudamiento Corto Plazo índice 0.06 0.07 0.08 0.12 0.14 15.Nivel de Endeudamiento Largo Plazo índice 0.10 1.30 3.73 5.40 4.94 VARIABLES DE CÁLCULO 1. Producción mm3 2,570 2,511 2,507 2,551 2,613 2. Volumen Distribuido mm3 2,570 2,511 2,507 2,551 2,613 3. Volumen Facturado mm3 1,552 1,590 1,698 1,845 1,960 4. Población urbana total Núm 40,965 41,963 42,971 43,993 45,025 5. Población servida agua potable Núm 34,399 35,238 37,612 40,855 43,013 6. Población servida alcantarillado Núm 27,059 29,034 30,488 31,704 32,897 7. Facturación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado mS/. 1,254 1,546 1,994 2,624 3,213 8. Costo Operativo del Servicio de Agua Potable y Alc. mS/. 861 814 762 780 608 9.Cuentas por cobrar comerciales a fin de año mS/. 112 130 168 196 154 10.Facturación colaterales y otros ing. Operacionales mS/. 279 394 505 658 804 11.Deuda mS/. 147.0 224.0 329.0 469.0 1,225.0 12.Activos mS/. 6,776 22,603 23,429 22,785 22,491 13.Patrimonio mS/. 9,548 9,783 10,049 10,616 11,477 14.Deuda Corto Plazo mS/. 361 361 361 361 361 15.Deuda Largo Plazo mS/. 321 17,832 19,541 19,946 22,073 CONCEPTOUnidad de MedidaProyecciónANEXO N° 03 EMPSSAPAL S.A. NIVELES DE COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO Y METAS DE GESTION - PERIODO 2001 - 2005