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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G35/G38/G39/G30/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 2 de enero de 2004 ANEXO 1 MODELO DE RESOLUCIÓN ÚNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA Lima,CONSIDERANDO:Que en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección Nacional del Tesoro Público los fondos que financian el Presupuesto de la Unidad Ejecutoraasí como aquellos que son administrados en la modalidad de Encargos se cen-tralizan en la Tesorería y deben ser depositados y manejados a través de lascuentas bancarias abiertas a nombre de la Unidad Ejecutora correspondiente; Que es necesario proceder a la designación de los responsables del mane- jo de las sub cuentas bancarias de gasto, cuentas bancarias de Encargos yfondos provenientes de las fuentes de financiamiento .................. (Indicar segúncorresponda) correspondientes a la Unidad Ejecutora .................. (Indicar deno-minación); para el manejo de fondos. Que de acuerdo a la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora ......................................, (indicar denominación) el señor (indicar nombre y ape-llidos), quien se desempeña en el cargo de (indicar la denominación del cargosegún la estructura), hace las veces de (precisar si se trata de Director General deAdministración o Tesorero). SE RESUELVE: Artículo Único.- Designar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora (indicar denominación de la UE), de acuerdocon el siguiente detalle: 1. De los Titulares: Apellidos y Nombres Cargo a. b. 2. De los Suplentes Apellidos y Nombres Cargo c.d. Regístrese y comuníquese, (Firma del titular de pliego o del funcionario facultado) Nota 1.- El tercer Considerando de la presente resolución, es aplicable úni- camente cuando los cargos de los titulares de la cuenta bancaria se desempe-ñan en cargos que, según la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora,tienen una denominación diferente, según sea el caso, a la de Director Generalde Administración o Tesorero. Nota 2.- En una misma Resolución puede considerarse la designación de res- ponsables de las cuentas bancarias de una o más Unidades Ejecutoras del Pliego. ANEXO 2 MODELO DE RESOLUCIÓN PARA SUSTITUIR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA Lima,CONSIDERANDO:Que es necesario designar al señor ......................................... como nuevo responsable (indicar si se trata de titular o suplente), de las cuentas bancariasde la Unidad Ejecutora .......................................... (Indicar la denominación) asícomo disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del re-gistro de firmas correspondiente modificando en tal sentido lo dispuesto por laResolución Nº (De la última designación de responsables de las cuentas banca-rias de la Unidad Ejecutora); Que de acuerdo a la estructura organizacional de la mencionada Unidad Ejecutora, el señor (indicar nombre y apellidos), quien se desempeña en el cargo de(indicar la denominación del cargo según la estructura), hará las veces de (precisarsi se trata de Director General de Administración o Tesorero); De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Direc- ción Nacional del T esoro Púb lico; SE RESUELVE: Artículo 1.- Designar a partir de ................... (indicar la fecha) al señor ............................ (Indicar nombre, apellidos y cargo correspondiente), en re-emplazo del señor ..............................(Indicar nombre y apellidos) como res-ponsable (indicar si se trata de titular o suplente, según sea el caso) para elmanejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora .................... (Indicardenominación).Artículo 2.- Como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente, el cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias dela antes mencionada Unidad Ejecutora vigente a partir de la fecha indicada en elartículo precedente es como sigue: 1. De los Titulares: Apellidos y Nombres Cargo a.b. 2. De los Suplentes Apellidos y Nombres Cargo c.d. Regístrese y comuníquese, (Firma del titular de pliego del funcionario facultado ) Nota 1.- El segundo Considerando de la presente resolución, es aplicable cuando los titulares de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora se desem-peñan en cargos que, según la estructura organizacional de la Unidad Ejecuto-ra, tienen una denominación diferente, según sea el caso, a la de Director Gene-ral de Administración o Tesorero. Nota 2.- En una misma Resolución puede considerarse modificaciones en la designación de responsables de las cuentas bancarias de una o más UnidadesEjecutoras del Pliego. ANEXO Nº 3 MODELO DE CARTA ORDEN (Lugar y Fecha) Registro SIAF-SP NºCarta Orden Nº 20030001Señores Banco de la Nación(Lugar sede de la oficina bancaria) REF.: (Indicar Nº de la subcuenta bancaria de gasto y del código asignado por el Banco de la Nación) Es grato dirigir me a usted, para solicitarle se sirva disponer que con cargo a la subcuenta bancaria de gasto indicada en la referencia se efectúe el abonode S/. ....., (precisar el monto en cifras y letras), a favor de las Cuentas de Aho-rros abiertas en el Banco ....................... (indicar el nombre de la entidad banca-ria donde se mantienen las cuentas del personal) para el personal de la UnidadEjecutora (indicar denominación), por concepto de (indicar si se trata de Remu-neraciones o Pensiones) correspondiente al mes de ..., de acuerdo con el deta-lle que en la fecha estamos procesando y transmitiendo a través del SIAF-SPadjunto al registro Nº ................... Atentamente, Firma de funcionario acreditado Firma de funcionario acreditado ANEXO Nº 4 CARTA AUTORIZACIÓN (Para el cambio de la modalidad de pago) Lima,Señor (Director General de Administración de la Unidad Ejecutora..............)Presente Asunto: Cambio de modalidad de pago Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle se sirva dejar sin efecto el pago mediante abonos en la cuenta............................................................................................................................ (Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean efectuados mediante cheques. Atentamente, ___________________________________________ Firma del proveedor o de su representante legal debidamente acreditado ante la UE 24412