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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G36/G35/G32/G34/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 24 de marzo de 2004COLUMNA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # LINEA ANEXO 1 01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02 (EN NUEVOS SOLES) 0304 05 06 INSTITUCIÓN : 07 PERÍODO : 08 0910 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 12 OBLIGACIONE S A PLAZO HASTA CHEQUES A A PLAZO MAYOR DEUDA OTRAS OBLIG. CHEQUES A OTRAS OBLIG.A PLAZO SWAP Y DEPÓSITOS OBLIG. EN FUNCIÓN CHEQUES A AHORROS CHEQUES A OBLIGACIONES POR OBLIGAC. CON TOTAL 10/ TOTAL CAJA DEPÓSITOS EN TOTAL FONDOS PRESTAMOS DE TOTAL CAJA 13 DÍAS INMEDIATAS 30 DÍAS 1/ DEDUCIR 2/ DE 30 DÍAS SUBORDINADA 3/ A PLAZO DEDUCIR 4/ SUJETAS A REAJ. VAC COMPRA FUTURO M/E 5/ VARIACIÓN T.C. M/E 6/ DEDUCIR 7 / DEDUCIR 8/ COMISIONES DE ENT. FIN. EXT. 9/ PERÍODO EL B.C .R.P. DE ENCAJE 12/ CAJA PERÍODO PERÍODO 14 CONFIANZA A NTERIOR 11/ REPORTADO 13/ REPORTADO 14/ 15 LINEA 15 EN BLANCO 16 1 17 2 18 319 4 20 5 21 622 7 23 8 24 925 10 26 11 27 1228 13 29 14 30 1531 16 32 17 33 1834 19 35 20 36 2137 22 38 23 39 2440 25 41 26 42 2743 28 44 29 45 3046 31 47 TOTAL48 49 SITUACIÓN DE ENCAJE 50 51 ENCAJE EXIGIBLE (A) 52 FONDOS DE ENCAJE (B) 53 RESULTADO (B) - (A) 54 55 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 56 2_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 57 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR. 58 4_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6). 59 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a). 60 6_/ DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL A PARTADO II.2.a). 61 7_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10). 62 8_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12). 63 9_/ OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL APARTADO II.1.k DE LA CIRCULAR. 64 10_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12),(14) y (15) DEDUCIENDOLE (3), (7), (11) Y (13 ). 65 11_/ SALDO PROMEDIO DIARIO DEL PERÍODO ANTERIOR, APLICABLE A CADA UNO DE LOS DÍAS DEL PERÍODO REPORTADO. EXCLUYE LOS PRÉSTAMO S CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. 66 12_/ SUMA DE (17) Y (18) 67 13_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. PRÉSTAMOS CONTRAÍDOS EN EL PERÍODO REPORTADO. 68 14_/ REFERIDO AL PERÍODO REPORTADO