NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004 (26/09/2004)

/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G37/G37/G31/G32/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 26 de setiembre de 2004 Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a su reincorpo- ración, deberá presentar ante el Superintendente de Ban- ca y Seguros un informe detallado describiendo las accio-nes realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado. Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumpli- miento de la presente autorización por concepto de pasa- jes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC, serán cubiertos por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto corres-pondiente al ejercicio 2004, de acuerdo al siguiente deta- lle: Pasajes US$ 367,01 Viáticos 1 200,00 Tarifa CORPAC 28,24 Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de Adua-na de cualquier clase o denominación a favor de la funcio- naria cuyo viaje se autoriza. Regístrese, comuníquese y publíquese. PEDRO GRADOS SMITH Superintendente de Banca y Seguros (a.i.) 17291 /G4D/G6F/G64/G69/G66/G69/G63/G61/G6E/G20/G65/G6C/G20/G41/G6E/G65/G78/G6F/G20/G4E/GBA/G20/G31/G35/G2D/G41/G20/G64/G65/G6C/G20/G4D/G61/G6E/G75/G61/G6C /G64/G65/G20/G43/G6F/G6E/G74/G61/G62/G69/G6C/G69/G64/G61/G64/G20/G70/G61/G72/G61/G20/G6C/G61/G73/G20/G45/G6D/G70/G72/G65/G73/G61/G73/G20/G64/G65/G6C/G53/G69/G73/G74/G65/G6D/G61/G20/G46/G69/G6E/G61/G6E/G63/G69/G65/G72/G6F RESOLUCIÓN SBS Nº 1609-2004 Lima, 23 de setiembre de 2004 EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROSCONSIDERANDO: Que la Ley General del Sistema Financiero y del Siste- ma de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Ban- ca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en ade- lante Ley General, señala en el artículo 178º que las em-presas del sistema financiero deben cuidar que exista una correspondencia adecuada entre los plazos de sus opera- ciones activas y pasivas; Que, mediante la Resolución SBS Nº 472-2001 del 20 de junio de 2001, y sus modificatorias, se aprobó el Anexo15-A “Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez” vigente. Que es necesario realizar modificaciones al Anexo 15-A con el propósito de incorporar las modificaciones a las disposiciones de encaje en moneda nacional ymoneda extranjera realizadas por el Banco Central de Reserva del Perú mediante Circulares Nº 004-2004-EF/ 90 y Nº 005-2004-EF/90 respectivamente; Estando a lo opinado por las Superintendencias Ad- juntas de Banca, de Asesoría Jurídica y de Riesgos,así como por la Gerencia de Estudios Económicos; y, En uso de las atribuciones conferidas por los nume- rales 7, 9 y 13 del artículo 349º de la Ley General y envirtud a lo dispuesto por la Resolución SBS Nº 1573- 2004 del 17 de setiembre de 2004; RESUELVE: Artículo Único.- Modificar a partir del 1 de noviem- bre de 2004, el Anexo Nº 15-A del Manual de Contabili- dad para las Empresas del Sistema Financiero, confor-me el formato que se anexa a la presente Resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. PEDRO GRADOS SMITH Superintendente de Banca y Seguros (a.i.) Superintendencia de Banca y Seguros ANEXO Nº 15-A REPORTE DE TESORERÍA Y POSICIÓN DIARIA DE LIQUIDEZ (1) EMPRESA:...................................................... FECHA: Año / Mes / Día I. RATIO LIQUIDEZ Activos Líquidos Moneda Moneda Nacional Extranjera 1101+1107.01 Caja y fondos fijos 1102+1103+1108.02+1108.03 Bancos y otras instituciones financieras del país (2) 1104.01+1108.04(p) Bancos y otras instituciones financieras del exter ior de Primera Categoría (3) 1200-2200 Fondos interbancarios netos deudores (2) 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+1304.01.01.01+ 1304.01.02+ Títulos representativos de deuda del Gobierno Central y 1304.01.04+ 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)+1308.02.02(p)+ títulos emitidos por el Banco Central (4) 1308.04.01(p)+1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+1304.05.03(p)+1308.02 .05(p)+ Certificados de depósito negociables y certificados 1308.04.05(p) bancarios (5) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+1304.01.09.02+1308.02.01(p)+ Títulos representativos de deuda pública, del sistema 1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+1308.02.05(p)+ financiero y de seguros del exterior (6) 1308.02.06(p)+1308.04.05(p)+1308.04.06(p) Total (a) Pasivos de Corto Plazo 2101+2104+2301+ 2105-2105.02(p)-2105.03(p)-2105.04+2108.01+ Ob ligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recau- 2108.04+2308.01 dadoras de tributos, y obligaciones relacionadas con inversio- nes negociables y a vencimiento (7) 2200-1200 Fondos interbancarios netos acreedores (2) 2102+2302+2108.02+2308.02 Ob ligaciones por cuentas de ahorro 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 Ob ligaciones por cuentas a plazo (8) 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con institu- ciones del país (9) 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con institu- ciones del exterior 2800 Valores, títulos y obligaciones en circulación (10) Total (b) Ratio de Liquidez [(a)/ (b)]* 100 Activos Líquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados [(c)/ (d)]* 100