Norma Legal Oficial del día 04 de octubre del año 2001 (04/10/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 53

MORDAZA, jueves 4 de octubre de 2001

NORMAS LEGALES

Pag. 210815

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

REPORTE Nº 6-B

TASAS DE INTERES PASIVAS SOBRE SALDOS
EMPRESA: ....................................................................................................... FECHA (ANO/MES/DIA): .................................................................................

MONEDA NACIONAL OPERACIONES PASIVAS TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO
1/

MONEDA EXTRANJERA
2/

SALDO soles)

(en nuevos

TASA EFECTIVA ANUAL 1/ PROMEDIO (%)

SALDO N.A.)

2/

(en dolares de

(%) A. Depositos en Cuenta Corriente B. Depositos de Ahorro
4/ 3/

C. Obligaciones por Cuentas a Plazo C.1 Certificados de Depositos 5/ - Negociable - No Negociable
6/ 7/

C.2 Certificados Bancarios - Hasta 30 dias - De 31 a 180 dias - De 181 a 360 dias - Mas de 360 dias 8/ C.3 Cuentas a Plazo - Hasta 30 dias - De 31 a 60 dias - De 61 a 90 dias - De 91 a 180 dias - De 181 a 360 dias - Mas de 360 dias 9/ C.4 Depositos C.T.S. D. Depositos en Garantia

10/ 11/

E. Fondos Interbancarios recibidos F. Obligaciones en Circulacion 12/ F.1 Bonos Subordinados

F.2 Bonos de Arrendamiento Financiero F.3 Instrumentos Hipotecarios
14/

13/

1/ Tasa de interes compensatoria efectiva promedio aritmetico ponderado de todas las operaciones que forman parte de los saldos de cada rubro al dia anterior a la fecha del reporte. 2/ Saldo al dia anterior a la fecha del reporte. 3/ De acuerdo a la subcuenta 2101.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 4/ De acuerdo a la subcuenta 2102.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 5/ De acuerdo a la cuenta analitica 2103.01.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 6/ De acuerdo a la cuenta analitica 2103.01.02 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 7/ De acuerdo a la subcuenta 2103.02 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Para la clasificacion por plazos usar como referencia los plazos contractuales. 8/ De acuerdo a la subcuenta 2103.03 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Para la clasificacion por plazos usar como referencia los plazos contractuales. 9/ De acuerdo a la subcuenta 2103.05 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 10/ De acuerdo a la subcuenta 2107.04 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 11/ De acuerdo a la cuenta 2201 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 12/ De acuerdo a la cuenta 2802 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 13/ De acuerdo a la cuenta 2804 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. 14/ De acuerdo a la cuenta 2805 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad.

GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO AUTORIZADO