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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G39/G33/G33/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 29 de octubre de 2004 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales) 1 42 42 Destino de Financiamiento (X = Exportación, M = Im- portación, K = Capital de Trabajo, T = Total) ANEXO 03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE-RIOR 17 Código de Operación Descripción 100000 B ancos 101000 Total bancos 200000 E ntidades financieras 201000 T otal entidades financieras 300000 Or ganismos financieros internacionales 301000 Total orga nismos financieros internacionales 400000 B ancos centrales, gobiernos y entidades guber- namentales 401000 Total bancos centrales, gobiernos y entidades gu- bernamentales 500000 Préstamos subordinados18 501000 T otal de préstamos subordinados FORMATO 0035 ANEXO 04 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (04) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 3 15 17 Código del programa de crédito (según tabla) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 14 20 33 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 04 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE Código de Operación Descripción 010000 Bonos de arrendamiento financiero 020000 Letras hipotecarias19 030000 Deuda subordinada – Bonos19 040000 Deuda subordinada – Otros19 050000 Otros bonos19 060000 Cheques de gerencia a favor de entidades20 070000 Total f ondo MIVIVIENDA 071000 Fondo MIVIVIENDA – Exonerado21 072000 Fondo MIVIVIENDA – No exonerado 080000 Banco Agropecuario22 090000 Fideicomisos 100000 Programas de crédito23 200000 FOCMAC24 300000 Cheques de gerencia25 400000 Gi ros y transferencias por pagar 500000 Tributos por pagar26 600000 Operaciones en trámite27 700000 Cuentas por pagar diversas28TABLA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO (ANEXO 04) Código Programa 001 FONCODES 002 VECEP 003 FONDEAGRO004 MAQUINARIA AGRÍCOLA005 FONDEMI006 CREDITRUCHA007 PRODELICA 008 OTROS NOTA GENERAL.- No debe consignarse valores negativos en ningún rubro de la información de los Anexos. Anexo 5 Información básica adicional a las solicitudes de reducción de multa por déficit de encaje (en moneda nacional y extranjera) 1. Saldos diarios de colocaciones del período deficitario y del inmediato anterior. 2. Saldos diarios de los préstamos y depósitos recibidos de las Entidades Sujetas a Encaje y los otorgados en el período deficitario y en el inmediato anterior. 3. Saldos diarios de inversiones financieras del período deficita- rio y del inmediato anterior. 4. Saldos diarios de la cuenta de activos fijos del período defici- tario y del inmediato anterior. 17Se refiere a los créditos a que hace referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular. Debe considerarse por separado los créditos con cada institución, utilizando el código SWIFT, consolidando los créditos por tipo de institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución.El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, estable- cerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 18Los préstamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000,200000, 300000 y 400000. 19Exonerados de encaje de acuerdo al apartado II 2 de la circular. 20Cheques de gerencia no negociables girados a la orden de otras Entidades Sujetas a Encaje. 21Por el saldo de las obligaciones con el Fondo MIVIVIENDA derivado de lospréstamos recibidos de dicha entidad, por el equivalente de los montos efec- tivamente desembolsados a los usuarios finales de los créditos para vivienda,neto de amortizaciones. 22Por el saldo de las obligaciones con el Banco Agropecuario derivado de lospréstamos recibidos de tal entidad, por el equivalente de los montos efectiva- mente desembolsados a los beneficiarios de los programas de crédito relacio- nados con la finalidad de dicha entidad, neto de amortizaciones. 23Obligaciones con entidades del sector público por recursos asignados a laconstitución de fondos para la ejecución de programas de crédito a que hacereferencia el apartado III e) de la circular. 24Exonerados de encaje de acuerdo al apartado III g) de la circular. 25Cheques de gerencia y órdenes de pago emitidos para cancelar obligacionesgeneradas por la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios para usode la entidad. 26Tributos por pagar por cuenta propia (Cuenta 212401). 27Sólo aquellas partidas de exclusivo uso interno de la institución, siempre quesu naturaleza no provenga de obligaciones con el público. 28Sólo se considera las obligaciones originadas por la adquisición y contrata- ción de bienes y s ervicios para uso de la propia entidad.