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PÆg. 295657 NORMAS LEGALES Lima, jueves 30 de junio de 2005 - Diagnóstico económico financiero: A partir del aná- lisis de la situación real financiera, operativa y comer- cial, el Estudio plantea las distintas acciones y progra- mas de inversión con el objetivo de lograr la eficiencia dela empresa y la mejora sostenida de la calidad del servi- cio. - Estimación de la demanda: Comprende la proyec- ción de la población por localidad y empresa, la cual determina la estimación de la demanda de los serviciosde agua potable y alcantarillado. De la proyección de la población servida se realiza la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dadoel volumen requerido por cada grupo de usuarios, deter- mina la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos años y su capa-cidad de pago. - Programa de inversiones y financiamiento: Este pro- grama se elabora sobre la base de las necesidades de inversión prioritarias y las limitaciones de orden financie- ro que presenta su financiamiento. El análisis se realizapor localidad y por servicio, e incluye la inversión para los siguientes rubros: • Rehabilitación y renovación de instalaciones • Obras de ampliación de infraestructura • Proyectos de mejoramiento institucional operativo• Esquema de financiamiento - Estimación de costos de explotación eficientes: Se realiza la estimación de los costos de operación y man- tenimiento de agua potable y alcantarillado, y los costos administrativos. Para ello se realiza un benchmarkingque permita comparar los aspectos críticos de la es- tructura de costos de EPS SEDAPAR S.A. con los indi- cadores obtenidos por empresas comparables de sa-neamiento latinoamericanas, a fin de determinar los ni- veles de eficiencia. - Estimación de los ingresos: La proyección de los ingresos totales es el resultado de la suma de los ingre- sos por servicios de provisión de agua y alcantarillado.Los ingresos se calculan en primer lugar por cada loca- lidad, para luego obtener por adición la proyección del total de ingresos de la empresa. - Proyección de los estados financieros y del flujo de caja: El balance general, el estado de resultados y el flujo de caja se proyectan para el quinquenio. Asimismo, se proyectan los indicadores financieros de liquidez, sol- vencia y rentabilidad. - Determinación de la fórmula tarifaria, estructura ta- rifaria y metas de gestión: Con la determinación de la fórmula tarifaria para los próximos cinco años, la EPS ingresará a la etapa de mejoramiento, de manera que las tarifas en cada año cubran los costos medios anuales,los cuales resultan de la división del costo total con el total de volumen facturado de agua en un año. Com- prende el costo total, los costos de explotación, las in-versiones financiadas con recursos de la empresa, el servicio de deuda y los impuestos. La versión completa de dicho Estudio se encuentra a disposición del público en general en la página web de la SUNASS ( www.sunass.gob.pe). III. CONSIDERACIONES LEGALES.- III.1 Facultades del Organismo Regulador De acuerdo con el artículo 3º inciso 3.1, literal b) de la Ley Nº 27332 y los artículos 24º y 26º del Reglamento General de la SUNASS, este Organismo Regulador escompetente para establecer la fórmula tarifaria, estruc- tura tarifaria y metas de gestión correspondiente a las EPS Municipales que presten servicios de saneamiento. Asimismo, el artículo 30º de la Ley General de Servi- cios de Saneamiento establece que corresponde a la SUNASS establecer la normatividad, los procedimientosy las fórmulas para el cálculo de las tarifas. De otro lado, el artículo 134º del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento establece queal aprobarse las fórmulas tarifarias, se publicarán lascorrespondientes metas de gestión en el Diario Oficial El Peruano y en el diario de mayor circulación en el ámbito de la EPS. IV IMPACTO ESPERADO.- La aprobación de la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las correspondientes metas de gestión aplica- bles en el ámbito de prestación de EPS SEDAPAR S.A. beneficia, por un lado, a la referida EPS, y por el otro, a lapoblación atendida. A la EPS SEDAPAR S.A. debido a que su aplicación debe coadyuvar al mejoramiento de la eficiencia operativa e institucional de la empresa en eltiempo. Por otra parte, la población se beneficia al existir un compromiso de la referida EPS reflejado en las metas de gestión, cuyo cumplimiento deberá traer como con-secuencia una mejora en la calidad y continuidad de los servicios, siendo también un beneficio para la población la eficiencia operativa e institucional de la EPS. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIAY METAS DE GESTIÓN APLICABLES A EPS SEDAPAR S.A. 1. Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de Re- gulación Tarifaria de la SUNASS. 11681 GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Aprueban Programa y Plan Operativo de Desarrollo Regional de Lambayequepor Sectores 2005 - 2006 ORDENANZA REGIONAL Nº 013-2005-GR.LAMB./CR. Chiclayo, 23 de junio de 2005 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE POR CUANTO: El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lam- bayeque en su Sesión Extraordinaria de veinte de junio de dos mil cinco, ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 55º de la Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, "los Planes Operativos Institucionales se diseñan en funcióna las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal. Constituyen instrumentos admi- nistrativos que reflejan los procesos a desarrollar en elcorto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su eje-cución, a nivel de cada dependencia orgánica"; Que, en este sentido, para la formulación del referido documento se ha tomado en cuenta el Presupuesto Ins-titucional de Apertura del Gobierno Regional de Lamba- yeque para el Año Fiscal 2005, aprobado mediante Acuer- do Regional Nº 206-2004-GR.LAMB/CR y ResoluciónEjecutiva Regional Nº 749-2004-GR.LAMB/PR, el mis- mo que financiará el costo de las diferentes actividades y proyectos a ejecutarse en el presente año; Que, las limitaciones presupuestales y de recursos humanos que enfrentan los gobiernos regionales y loca- les hacen indispensable comprometer de manera con-creta los recursos institucionales y económicos que to- dos los actores regionales y locales, y también incorpo- rar los recursos de las entidades públicas dependientes