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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G39/G33/G33/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 29 de octubre de 2004 DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN ME FORMATO 0035 ANEXO 01 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (01) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 2 15 16 Moneda Extranjera = 03 14 17 30 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRAN- JERA Código de Operación Descripción 001000 Obligaciones inmediatas 002000 A plazo hasta 30 días1 003000 Cheques a deducir vista2 004000 A pl azo mayor de 30 días 005000 Deuda subordinada3 006000 Otras obligaciones a plazo3 007000 Bonos colocados en el exterior4 009000 Cheques a deducir otras obligaciones a plazo5 040000 Ahorros 050000 Cheques a deducir ahorros6 060000 Obli gaciones por comisiones de confianza 065000 Obligaciones con entidades financieras del exte- rior7 070000 TOSE8 FONDOS DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA Código de Operación Descripción 085000 Total caja perí odo 9 090000 Depósitos en el BCRP 100000 T otal fondos de encaje10 200000 Préstamos de caja período 11 FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (02) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales)ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INS- TITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS12 Código de Operación Descripción 100000 Créditos13 101000 Total créd itos 200000 Préstamos de caja14 201000 To tal préstamos de caja 300000 Depósitos15 301000 T otal depósitos 400000 Interbancarios16 401000 T otal interbancarios FORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (03) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 1Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aque- llas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas yque ya son exigibles. 2Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y002000. 3Obligaciones que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la circu-lar. 4Bonos colocados en el exterior que exceden el límite establecido en el apar-tado II 2 de la circular. Incluir las obligaciones señaladas en le apartado II 1 j). 5Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000, 005000,006000 y 007000. 6Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000. 7Obligaciones que exceden la base de créditos de entidades financieras del exterior a que se refiere el apartado b) del rubro “Determinación del Encaje Exigible” de la Circular. Debe consignarse diariamente un monto fijo equiva-lente a la diferencia entre el total de los numerales de los créditos de entidades financieras del exterior y los numerales de la base de créditos del exterior dividida entre el número de días del período. En caso la diferencia fuera menoro igual a cero, se consignará este último valor. 8Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000,006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000. 9Referido al período reportado. 10Suma de las operaciones 085000 y 090000. 11Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada. 12Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarsepor separado las obligaciones con cada institución, utilizando el código SWIFT.Para los totales, considerar la suma por tipo de operación. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, estable- cerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan códigoSWIFT. 13Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623,2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los préstamos subor- dinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los présta- mos de caja a que se refiere la operación 200000. 14Detallar las fuentes de los préstamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1. 15Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Entidades Sujetas a Encaje). 16Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a Enca-je.