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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G36/G35/G32/G35/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 24 de marzo de 2004C O L U M N A A BCDE F G H I # LINEA 01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PE RÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02 (EN US$) 03 04 INSTITUCIÓN :05 PERÍODO :0607080910 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJE 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12 DIAS OBLIGACIONES A PLAZO HASTA CHEQUES A A PLAZO MAYOR CHEQUES A DEUDA OTRAS OBLIGAC. BONOS COLOC.13 INMEDIATAS 30 DIAS 1/ DEDUCIR 2/ DE 30 DIAS DEDUCIR 3/ SUBORDINADA 4/ A PLAZO 4/ EN EL EXTERIOR 5/1415 LIN E 16 1 17 218 3 19 4 20 521 622 723 824 925 1026 1127 1228 1329 1430 1531 1632 1733 1834 1935 2036 2137 2238 2339 2440 2541 2642 2743 2844 2945 3046 3147 TOTAL4849 SITUACIÓN DE ENCAJE 5051 ENCAJE EXIGIBLE (A)52 FONDOS DE ENCAJE (B)53 RESULTADO (B) - (A)5455 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEP C 56 2_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).JK L M N O P Q R S ANEXO 1 ERA (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) CHEQUES A AHORROS CHEQUES A OBLIGACIONES POR OBLIGAC. CON TOTAL 9/ PRÉSTAMOS TOTAL DEPÓSITOS EN TOTAL FONDOS DEDUCIR 6/ DEDUCIR 7/ COMISIONES DE ENT. FIN. EXT. 8/ DE CAJA 10/ CAJA EL B.C.R.P. DE ENCAJE CONFIANZA EA 15 EN BLANCO CIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES.FONDOS DE ENCAJE 57 3_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4) . 58 4_/ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2 DE LA CI RCULAR. 59 5_/ BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABL ECIDO EN EL APARTADO II.2. DE LA CIRCULAR. INCLUIR LAS OBLIGAC IONES SEÑ A 60 6_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (6) , (7) y (8). 61 7_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (10) .62 8_/ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN LA BASE DE CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A QUE SE REFIERE EL APARTADO b. DEL RU BRO "DE T 63 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (6) , (7) , (8) , (10), (12) y (13) DEDUCIENDOLE (3), (5), (9) y (11). 64 10_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.ALADAS EN EL APARTADO II.1.j) TERMINACIÓN DEL ENCAJE EXIGIBLE" DE LA CIRCULAR.