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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G36/G35/G32/G36/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 24 de marzo de 2004 COLUMNA A B C D E F G H I # LINEA 01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER Ú - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02 03 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE 04 (EN US $) 05 O6 INSTITUCI ÓN : 07 PERIODO : 0809 10 OTRAS OBLIGACIONES EXONERADAS 1112 BONOS DE ARRENDA- LETRAS DEUDA OTROS CHEQUES DE GERENCIA FONDO MIVIVIENDA 13 MIENTO FINANCIERO 1/ HIPOTECARIAS 2/ SUBORDINADA 2/ BONOS 2/ A FAVOR DE ENTIDADES 3/ 14 BONOS OTROS EXONERADO 4 a/ NO EXONERADO 4 b/ 15 LINEA 15 EN BLANCO 16 117 2 18 3 19 4 20 5 21 622 7 23 8 24 925 10 26 11 27 1228 13 29 14 30 15 31 16 32 1733 18 34 19 35 20 36 21 37 2238 23 39 24 40 2541 26 42 27 43 2844 29 45 30 46 31 47 TOTAL 4849 1_/ Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III.d). 50 2_/ Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II.2 51 3_/ Cheques de Gerencia no negociables girados a la orden de otras entidades sujetas a encaje.52 4a/ Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de los préstamos recibidos de dicha entidad, por el equ ivalente a los monto s 53 4b/ Obligaciones con el Fondo Mivivienda sujetas a encaje. 54 5_/ Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de los préstamos recibidos de tal entidad, por el equ ivalente a los montos ef 55 6_/ Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a la constitución de fondos para la ejecución de prog ramas de crédito a qu e 56 7_/ Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III.g. 57 8_/ Cheques de Gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligaciones generadas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servici o 58 9_/ Tributos por pagar por cuenta propia (cuenta 212401). 59 10_/ Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre que su naturaleza no provenga de obligaciones con el público.DIAJK L M N ANEXO 4 BANCO FIDEICOMISOS PROGRAMAS DE CRÉDITO 6/ FOCMAC 7/ AGROPECUARIO 5/ PROGRAMA PROGRAMA efectivamente desembolsados a los usuarios finales de los créditos para viviend a ectivamente desembolsados a los beneficiarios de los programas de crédito relac e hace referencia el apartado III. e). s para uso de la entidad.OP Q R S CHEQUES DE GIROS Y TRANSFE- TRIBUTOS POR OPERACIONES EN CUENTAS POR PAGAR GERENCIA 8/ RENCIAS POR PAGAR PAGAR 9/ TRÁMITE 10/ DIVERSAS 11/ LINEA 15 EN BLANCO Capital y Reservas a, neto de amortizaciones. Mes Precedente ionados con la finalidad de dicon el Banco Agropecuario derivado dINFORMACIÓN ADICIONAL dicha entidad, neto de amortizaciones.