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Pág. 204933 NORMAS LEGALES Lima, viernes 22 de junio de 2001 Anexo 01 - Requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario. Anexo 02 - Anexo requerimiento patrimonial por posiciones afectas a riesgo cambiario. Depósitos, colocaciones y personal por oficinas Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X Banca 0110 Anexo 01 - Depósitos, colocaciones y personal por oficinas Movimiento de los depósitos según monto y Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Banca 0111 número de cuentas Anexo 01 - Movimiento de los depósitos según monto y número de cuentas. 0113 Depósitos según escala de montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Banca Anexo 01 - Depósitos según escala de montos. 0114 Obligaciones con el exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X Estudios Anexo 01 - Obligaciones con el exterior. Económicos Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez (4) Anexo 01 - Reporte de tesorería y posición diaria de Anexo 15-A Manual de Contabilidad Diaria Día sgte. X X X X Banca 0115 liquidez. y Res.SBS 744-99 Anexo 02 - Reporte de tesorería y posición diaria de liquidez - Fondos Interban. Anexo 03 - Posición mensual de liquidez. Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de liquidez por plazo de vencimiento Anexo 16 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X Banca 0116 Anexo 01 - Cuadro de liquidez por plazos de Circ. SBS B-2056-99 vencimiento. Anexo 02 - Indicadores. Obligaciones sujetas a encaje en moneda nacional Circulares BCR Nºs 027- y moneda extranjera 2000-EF/90 y 038-2000- Mensual 15 días X X X X Informática 0121 Anexo 01 - Obligaciones sujetas a encaje en moneda Anexo 21 EF/90, y Circ.SBS B-2083- (**) nacional. 2000 Anexo 02 - Obligaciones sujetas a encaje en moneda extranjera. Contratos de arrendamiento financiero por tipo de 0122 bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X Banca Anexo 01 - Contratos de arrendamiento financiero por tipo de bien. Requerimiento patrimonial mínimo por riesgo de precio de las posiciones en valores representativos Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X Banca de capital Anexo 23 Circ. SBS B-2063-99 0123 Anexo 01 – Por riesgo general Anexo 02 – Por riesgo específicoAnexo 03 – Por opciones Anexo 04 – Requerimiento patrimonial total Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Manual de Contabilidad, Extranjera (5) Circ. SBS B-2032-99 y 0205 Anexo 01 - Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Reporte 05 Circ. SBS G- 092-2001 Diaria En el día X X X X X Estudios Extranjera Económicos Anexo 02 - Cotización de Oferta y Demanda – Dólar Americano Reporte diario de Tasas de Interés Activas y Pasivas y Tasas para Productos FinancierosDerivados (6) Estudios 0206 Anexo 01 – Reporte diario de tasas de interés activas Reporte 06-A Económicos Anexo 02 – Reporte diario de tasas de interés pasivas Reporte 06-B Manual de Contabilidad y Diaria Día sgte. X X X X XAnexo 03 – Reporte diario de tasas para productos Reporte 06-C Circ. SBS B-2031-99 Banca financieros derivados Tarjetas de crédito Reporte 07 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X Estudios 0207 Anexo 01 – Tarjetas de crédito Res. SBS 271-2000 Económicos Anexo 02 – Montos atrasados de las tarjetas de crédito Determinantes del costo efectivo anual por operaciones activas (7) Anexo 01 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-A Semanal Día sgte. X X X X X créditos comerciales en moneda nacional 0216 Anexo 02 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-B créditos comerciales en moneda extranjera Manual de Contabilidad y — — — — — Anexo 03 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-C Circ. SBS B-2049-99 créditos hipotecarios y de consumo en moneda nacionalAnexo 04 - Determinantes del costo efectivo anual para Reporte 16-D Mensual Día sgte. X X X X X créditos hipotecarios y de consumo en moneda extranjera (*) Días calendario. Si la fecha prevista de presentación corresponde a un día no laborable, la obligación corresponderá al sigu iente día hábil. Adicionalmente a la transferencia electrónica, las empresas deberán presentar dentro de los plazos señalados la información impresa. (**)Días hábiles. (1) Formato que será generado e impreso por el software SUCAVE luego de haber recibido la conformidad del Balance de Comprobació n, por lo que no está sujeto a transferencia electrónica. Dicho formato será enviado a esta Superintendencia con las firmas correspondientes. (2) Los anexos 01, 02 y 03 que se incorporan al formato 0040 no se generan con el Balance de Comprobación de Saldos, sino dichos nuevos anexos son elaborados y remitidos a través del software SUCAVE por las empresas que operan simultáneamente en los ramos de vida y de ramos generales. (3) Aplicable a empresas autorizadas por esta Superintendencia a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia . (4) Deberá ser presentado hasta las 15:00 horas del día siguiente.(5) Para la remisión diaria, las empresas harán un corte del movimiento a las 13:30 horas y la remitirán hasta las 14:00 horas del mismo día. Las operaciones efectuadas después de la hora de corte deberán ser incluidas en la información a reportarse al día siguiente. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYMEs remitirán la info rmación referida al último día del mes, en el plazo señalado para la la información diaria. (6) La información deberá ser remitida a más tardar hasta las 13:30 horas del día siguiente al que corresponde la información. L as Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYMEs remitirán los Reportes 6-A y 6-B con la información referida al último día del mes, así como cada vez que se produzca variación, en el plazo señalado para la información diaria. El reporte 6-C es aplicable para empresas autorizadas a operar con Instrumentos Financieros Derivados por cuenta propia. (7) Deberá ser presentado hasta las 13.30 horas del día siguient e al que corresponde la información. Su presentación es únicamente a través del SUCAVE, no siendo un reporte impreso. 25663 FORMATOS - SUCAVE PLAZO APLICACIÓN CODIGO MÁXIMO B F S C E C A E F REPORTE DE REFERENCIA PERIODI- DE M A R G D O IMPRESO FORMATO DENOMINACIONCIDAD PRESENTACION F D P G DESTINADO (*) Y A A: MP EI