TEXTO PAGINA: 40
PÆg. 242406 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 9 de abril de 2003 0105Anexo 09 - Consolidación de Provisiones y Consolidaciones (3) Anexos 05, 05-A SUCAVE X X X X X X X y 05-B Anexo 10 - Infome sobre Créditos Hipotecarios - Fondo Anexo 05-C Manual de Contabilidad, X X X X X Mi Vivienda Res. SBS 865-99 y Circ. SBS B-2058-99 Medición del Riesgo de Tasas de Interés Anexo 01 – A. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Moneda Nacional. 0107 Anexo 02 – B. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Anexo 07 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X Moneda Extranjera. Circ. SBS B-2087-2001 Anexo 03 - C1. I. Ganancias en Riesgo.Anexo 04 - C1. II. Valor Patrimonial en Riesgo. Anexo 05 - C.2. Resultados del Modelo Interno de la Empresa Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (5) Anexo 01 - Operaciones a Futuro con Moneda Extranjera 0108Anexo 02 - Operaciones con Opciones de Moneda Anexo 08 Manual de Contabilidad y Semanal 2 días X X X X X Extranjera Circ. SBS B-2028-99 Anexo 03 - Operaciones a Futuro de Tasas de Interés y Operaciones con Opciones de Tasas de Interés Anexo 04 - Otros Productos Financieros Derivados Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo CambiarioAnexo 01 - Requerimiento Patrimonial por Posiciones Manual de Contabilidad y 0109 Afectas a Riesgo Cambiario Anexo 09 Circ. SBS B-2030-99 Mensual 15 días X X X X X Anexo 02 - Anexo Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas 0110Anexo 01 - Depósitos, Colocaciones y Personal por Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X Oficinas Movimiento de los Depósitos según Monto y 0111Número de Cuentas Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Movimiento de los Depósitos según Monto y Número de Cuentas 0113Depósitos según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Depósitos según Escala de Montos 0114Obligaciones con el Exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Circ. SBS B-2095-2001 Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 01 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de 0115 Liquidez - Ratio de Liquidez (6) Anexo 15-A Manual de Contabilidad, Diaria Día sgte. X X X X Anexo 02 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Res. SBS 472-2001 y Liquidez - Otras Operaciones (6) Res. SBS 841-2002 Anexo 03 - Posición Mensual de Liquidez Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16 Anexo 02 - Indicadores Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X 0116Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Circ. SBS B-2093-2001 Corto Plazo (7) Anexo 16-A Semanal martes X X Anexo 04 - Simulación de Escenario de Estrés y Plan de Contingencia Anexo 16-B Trimestral 15 días X X X X X Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de Seguros de Depósitos (8)Anexo 01: GeneralesAnexo 02- A: Depósitos Nominativos de Personas Naturales y Personas Jurídicas Privadas sin Fines de Lucro y Depósitos a la Vista de las demás Personas Jurídicas (excepto del sistema financiero miembro del Fondo) Anexo 17-A Mensual 5 días X X X X 0117Anexo 03- B: Depósitos e Instrumentos Financieros de Personas Manual de Contabilidad, (**) Naturales, Asociaciones y Otras Personas Jurídicas Resol. SBS N° 657-99 y sin fines de Lucro amparados por la Legislación Circular SBS B-2103-2001 Derogada.Anexo 04 - C: Monto Sujeto a Cobertura. Anexo 05- D: Monto no Sujeto a Cobertura. Hoja de Control de Pago de Primas al Fondo de Seguros de Depósitos (8) Anexo 06: Anexo 17-B Hoja de Control de Pago de Primas al F.S.D. Anexo 17-B Trimestral 10 días X X X X Fondo de Seguros de Depósitos (**) Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional y Moneda Extranjera Manual de Contabilidad, 0121Anexo 01 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Anexo 21 Circ. SBS B-2083-2000, Mensual 15 días X X X X Nacional Circs. BCR Nºs 030-2002- (**) Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda EF/90 y 032-2002- Extranjera EF/90 Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de 0122Bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X Anexo 01 - Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de Bien Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgo de Precio de las Posiciones en Valores Representativosde Capital Manual de Contabilidad y 0123Anexo 01 – Por Riesgo General Anexo 23 Circ. SBS B-2063-99 Mensual 15 días X Anexo 02 – Por Riesgo EspecíficoAnexo 03 – Por Opciones Anexo 04 – Requerimiento Patrimonial Total Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera (9) 0205Anexo 01 - Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Reporte 05 Manual de Contabilidad, Diaria En el día X X X X X Extranjera Circ. SBS B-2032-99 y Anexo 02 - Cotización de Oferta y Demanda – Dólar Americano Circ. SBS G-092-2001FORMATOS - SUCAVE PLAZO APLICACIÓN MÁXIMO B F S C E C A E F E CÓDIGO PERIODI- DE M A R G D O S DE DENOMINACIÓN REFERENCIA CIDAD PRESEN- F D P G F FORMATO TACIÓN Y A (*) M P EI