Norma Legal Oficial del día 01 de abril del año 1998 (01/04/1998)
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TEXTO DE LA PÁGINA 5
MORDAZA, miercoles 1 de MORDAZA de 1998
NORMAS LEGALES
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Administracion, o quien haga sus veces, en la respectiva Unidad Ejecutora constituida a nivel del Ministerio correspondiente. Las subcuentas bancarias de gasto permaneceran abiertas hasta el 30.4.98 unicamente para atender el pago de cheques en MORDAZA girados hasta el 31.3.98. El Banco de la Nacion procedera, a partir del 1 de MORDAZA de 1998, al cierre de las mencionadas subcuentas. Articulo 3º.- El giro de cheques con cargo a las cuentas corrientes abiertas para el manejo de fondos autorizados por la Direccion General del Tesoro Publico, para su ejecucion bajo la modalidad de Encargos por parte de dependencias desconcentradas de Unidades Ejecutoras correspondientes a las Direcciones y/o Subdirecciones Regionales que seran incorporadas a los Ministerios, debera suspenderse al 31.3.98. Las mencionadas cuentas corrientes mantendran su vigencia hasta el 30.4.98, para efectivizarse el pago de los cheques en transito; a partir de cuya fecha, la Direccion General del Tesoro Publico procedera a su cierre, previa reversion al Tesoro Publico de sus respectivos saldos. INFORMACIONES AL CIERRE Articulo 4º.- La MORDAZA del Informe Mensual del Gasto (T-2) de marzo de 1998 referido a las subcuentas bancarias de gasto de las Unidades Ejecutoras correspondientes a las Direcciones y/o Subdirecciones Regionales que seran incorporadas a los Ministerios debera efectuarse adjuntando la siguiente documentacion, segun sea el caso: - Papeleta de Depositos a favor del Tesoro Publico que acredite la reversion del saldo al 31.3.98 del Fondo para Pagos en Efectivo (FPPE), Anticipos y Encargos que se hubiera abierto con cargo a fondos autorizados a traves de la subcuenta; - Acta de destruccion de chequeras inutilizadas al 31.3.98. El plazo de MORDAZA de la mencionada documentacion vence el 12.4.98, bajo responsabilidad del Director General de Administracion, o quien haga sus veces, en la respectiva Unidad Ejecutora constituida a nivel del Ministerio correspondiente. Articulo 5º.- La Conciliacion del Movimiento de Fondos de la Subcuenta (T-4) al 31.3.98 correspondiente a las Unidades Ejecutoras de las Direcciones y/o Subdirecciones Regionales que seran incorporadas a los Ministerios debera presentarse, como MORDAZA, hasta el 12.5.98. La MORDAZA de la Conciliacion del Movimiento de Fondos de la Subcuenta al 30.4.98 (periodo de liquidacion), se efectuara, como fecha limite hasta el 12.6.98. En ambos casos debera acompanarse la Relacion de Cheques en Cartera y/o en MORDAZA con indicacion del nombre de los beneficiarios, bajo responsabilidad del Director General de Administracion, o quien haga sus veces, en la respectiva Unidad Ejecutora constituida a nivel del Ministerio correspondiente. DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31.3.98 Articulo 6º.- Para efectos de que las Unidades Ejecutoras a que se refiere la presente Resolucion soliciten los recursos necesarios para la cancelacion de gastos devengados pendientes de pago acumulados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31.3.98 inclusive, sera condicion indispensable la conciliacion de la Ejecucion del Gasto, la misma que se efectuara a partir de la entrega del reporte correspondiente por parte de la Direccion General del Tesoro Publico. Por excepcion, los recursos para la cancelacion de gastos devengados y registrados en el Informe Mensual del Gasto (T-2) de marzo, podran ser solicitados por la Unidad Ejecutora durante el mes de MORDAZA, sin el mencionado requisito. CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL 31.3.98 Articulo 7º.- Para efectos de la conciliacion de las Cuentas de Enlace, sera de aplicacion lo dispuesto en la Directiva de Tesoreria para 1998, en la parte pertinente, debiendo ademas tomarse en consideracion lo siguiente: a) Las Unidades Ejecutoras conformantes de los Pliegos Regionales inclusive aquellas que, por aplicacion de la Ley Nº 26922 no fueran transferidas a los Ministerios, deberan efectuar dicha conciliacion con el Consejo Transitorio de Administracion Regional al que pertenecian al 31.3.98; una MORDAZA de la MORDAZA de su realizacion debera adjuntarse al Informe Mensual de Gasto (T-2) de MORDAZA que presentara la respectiva Unidad Ejecutora constituida a nivel del Ministerio correspondiente. b) A su vez, el respectivo Consejo Transitorio de Administracion Regional, debera efectuar dicho MORDAZA con la Direccion General del Tesoro Publico, a mas tardar el 30.6.98, a cuya finalizacion se suscribira el Acta de Conciliacion a que se refiere la normatividad contable en vigencia.
