Norma Legal Oficial del día 22 de junio del año 2001 (22/06/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 55
MORDAZA, viernes 22 de junio de 2001
FORMATOS - SUCAVE CODIGO DE FORMATO
NORMAS LEGALES
REFERENCIA PLAZO MORDAZA B PERIODIDE CIDAD MORDAZA (*) F
Pag. 204933
APLICACION S C E C A E F M A R G D O F D P G Y A M P E I REPORTE IMPRESO DESTINADO A:
DENOMINACION
0110
0111
0113 0114
0115
0116
0121
0122
0123
0205
0206
0207
0216
Anexo 01 - Requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario. Anexo 02 - Anexo requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario. Depositos, colocaciones y personal por oficinas Anexo 10 Anexo 01 - Depositos, colocaciones y personal por oficinas Movimiento de los depositos segun monto y Anexo 11 numero de cuentas Anexo 01 - Movimiento de los depositos segun monto y numero de cuentas. Depositos segun escala de montos Anexo 13 Anexo 01 - Depositos segun escala de montos. Obligaciones con el exterior Anexo 14 Anexo 01 - Obligaciones con el exterior. Reporte de tesoreria y posicion diaria de liquidez (4) Anexo 01 - Reporte de tesoreria y posicion diaria de Anexo 15-A liquidez. Anexo 02 - Reporte de tesoreria y posicion diaria de liquidez - Fondos Interban. Anexo 03 - Posicion mensual de liquidez. Anexo 15-B Cuadro de liquidez por plazo de vencimiento Anexo 16 Anexo 01 - Cuadro de liquidez por plazos de vencimiento. Anexo 02 - Indicadores. Obligaciones sujetas a encaje en moneda nacional y moneda extranjera Anexo 01 - Obligaciones sujetas a encaje en moneda Anexo 21 nacional. Anexo 02 - Obligaciones sujetas a encaje en moneda extranjera. Contratos de arrendamiento financiero por MORDAZA de bien Anexo 22 Anexo 01 - Contratos de arrendamiento financiero por MORDAZA de bien. Requerimiento patrimonial minimo por riesgo de precio de las posiciones en valores representativos de capital Anexo 23 Anexo 01 Por riesgo general Anexo 02 Por riesgo especifico Anexo 03 Por opciones Anexo 04 Requerimiento patrimonial total Cotizacion de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera(5) Anexo 01 - Cotizacion de Oferta y Demanda de Moneda Reporte 05 Extranjera Anexo 02 - Cotizacion de Oferta y Demanda Dolar Americano Reporte diario de Tasas de Interes Activas y Pasivas y Tasas para Productos Financieros Derivados (6) Anexo 01 Reporte diario de tasas de interes activas Reporte 06-A Anexo 02 Reporte diario de tasas de interes pasivas Reporte 06-B Anexo 03 Reporte diario de tasas para productos Reporte 06-C financieros derivados Tarjetas de credito Reporte 07 Anexo 01 Tarjetas de credito Anexo 02 Montos atrasados de las tarjetas de credito Determinantes del costo efectivo anual por operaciones activas (7) Anexo 01 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-A creditos comerciales en moneda nacional Anexo 02 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-B creditos comerciales en moneda extranjera Anexo 03 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-C creditos hipotecarios y de consumo en moneda nacional Anexo 04 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-D creditos hipotecarios y de consumo en moneda extranjera
Manual de Contabilidad
Mensual
15 dias
X
X
X
X X
X
Banca
Manual de Contabilidad
Mensual
15 dias
X
X
X
X
Banca
Manual de Contabilidad Manual de Contabilidad
Mensual Mensual
15 dias 15 dias
X X
X X
X X
X X X
Banca Estudios Economicos Banca
Manual de Contabilidad y Res.SBS 744-99
Diaria
Dia sgte.
X
X
X
X
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2056-99
Mensual Mensual
15 dias 15 dias
X
X
X
X
X
Banca
Circulares BCR Nºs 0272000-EF/90 y 038-2000Mensual EF/90, y Circ.SBS B-20832000
15 dias (**)
X
X
X
X
Informatica
Manual de Contabilidad
Mensual
15 dias
X
X
X
Banca
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2063-99
Mensual
15 dias
X
Banca
Manual de Contabilidad, Circ. SBS B-2032-99 y Circ. SBS G- 092-2001
Diaria
En el dia
X
X
X
X
X
Estudios Economicos
Estudios Economicos Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2031-99 Manual de Contabilidad y Res. SBS 271-2000 Diaria Dia sgte. X X X X X Banca Mensual 15 dias X X Estudios Economicos
Semanal
Dia sgte.
X
X
X
X
X
Manual de Contabilidad y Circ. SBS B-2049-99
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Mensual
Dia sgte.
X
X
X
X
X
(*)
Dias calendario. Si la fecha prevista de MORDAZA corresponde a un dia no laborable, la obligacion correspondera al siguiente dia habil. Adicionalmente a la transferencia electronica, las empresas deberan presentar dentro de los plazos senalados la informacion impresa.
(**) Dias habiles. (1) (2) (3) (4) (5) Formato que sera generado e impreso por el software SUCAVE luego de haber recibido la conformidad del Balance de Comprobacion, por lo que no esta sujeto a transferencia electronica. Dicho formato sera enviado a esta Superintendencia con las firmas correspondientes. Los anexos 01, 02 y 03 que se incorporan al formato 0040 no se generan con el Balance de Comprobacion de Saldos, sino dichos nuevos anexos son elaborados y remitidos a traves del software SUCAVE por las empresas que operan simultaneamente en los MORDAZA de MORDAZA y de MORDAZA generales. Aplicable a empresas autorizadas por esta Superintendencia a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia. Debera ser presentado hasta las 15:00 horas del dia siguiente. Para la remision diaria, las empresas haran un corte del movimiento a las 13:30 horas y la remitiran hasta las 14:00 horas del mismo dia. Las operaciones efectuadas despues de la hora de corte deberan ser incluidas en la informacion a reportarse al dia siguiente. Las MORDAZA Municipales, MORDAZA Rurales y EDPYMEs remitiran la informacion referida al ultimo dia del mes, en el plazo senalado para la la informacion diaria. La informacion debera ser remitida a mas tardar hasta las 13:30 horas del dia siguiente al que corresponde la informacion. Las MORDAZA Municipales, MORDAZA Rurales y EDPYMEs remitiran los Reportes 6-A y 6-B con la informacion referida al ultimo dia del mes, asi como cada vez que se produzca variacion, en el plazo senalado para la informacion diaria. El reporte 6-C es aplicable para empresas autorizadas a operar con Instrumentos Financieros Derivados por cuenta propia. Debera ser presentado hasta las 13.30 horas del dia siguient e al que corresponde la informacion. Su MORDAZA es unicamente a traves del SUCAVE, no siendo un reporte impreso.
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