Norma Legal Oficial del día 20 de abril del año 1999 (20/04/1999)
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TEXTO DE LA PÁGINA 9
MORDAZA, martes 20 de MORDAZA de 1999
4.2 Fecha de emision
NORMAS LEGALES
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Fecha de emision de la obligacion por parte de la entidad financiera local, en formato AAAAMMDD. 4.3 Fecha de pago Es la fecha en la que se cancelara la obligacion, en formato AAAAMMDD. Para el MORDAZA de operacion (5) se dejara en MORDAZA, a no ser de que se disponga de la fecha de pago definitiva. 4.4 Codigo de reembolso SICAP/ALADI Es el conjunto de MORDAZA y sus respectivos digitos numericos (17) destinado a identificar cada uno de los instrumentos canalizables por el Convenio, generado por la institucion autorizada local que emite la obligacion. Consta de trece (13) digitos, mas cuatro (4) opcionales a utilizarse en el caso de operaciones divisibles. 4.5 Monto en US$ Monto de la obligacion en dolares de los Estados Unidos de America. 4.6 Codigo del MORDAZA receptor
El plazo para reportar los derechos de cobro no podra exceder de cinco dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion de los mismos. 1.2 El programa de derechos de cobro pendientes de ser reembolsados sera presentado en disquetes conteniendo informacion de acuerdo con las especificaciones indicadas a continuacion, acompanado de su respectivo listado. La informacion debera ser entregada a este Banco Central hasta las 15.00 horas. 1.3 La devolucion de los disquetes se MORDAZA al dia siguiente habil de su entrega a partir de las 15:00 horas, previa MORDAZA del cargo respectivo. 2. Aspectos tecnicos 2.1 La etiqueta externa del disquete indicara: - Nombre del banco - Fecha del reporte 2.2 El disquete magnetico sera de 3,5 pulgadas de doble densidad y doble lado. 2.3 Formato del archivo: TEXTO (ASCII) 2.4 Longitud de registro: 55 caracteres 2.5 Nombre o etiqueta del archivo: CFA1000S.DAT 3. Diseno del registro
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
MORDAZA Bolivia Brasil Colombia MORDAZA Ecuador Mexico MORDAZA Peru (no se utiliza) Republica Dominicana Uruguay Venezuela
MORDAZA - Codigo del MORDAZA emisor - Codigo de reembolso SICAP/ALADI - Instrumento de pago - MORDAZA de operacion - Codigo banco comercial receptor - Fecha de emision o negociacion o de aval (AAAAMMDD) - Fecha de validez o de pago (AAAAMMDD) - Monto en US$ - Codigo de anulacion o modificacion * 9 enteros y 2 decimales. 4. Descripcion de los MORDAZA 4.1 Codigo del MORDAZA emisor 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 MORDAZA Bolivia Brasil Colombia MORDAZA Ecuador Mexico MORDAZA Peru (no se utiliza) Republica Dominicana Uruguay Venezuela
CARACTERES DEL AL 1 2 (2) numerico 3 19 (17) numerico 20 22 (3) alfabetico 23 23 (1) alfabetico 24 27 (4) numerico 28 36 44 55 35 (8) numerico 43 (8) numerico 54 (11) numerico * 55 (1) alfabetico
5. Diseno del reporte BANCO _____________________________ CALENDARIO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CCR-ALADI AL: AAAA/MM/DD
Codigo del MORDAZA de Operacion Fecha de Emision Fecha de Codigo de Pago Reembolso Monto en Codigo MORDAZA US$ Receptor
Firmas Autorizadas El reporte debera estar ordenado por MORDAZA de operacion y fecha de emision (AAAA/MM/DD) Totalizar por MORDAZA de operacion: N° de registros y monto. Total general: N° de registros y monto. ANEXO 3 ESPECIFICACIONES PARA LA MORDAZA DE LOS DERECHOS DE COBRO PENDIENTES DE SER REEMBOLSADOS POR EL CONVENIO 1. Aspectos generales En el mes de octubre de 1996 los bancos centrales participantes del Convenio de Pagos y Creditos Reciprocos de la ALADI crearon el Sistema de Informacion de Compromisos a Futuro (SICOF ), a traves del cual se viene intercambiando informacion automatizada sobre los instrumentos que reciben sus instituciones autorizadas a operar por el Convenio. Dentro de este contexto, las instituciones autorizadas seguiran enviando su programa de derechos de cobro pendientes de ser reembolsados por el Convenio en mencion, al Departamento ALADI de este Banco Central. La provision de esta informacion sera condicion indispensable para que las instituciones tengan derecho a reembolso. Para tal fin deberan seguir las siguientes indicaciones: 1.1 Reportar diariamente los instrumentos emitidos por instituciones autorizadas del exterior que constituyen derechos de cobro para las instituciones autorizadas peruanas, asi como las modificaciones o anulaciones que se presenten sobre lo ya reportado.
4.2 Codigo de reembolso SICAP/ALADI Es el conjunto de MORDAZA y sus respectivos digitos numericos (17) destinados a identificar cada uno de los instrumentos canalizables por el Convenio, que emite o avale la institucion autorizada del otro pais. Consta de trece (13) digitos, mas cuatro (4) opcionales a utilizarse en el caso de operaciones divisibles. Al momento de reportarse la emision del instrumento los cuatro digitos opcionales seran "0000" y al reportarse las respectivas negociaciones, los digitos opcionales se utilizaran en forma secuencial empezando con "0000". En el caso de recibirse un instrumento de pago emitido por una institucion autorizada del exterior cuyo codigo de reembolso solo contenga quince (15) digitos, para completar los diecisiete (17) digitos, se debera agregar dos (02) ceros en las posiciones catorce (14) y quince (15) de la secuencia eventual de reembolso, despues de verificarse la validez del codigo de reembolso tal como esta establecido en el numeral 5 del anexo 1 de la presente circular. 4.3 Instrumento de pago CC CCI CD CDI OP OD GN LA = = = = = = = = Carta de credito Intereses de cartas de credito Credito documentario Intereses de creditos documentarios Orden de pago Orden de pago divisible Giro nominativo Letras correspondientes a operaciones comerciales avaladas por instituciones autorizadas.