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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G31/G39/G31/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 2 de mayo de 2005 ANEXO I Reglamento Operativo del Intercambio Interno de Bonos Objetivo del Intercambio: La presente Operación de Intercambio Interno tiene los siguientes objetivos principales: - Mejorar el perfil de la Deuda Pública Interna, evitan- do presiones en el corto plazo sobre la caja fiscal. - Darle mayor profundidad al mercado doméstico se- cundario de deuda pública en Nuevos Soles. - Administrar eficientemente la Deuda Pública Interna. Marco Legal: La Operación de Intercambio Interno descrita en el presente Reglamento, será efectuada en virtud al Ar- tículo 15º de la Ley Nº 28423, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2005, que dispone larealización de operaciones de renegociación de la Deu-da Pública. Entidades Involucradas en la Operación: - Emisor: Ministerio de Economía y Finanzas - Unidad Responsable: Ministerio de Economía y Fi- nanzas, a través de la Dirección Nacional del Endeuda- miento Público (DNEP). - Entidad que realizará la Liquidación: Será designa- da por la Unidad Responsable en virtud a la DécimoQuinta Disposición Transitoria de la Ley N° 28423. - Registro de Valores: CAVALI ICLV S.A. - Entidades hábiles para participar: Creadores de Mercado, personas jurídicas, que mantengan la tenenciade los bonos a ser retirados en cuentas matrices enCAVALI, y las personas naturales o jurídicas quelos mantengan en subcuentas dentro de las cuentasmatrices de las entidades mencionadas. - Participantes en el intercambio: Aquellas entidades que con conocimiento de las condiciones bajo las cualesse llevará a cabo el intercambio, traspasan bonos a lacuenta matriz de la Entidad designada por la UnidadResponsable a fin de recibir los nuevos bonos a serentregados. Bonos a ser Retirados: Bonos del Tesoro emitidos bajo los Decretos de Ur- gencia Nºs. 108-2000 y 099-2001. Bonos a ser Entregados a Cambio: Bonos Soberanos cuyas características serán esta- blecidas por la Unidad Responsable mediante Resolu-ción Directoral. Descripción del Intercambio: La operación de intercambio comprende el retiro anticipado de los bonos a ser intercambiados, la adjudicación de los nuevos bonos a ser entregados, y los pagos en efectivo que se generen por dichaoperación. En la liquidación del intercambio, el Emisor deberá efectuar el pago en efectivo de los intereses corridos delos bonos a ser retirados. El Emisor por cada unidad recibida entregará al participante una cantidad equiva- lente de nuevos bonos, tomando en cuenta los preciosde los bonos a ser retirados y de los bonos a ser entre-gados. En caso de generarse fracciones de bonos a favor de los participantes en el intercambio, la Unidad Res- ponsable pagará dichas fracciones en efectivo a fin de mantener el valor del portafolio de dichos partici-pantes. Si la Unidad Responsable opta por reabrir una serie ya existente en el mercado para entregarlos a cambiode los bonos a ser retirados, los participantes en el inter- cambio deberán pagar los intereses corridos de los nue-vos bonos. Mediante Resolución Directoral se indicarán, y de ser el caso se establecerán, las características, el mon-to y los precios de los bonos a ser retirados y de los nuevos bonos a ser entregados. La operación de intercambio podrá ser realizada en uno o varios tramos, para dicho efecto, la Unidad Res-ponsable informará la realización de cada tramo me-diante Resolución Directoral. Cada tramo será llevado acabo siguiendo el cronograma establecido en el presen- te reglamento. Cronograma aplicable a cada Tramo de Opera- ción de Intercambio Interno: Fecha1/ Hora2/ Evento Anuncio de la Operación de Canje (Tramo): Co- rresponde a la fecha en que la Resolución Directo-ral que establece las características, el monto y los precios de los bonos de la operación de in- tercambio es publicada en el diario Oficial El t-2 9:30 a.m. Peruano. La operación será comunicada por la Di- rección Nacional del Endeudamiento Público a tra- vés de la página web del Ministerio de Economía yFinanzas (www.mef.gob.pe), del sistema DATATEC, y de estimarse conveniente, a través de otros me- dios. En dichos avisos se anunciarán las condicio-nes del intercambio, establecidas en la Resolución Directoral correspondiente. Traspaso de bonos a ser retirados: Desde el anuncio de la operación, hasta las 4:00 p.m. del día t, los participantes en el intercambio, deberán haber concluido el traspaso de los bonos a la cuenta matrizde la Entidad designada por la Unidad Responsa- ble, ya sean propios o registrados en su cuenta Hasta las 4:00 p.m. a nombre de terceros. Efectuado el traspaso, los participantes en el intercambio deberán enviar el formato de traspaso de valores a la Entidad desig- nada por la Unidad Responsable. En caso el parti-cipante en el intercambio traspase bonos de terce- ros que mantiene como custodia en su cuenta ma- triz, deberá enviar tantos formatos de traspaso comoórdenes de titulares de bonos esté llevando al inter- cambio. t Anuncio de los resultados del intercambio: El Emisor, a través de una comunicación escrita, infor- mará a los participantes en el intercambio el monto intercambiado, el monto que deben depositar porintereses corridos en el día t+1 de los 5:30 p.m. nuevos bonos a ser entregados, en caso que éstos sean reaperturas, así como el monto que va a depo-sitar el emisor por intereses corridos de los bonos a ser retirados. Respecto al pago por fracciones de bonos; se informará el monto a ser pagado por elEmisor a dichos participantes. Solicitud de redención anticipada: La Unidad Responsable solicitará a CAVALI que realice el re- tiro de los bonos que fueron traspasados a la cuenta 1/ t = día del intercambio. 2/ De ser el caso, los horarios podrán ser modificados por la Unidad Responsable, lo cual será comunicado a los participantes vía correo electrónico o por vía telefónica.