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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G36/G35/G32/G36/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, miércoles 24 de marzo de 2004 ANEXO: DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN ME FORMATO 0035 ANEXO 01CABECERA Y NOMBRE DE FILE Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (01) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 2 15 16 Moneda Extranjera = 03 14 17 31 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRAN- JERA Código de Operación Descripción 001000 Ob ligaciones Inmediatas 002000 A plazo hasta 30 días1 003000 Cheques a deducir Vista2 004000 A plazo mayor de 30 días 005000 Deuda Subordinada3 006000 Otras Ob ligaciones a Plazo 007000 Bonos colocados en el Exterior 009000 Cheques a deducir Otras Obligaciones a Plazo4 040000 Ahorros 050000 Cheques a deducir Ahorros5 060000 Ob ligaciones por comisiones de confianza 065000 Ob ligaciones con entidades financieras del exterior6 070000 TOSE7 FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA Código de Operación Descripción 085000 T otal Caja Período 8 090000 Depósitos en el BCRP 100000 T otal Fondos de Encaje9 200000 Prest amos de Caja Período 10 FORMATO 0035 ANEXOS 02 y 03 CABECERA Y NOMBRE DE FILE Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (02 ó 03) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de Moneda - T abla de monedas 14 28 41 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS11 Código de Operación Descripción 100000 Créditos12 101000 T otal Créditos 200000 Prést amos de Caja 201000 T otal de Préstamos de Caja 300000 Depósitos13 301000 T otal Depósitos 400000 Interbancarios14401000 T otal Interbancarios ANEXO 03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR15 Código de Operación Descripción 100000 B ancos 101000 T otal Bancos 200000 E ntidades Financieras 201000 T otal Entidades Financieras 300000 Organismos Financie ros Internacionales 301000 T otal Organismos Financieros Internacionales 400000 Bancos Centrales, Gobiernos y Entidades Guberna- mentales 401000 T otal Bancos Centrales, Gobiernos y Entidades Gu- bernamentales 500000 P réstamos Subordinados16 501000 Total de Prést amos Subordinados FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE FILE Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (04) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 1Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas y que ya son exigibles. 2Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operacio- nes 001000 y 002000. 3Deuda subordinada que excede el limite establecido en el apar- tado ii 2 b) de la circular. 4Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operacio-nes 004000, 005000, 006000 y 008000. 5Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000. 6Obligaciones que exceden la base de créditos de entidades financieras del exterior a que se refiere el apartado b. del ru- bro "Determinación del Encaje Exigible" de la Circular. 7Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000, 006000, 08000, 009000, 010000, 020000, 040000 y 060000 menos las operaciones 003000, 009000, 030000 y 050000. 8Referido al período reportado. 9Suma de las operaciones 080000 y 090000. 10Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye lospréstamos con fecha de validez atrasada. 11Se refiere a obligaciones con entidades sujetas a encaje. Debeconsiderarse por separado las obligaciones con cada institu-ción, utilizando el código Swift. Para los totales, considerar la suma por tipo de operación. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Fi-nanciera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 12Obligaciones comprendidas en las cuentas 2411, 2412 y 2612, 2413 y 2613, 2416 y 2616 (con entidades sujetas a encaje). Incluye los préstamos subordinados que provengan de una entidad sujeta a encaje. Excluye los préstamos de caja a quese refiere la operación 200000. 13Obligaciones comprendidas en las cuentas 2311.01, 2312.01y 2313.01 (con entidades sujetas a encaje). 14Obligaciones comprendidas en las cuenta 2211 con entida- des sujetas a encaje. 15Se refiere a los créditos a que hacen referencia los apartados II.1.k y III.c. de la circular. Debe considerarse por separado los créditos con cada institución, utilizando el código Swift, consolidando los créditos por tipo de institución, procedentede una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Fi-nanciera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 16Los préstamos subordinados no deben incluirse en las opera- ciones 100000, 200000, 300000 y 400000.