RATIFICACION O DESIGNACION RESPONSABLES DE CUENTAS CORRIENTES DE "ENCARGOS" Articulo 8º.- Las Unidades Ejecutoras de las Direcciones y/o Subdirecciones Regionales que a partir del 1 de MORDAZA del presente MORDAZA incorporadas a los Ministerios, a cuya orden se hubiera abierto cuentas corrientes para el manejo de fondos provenientes de la fuente Recursos Ordinarios, bajo la modalidad de "Encargos", deberan remitir a la Direccion General del Tesoro Publico la Resolucion expedida por el titular del Pliego, o el funcionario a quien le MORDAZA sido delegada esta facultad, por la cual se designa o ratifica a los responsables de las mencionadas cuentas corrientes; dicha resolucion sera enviada a mas tardar el 30 de MORDAZA del presente. DISPOSICION COMPLEMENTARIA Para efectos del deposito de las reversiones de fondos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que, por pagos indebidos y/o en exceso, efectuen las Unidades Ejecutoras de las Direcciones y/o Subdirecciones Regionales que a partir del 1 de MORDAZA del presente MORDAZA incorporadas a los Ministerios, se debera indicar el numero de la subcuenta de gasto con cargo a la cual se hubiera realizado el pago, en la correspondiente Papeleta de Depositos a favor del Tesoro Publico (T-6). ANEXO 1 RESOLUCION MORDAZA, CONSIDERANDO: Que, mediante Ley Nº 26922-Ley MORDAZA de Descentralizacion, se ha dispuesto que a partir del 1 de MORDAZA del presente ano, las Direcciones Regionales y Subregionales a cargo de los Consejos Transitorios de Administracion Regional, se incorporan a sus respectivos Ministerios; Que, a efectos de asegurar la debida continuidad en el manejo de los recursos financieros de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios en el Ejercicio 1998, es necesario designar a los responsables de la subcuenta bancaria de gasto Nº .........................., aperturada por la Direccion General del Tesoro Publico, en lo correspondiente a las Unidades Ejecutoras incorporadas al (indicar el Ministerio) ................................................................................ De conformidad con el parrafo 2.1 de la MORDAZA Disposicion Complementaria de la Ley Nº 26922-Ley MORDAZA de Descentralizacion y de la Resolucion Directoral Nº 97-EF/77.15; SE RESUELVE: Articulo Unico.- Designar a los responsables de la subcuenta bancaria de gasto asignada por la Direccion General del Tesoro Publico, a efectos de asegurar la debida continuidad en la ejecucion del gasto por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios correspondiente al Ejercicio Presupuestal 1998, de acuerdo con el siguiente detalle:
1. De la Unidad Ejecutora: Subcuenta bancaria de gasto: Provincia Distrito Localidad Denominacion: Departamento
Urb., Carr., Av., Jr., MORDAZA o Pje. Nº o km. Mz. Lt. RUC Telefono Fax Sede bancaria 2. a. b. 3. c. d. De los suplentes: Apellidos y Nombres Nº L.E. Cargo De los titulares: Apellidos y Nombres Nº L.E. Cargo
Registrese y comuniquese. (Firma del titular de pliego)
Nota 1.- La designacion de titulares y suplentes de las subcuentas bancarias de gasto, referidas a una o mas UE's del mismo pliego puede realizarse en una sola Resolucion, utilizando el presente modelo. 3536