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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G39/G33/G33/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 29 de octubre de 2004 COLUMNA A B C D E F G H I J K L M N O P Q R # LINEA ANEXO 1 01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02(EN US$) 0304 INSTITUCIÓN :05 PERÍODO :0607 08 0910 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA FONDOS DE ENCAJE 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 12 DIAS OBLIGACIONES A PLAZO HASTA CHEQUES A A PLAZO MAYOR DEUDA OTRAS OBLIGAC. BONOS COLOC. CHEQUES A AHORROS CHEQUES A OBLIGACIONES POR OBLIGAC. CON TOTAL 8/ PRÉSTAMOS TOTAL DEPÓSITOS EN TO TAL FONDOS 13 INMEDIATAS 30 DIAS 1/ DEDUCIR 2/ DE 30 D IASSUBORDINADA 3/ A PLAZO 3/ EN EL EXTERIOR 4/ DEDUCIR 5/ DEDUCIR 6/ COMISIONES DE ENT. FIN. DE CAJA 9/ CAJA EL B.C .R.P. DE ENCAJE 14 CONFIANZA EXT. 7/ 15 LINEA 15 EN BLANCO 16 1 17 218 319 4 20 5 21 622 723 824 925 10 26 11 27 1228 1329 1430 1531 16 32 17 33 1834 1935 2036 2137 22 38 23 39 2440 2541 2642 2743 28 44 29 45 3046 31 47 TOTAL48 49 SITUACIÓN DE ENCAJE 5051 ENCAJE EXIGIBLE (A)52 FONDOS DE ENCAJE (B) 53 RESULTADO (B) - (A) 5455 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTAD AS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 56 2_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 57 3_/ OBLIGACIONES QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2 DE LA CIRCULAR. 58 4_/ BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR QUE EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2. DE LA CIRCULAR. INCLUIR LAS OBLIGAC IONES SEÑALADAS EN EL APARTADO II.1.j) 59 5_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (4), (5), (6) y (7).60 6_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (9) .61 7_/ OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL APARTADO b. DEL RUBRO "DETERMINACIÓN DEL ENCAJE EXIGIBLE" DE LA CIRCULAR. 62 8_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6) , (7) , (9) , (11) y (12) DEDUCIENDOLE (3), (8) y (10). 63 9_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.